基準価額 基準日：2017年07月25日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 11,019 | ＋24 | 743 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 1,140円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第39期(2017年07月18日) | 11,043 | 30 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第38期(2017年04月18日) | 10,478 | 30 |
| 第37期(2017年01月18日) | 10,506 | 30 |
| 第36期(2016年10月18日) | 9,687 | 30 |
| 第35期(2016年07月19日) | 9,915 | 30 |
| 第34期(2016年04月18日) | 9,876 | 30 |
| 第33期(2016年01月18日) | 9,627 | 30 |
| 第32期(2015年10月19日) | 10,473 | 30 |
| 第31期(2015年07月21日) | 11,303 | 30 |
| 第30期(2015年04月20日) | 11,189 | 30 |
| 第29期(2015年01月19日) | 10,855 | 30 |
| 第28期(2014年10月20日) | 10,023 | 30 |
| 第27期(2014年07月18日) | 10,064 | 30 |
| 第26期(2014年04月18日) | 9,750 | 30 |
| 第25期(2014年01月20日) | 9,939 | 30 |
| 第24期(2013年10月18日) | 9,538 | 30 |
| 第23期(2013年07月18日) | 9,351 | 30 |
| 第22期(2013年04月18日) | 9,476 | 30 |
| 第21期(2013年01月18日) | 8,334 | 30 |
| 第20期(2012年10月18日) | 7,286 | 30 |
| 第19期(2012年07月18日) | 6,959 | 30 |
| 第18期(2012年04月18日) | 7,302 | 30 |
| 第17期(2012年01月18日) | 6,664 | 30 |
| 第16期(2011年10月18日) | 6,674 | 30 |
| 第15期(2011年07月19日) | 7,382 | 30 |
| 第14期(2011年04月18日) | 7,708 | 30 |
| 第13期(2011年01月18日) | 7,719 | 30 |
| 第12期(2010年10月18日) | 7,241 | 30 |
| 第11期(2010年07月20日) | 6,929 | 30 |
| 第10期(2010年04月19日) | 7,634 | 30 |
| 第9期(2010年01月18日) | 7,422 | 30 |
| 第8期(2009年10月19日) | 7,296 | 30 |
| 第7期(2009年07月21日) | 6,848 | 30 |
| 第6期(2009年04月20日) | 6,331 | 30 |
| 第5期(2009年01月19日) | 5,905 | 30 |
| 第4期(2008年10月20日) | 6,735 | 30 |
| 第3期(2008年07月18日) | 9,103 | 30 |
| 第2期(2008年04月18日) | 9,178 | 30 |
| 第1期(2008年01月18日) | 9,276 | - |
チャート
情報提供：株式会社時事通信社必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円（小数点以下第3位四捨五入）で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額（分配金再投資）は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額（分配金再投資）及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額（分配金再投資）は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額（分配金再投資）とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり（税引前）です。
お知らせ･レポート
- 2017年06月12日お知らせ
- 「オーストラリア/アジアリート・マザーファンド」に係る投資信託約款変更のお知らせ
- 2016年10月21日お知らせ
- 「世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)」投資信託約款変更のお知らせ
- 2016年10月03日お知らせ
- 追加型証券投資信託「世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)」投資信託約款の変更決定のお知らせ
- 2016年09月08日お知らせ
- 追加型証券投資信託「世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)」の投資信託約款の変更(予定)のお知らせ
- 2016年07月15日お知らせ
- 信託報酬率引下げにかかる投資信託約款変更のお知らせ
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2017年07月
(PDF：1985.8KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2017年07月
(PDF：2194.9KB)
- 交付運用報告書
- 2017年04月18日
(PDF：747.4KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2017年04月18日
(PDF：2709.7KB)
ファンドマネージャー情報
2017年07月03日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 16年3ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
8年9ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年6ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| マルチアセット運用部 |
