グローバル・エクセレント・オープン 世界連峰 追加型投信/内外/株式

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基準価額 基準日:2017年10月23日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
12,348 +93 131

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:152.5KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,200円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第19期(2017年08月28日) 11,357 100

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第18期(2017年02月27日) 11,194 300
第17期(2016年08月26日) 9,645 0
第16期(2016年02月26日) 10,007 0
第15期(2015年08月26日) 10,760 200
第14期(2015年02月26日) 11,913 400
第13期(2014年08月26日) 10,401 100
第12期(2014年02月26日) 10,268 100
第11期(2013年08月26日) 9,100 0
第10期(2013年02月26日) 7,955 0
第9期(2012年08月27日) 6,373 0
第8期(2012年02月27日) 6,890 0
第7期(2011年08月26日) 6,015 0
第6期(2011年02月28日) 7,260 0
第5期(2010年08月26日) 6,211 0
第4期(2010年02月26日) 6,754 0
第3期(2009年08月26日) 6,946 0
第2期(2009年02月26日) 5,112 0
第1期(2008年08月26日) 9,399 0

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年10月02日現在

運用部門在籍年数
17年5ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
17年1ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
外国株式運用グループ

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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