新着情報
News

2017年02月17日お知らせ
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03(愛称 グッド・スマイル2012-03)第10期目標分配額のお知らせ
2017年02月17日お知らせ
「セクターインデックス10(業種選択型)」信託終了(繰上償還)(予定)のお知らせ
2017年02月17日お知らせ
動画(ビデオ)プレーヤーのバージョンアップのため、本日2月17日(金)午後より一週間程度の間、動画(ビデオ)を非表示にします。ご不便をおかけしますがご理解いただきますようお願い申し上げます。
2017年02月16日ニュースリリース
「三重県応援・債券ファンド」による寄附について
2017年02月10日お知らせ
ファンドマネージャーの眼を掲載いたしました。
2017年02月08日ニュースリリース
「福井県応援ファンド」による寄附について
2017年02月06日お知らせ
新ファンド「日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)」の募集を開始しました。
2017年02月01日お知らせ
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02第6期目標分配額のお知らせ
2017年02月01日お知らせ
新ファンド「外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし) (愛称 花菖蒲17-03(為替ヘッジなし))」の募集を開始しました。
2017年02月01日お知らせ
新ファンド「外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) (愛称 花菖蒲17-03(為替ヘッジあり))」の募集を開始しました。

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ランキング
Rankings

基準日 2017/02/17

※基準価額は1万口当たりです。分配金は1万口当たり(税引前)です。
※ランキングは直近30日間のアクセス数を基に集計しています。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準価額(円)
2,820
前日比(円)
-12
純資産(百万円)
474,356

ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣

基準価額(円)
8,367
前日比(円)
-15
純資産(百万円)
91,417

ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻

基準価額(円)
2,636
前日比(円)
+3
純資産(百万円)
90,866

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アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額(円)
11,074
前日比(円)
-175
分配金
120
純資産(百万円)
28,009

日本連続増配成長株オープン

基準価額(円)
10,062
前日比(円)
-11
純資産(百万円)
11,006

日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)

基準価額(円)
10,856
前日比(円)
-128
純資産(百万円)
10,501

米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン

基準価額(円)
12,847
前日比(円)
-59
純資産(百万円)
3,922

JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品

基準価額(円)
11,093
前日比(円)
-35
純資産(百万円)
8,451

新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)

基準価額(円)
4,050
前日比(円)
-36
純資産(百万円)
9,164

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