ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 十二単衣(1年決算型) 追加型投信/内外/債券

  • ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)

基準価額 基準日:2017年07月20日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
12,230 -11 65

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 800円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第8期(2016年09月26日) 11,383 100

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第7期(2015年09月25日) 12,943 100
第6期(2014年09月25日) 12,491 100
第5期(2013年09月25日) 11,354 100
第4期(2012年09月25日) 9,423 100
第3期(2011年09月26日) 9,051 100
第2期(2010年09月27日) 9,644 100
第1期(2009年09月25日) 10,009 100

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年07月03日現在

運用部門在籍年数
25年
内、ファンドマネージャー
経験年数
25年 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

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