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基準日 2017/07/20

※基準価額は1万口当たりです。分配金は1万口当たり(税引前)です。
※ランキングは直近30日間のアクセス数を基に集計しています。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準価額(円)
2,829
前日比(円)
+15
純資産(百万円)
453,126

ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣

基準価額(円)
8,491
前日比(円)
-8
純資産(百万円)
89,104

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便

基準価額(円)
5,537
前日比(円)
-40
分配金
50
純資産(百万円)
51,029

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日本Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額(円)
6,161
前日比(円)
+44
分配金
30
純資産(百万円)
18,052

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額(円)
10,496
前日比(円)
-2
純資産(百万円)
33,959

ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻

基準価額(円)
2,435
前日比(円)
+15
純資産(百万円)
89,408

日本連続増配成長株オープン

基準価額(円)
10,115
前日比(円)
+76
純資産(百万円)
7,992

チャイナ・ロード
愛称:西遊記

基準価額(円)
9,856
前日比(円)
+103
純資産(百万円)
3,232

日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)

基準価額(円)
11,588
前日比(円)
+73
純資産(百万円)
8,562

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