丸福アドバンテージオープン 追加型投信/国内/株式

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基準価額 基準日:2017年04月21日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,640 +111 202

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 4,600円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第15期(2016年06月27日) 8,458 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第14期(2015年06月26日) 9,670 0
第13期(2014年06月26日) 7,186 0
第12期(2013年06月26日) 6,131 0
第11期(2012年06月26日) 4,104 0
第10期(2011年06月27日) 4,950 0
第9期(2010年06月28日) 4,908 0
第8期(2009年06月26日) 5,357 0
第7期(2008年06月26日) 7,705 0
第6期(2007年06月26日) 10,932 1,500
第5期(2006年06月26日) 10,497 2,500
第4期(2005年06月27日) 10,050 600
第3期(2004年06月28日) 10,309 0
第2期(2003年06月26日) 7,433 0
第1期(2002年06月26日) 8,401 0

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年04月03日現在

運用部門在籍年数
18年4ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
10年11ヶ月 内、アナリスト
経験年数
7年2ヶ月
所属部署
エクイティ運用部

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