香川県応援ファンド 追加型投信/内外/資産複合

基準価額 基準日:2017年10月23日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,770 +28 2,213

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 4,257円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第68期(2017年09月11日) 9,463 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第67期(2017年07月10日) 9,512 50
第66期(2017年05月10日) 9,589 50
第65期(2017年03月10日) 9,560 50
第64期(2017年01月10日) 9,656 50
第63期(2016年11月10日) 9,076 50
第62期(2016年09月12日) 9,107 50
第61期(2016年07月11日) 8,996 50
第60期(2016年05月10日) 9,619 50
第59期(2016年03月10日) 9,666 50
第58期(2016年01月12日) 9,544 50
第57期(2015年11月10日) 10,121 50
第56期(2015年09月10日) 9,692 50
第55期(2015年07月10日) 10,123 50
第54期(2015年05月11日) 10,570 50
第53期(2015年03月10日) 10,413 50
第52期(2015年01月13日) 10,408 700
第51期(2014年11月10日) 10,455 50
第50期(2014年09月10日) 9,953 50
第49期(2014年07月10日) 9,662 50
第48期(2014年05月12日) 9,306 50
第47期(2014年03月10日) 9,454 50
第46期(2014年01月10日) 9,513 50
第45期(2013年11月11日) 9,018 50
第44期(2013年09月10日) 8,958 50
第43期(2013年07月10日) 8,938 50
第42期(2013年05月10日) 9,345 50
第41期(2013年03月11日) 8,622 50
第40期(2013年01月10日) 7,639 50
第39期(2012年11月12日) 6,791 50
第38期(2012年09月10日) 6,714 50
第37期(2012年07月10日) 6,831 50
第36期(2012年05月10日) 6,987 50
第35期(2012年03月12日) 7,265 50
第34期(2012年01月10日) 6,655 50
第33期(2011年11月10日) 6,745 50
第32期(2011年09月12日) 6,988 50
第31期(2011年07月11日) 7,401 50
第30期(2011年05月10日) 7,444 50
第29期(2011年03月10日) 7,577 50
第28期(2011年01月11日) 7,631 50
第27期(2010年11月10日) 7,360 50
第26期(2010年09月10日) 7,142 50
第25期(2010年07月12日) 7,283 50
第24期(2010年05月10日) 7,781 50
第23期(2010年03月10日) 7,515 33
第22期(2010年01月12日) 7,670 33
第21期(2009年11月10日) 7,596 33
第20期(2009年09月10日) 7,971 33
第19期(2009年07月10日) 7,622 33
第18期(2009年05月11日) 7,515 33
第17期(2009年03月10日) 6,740 33
第16期(2009年01月13日) 6,999 33
第15期(2008年11月10日) 7,309 33
第14期(2008年09月10日) 8,522 33
第13期(2008年07月10日) 9,096 33
第12期(2008年05月12日) 9,302 33
第11期(2008年03月10日) 8,831 33
第10期(2008年01月10日) 9,662 33
第9期(2007年11月12日) 9,882 33
第8期(2007年09月10日) 9,822 33
第7期(2007年07月10日) 11,035 33
第6期(2007年05月10日) 11,203 33
第5期(2007年03月12日) 10,734 33
第4期(2007年01月10日) 10,249 700
第3期(2006年11月10日) 10,368 30
第2期(2006年09月11日) 10,230 -
第1期(2006年07月10日) 9,984 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

2017年05月25日ニュースリリース
「香川県応援ファンド」による寄附について

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年10月02日現在

運用部門在籍年数
21年4ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
16年10ヶ月 内、アナリスト
経験年数
4年6ヶ月
所属部署
マルチアセット運用グループ

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

注意事項

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