三重県応援ファンド 追加型投信/内外/資産複合

基準価額 基準日:2017年05月30日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,208 -13 1,811

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 4,310円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第46期(2017年04月20日) 8,935 75

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第45期(2017年01月20日) 9,271 75
第44期(2016年10月20日) 8,822 75
第43期(2016年07月20日) 9,001 75
第42期(2016年04月20日) 9,344 75
第41期(2016年01月20日) 9,069 75
第40期(2015年10月20日) 9,656 75
第39期(2015年07月21日) 10,024 75
第38期(2015年04月20日) 10,127 75
第37期(2015年01月20日) 10,034 75
第36期(2014年10月20日) 8,874 75
第35期(2014年07月22日) 8,787 75
第34期(2014年04月21日) 8,519 75
第33期(2014年01月20日) 8,745 75
第32期(2013年10月21日) 8,438 75
第31期(2013年07月22日) 8,294 75
第30期(2013年04月22日) 8,726 75
第29期(2013年01月21日) 7,316 75
第28期(2012年10月22日) 6,495 75
第27期(2012年07月20日) 6,364 75
第26期(2012年04月20日) 6,759 75
第25期(2012年01月20日) 6,300 75
第24期(2011年10月20日) 6,387 75
第23期(2011年07月20日) 6,940 75
第22期(2011年04月20日) 7,145 75
第21期(2011年01月20日) 7,258 75
第20期(2010年10月20日) 6,909 75
第19期(2010年07月20日) 6,913 75
第18期(2010年04月20日) 7,500 75
第17期(2010年01月20日) 7,394 50
第16期(2009年10月20日) 7,470 50
第15期(2009年07月21日) 7,468 50
第14期(2009年04月20日) 6,996 50
第13期(2009年01月20日) 6,660 50
第12期(2008年10月20日) 7,025 50
第11期(2008年07月22日) 8,681 50
第10期(2008年04月21日) 9,000 50
第9期(2008年01月21日) 8,877 50
第8期(2007年10月22日) 9,679 50
第7期(2007年07月20日) 10,649 50
第6期(2007年04月20日) 10,579 50
第5期(2007年01月22日) 10,279 900
第4期(2006年10月20日) 10,314 45
第3期(2006年07月20日) 9,884 45
第2期(2006年04月20日) 10,355 45
第1期(2006年01月20日) 10,173 500

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

2016年10月06日ニュースリリース
「三重県応援ファンド」による寄附について

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年05月01日現在

運用部門在籍年数
16年1ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
8年7ヶ月 内、アナリスト
経験年数
2年6ヶ月
所属部署
マルチアセット運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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