日本インデックス225DCファンド 追加型投信/国内/株式/インデックス型

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基準価額 基準日:2017年02月23日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
20,032 -9 1,914

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 0円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第15期(2017年01月06日) 20,119 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第14期(2016年01月06日) 18,555 0
第13期(2015年01月06日) 17,059 0
第12期(2014年01月06日) 15,946 0
第11期(2013年01月07日) 10,521 0
第10期(2012年01月06日) 8,212 0
第9期(2011年01月06日) 10,169 0
第8期(2010年01月06日) 10,241 0
第7期(2009年01月06日) 8,577 0
第6期(2008年01月07日) 13,537 0
第5期(2007年01月09日) 15,999 0
第4期(2006年01月06日) 15,170 0
第3期(2005年01月06日) 10,510 0
第2期(2004年01月06日) 9,886 0
第1期(2003年01月06日) 7,973 0

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

投資信託説明書
(交付目論見書)
2016年10月
(PDF:1636.5KB)
投資信託説明書
(請求目論見書)
2016年10月
(PDF:1727.1KB)

ファンドマネージャー情報

2017年02月01日現在

運用部門在籍年数
9年
内、ファンドマネージャー
経験年数
6年8ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
マルチアセット運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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