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基準日 2016/09/27
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準価額(円)
2,552
前日比(円)
-32
純資産(百万円)
463,347

ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻

基準価額(円)
2,653
前日比(円)
-7
純資産(百万円)
84,905

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便

基準価額(円)
5,335
前日比(円)
-17
純資産(百万円)
47,862

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ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣

基準価額(円)
8,142
前日比(円)
-19
純資産(百万円)
89,169

日本Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額(円)
6,809
前日比(円)
+22
純資産(百万円)
22,294

日本連続増配成長株オープン

基準価額(円)
9,400
前日比(円)
+95
純資産(百万円)
13,439

新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型)

基準価額(円)
3,623
前日比(円)
-18
純資産(百万円)
8,814

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額(円)
10,315
前日比(円)
-52
純資産(百万円)
26,678

JPX日経インデックス400・コアプラス

基準価額(円)
8,714
前日比(円)
+87
純資産(百万円)
6,588

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