プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型) 金利の羅針盤 追加型投信/海外/債券

  • プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

基準価額 基準日:2017年05月29日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
5,083 -18 138

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 3,220円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第106期(2017年05月22日) 5,054 30

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第105期(2017年04月20日) 4,951 30
第104期(2017年03月21日) 5,205 30
第103期(2017年02月20日) 5,154 30
第102期(2017年01月20日) 5,183 30
第101期(2016年12月20日) 5,217 30
第100期(2016年11月21日) 4,994 30
第99期(2016年10月20日) 4,972 30
第98期(2016年09月20日) 4,873 30
第97期(2016年08月22日) 4,954 30
第96期(2016年07月20日) 5,077 30
第95期(2016年06月20日) 5,063 30
第94期(2016年05月20日) 5,220 30
第93期(2016年04月20日) 5,517 30
第92期(2016年03月22日) 5,527 30
第91期(2016年02月22日) 5,437 30
第90期(2016年01月20日) 5,501 30
第89期(2015年12月21日) 5,898 30
第88期(2015年11月20日) 6,083 30
第87期(2015年10月20日) 6,060 30
第86期(2015年09月24日) 5,888 30
第85期(2015年08月20日) 6,400 30
第84期(2015年07月21日) 6,661 30
第83期(2015年06月22日) 6,787 30
第82期(2015年05月20日) 6,878 30
第81期(2015年04月20日) 6,788 30
第80期(2015年03月20日) 6,755 30
第79期(2015年02月20日) 6,952 30
第78期(2015年01月20日) 7,104 30
第77期(2014年12月22日) 7,244 30
第76期(2014年11月20日) 7,465 30
第75期(2014年10月20日) 6,913 30
第74期(2014年09月22日) 7,153 30
第73期(2014年08月20日) 7,024 30
第72期(2014年07月22日) 7,026 30
第71期(2014年06月20日) 7,046 30
第70期(2014年05月20日) 7,056 30
第69期(2014年04月21日) 7,097 30
第68期(2014年03月20日) 6,947 30
第67期(2014年02月20日) 6,897 30
第66期(2014年01月20日) 7,021 30
第65期(2013年12月20日) 7,147 30
第64期(2013年11月20日) 7,025 30
第63期(2013年10月21日) 7,048 30
第62期(2013年09月20日) 7,125 30
第61期(2013年08月20日) 6,744 30
第60期(2013年07月22日) 7,095 30
第59期(2013年06月20日) 6,773 30
第58期(2013年05月20日) 7,595 30
第57期(2013年04月22日) 7,533 30
第56期(2013年03月21日) 7,198 30
第55期(2013年02月20日) 7,135 30
第54期(2013年01月21日) 6,847 30
第53期(2012年12月20日) 6,469 30
第52期(2012年11月20日) 6,192 30
第51期(2012年10月22日) 6,150 30
第50期(2012年09月20日) 6,147 30
第49期(2012年08月20日) 6,185 30
第48期(2012年07月20日) 6,147 30
第47期(2012年06月20日) 6,084 30
第46期(2012年05月21日) 6,055 30
第45期(2012年04月20日) 6,512 30
第44期(2012年03月21日) 6,804 30
第43期(2012年02月20日) 6,626 30
第42期(2012年01月20日) 6,252 30
第41期(2011年12月20日) 6,066 30
第40期(2011年11月21日) 6,125 30
第39期(2011年10月20日) 6,313 30
第38期(2011年09月20日) 6,365 30
第37期(2011年08月22日) 6,723 30
第36期(2011年07月20日) 7,080 30
第35期(2011年06月20日) 7,081 30
第34期(2011年05月20日) 7,209 30
第33期(2011年04月20日) 7,327 30
第32期(2011年03月22日) 6,945 30
第31期(2011年02月21日) 7,094 30
第30期(2011年01月20日) 7,027 30
第29期(2010年12月20日) 7,080 30
第28期(2010年11月22日) 7,118 30
第27期(2010年10月20日) 6,900 30
第26期(2010年09月21日) 7,096 30
第25期(2010年08月20日) 6,923 30
第24期(2010年07月20日) 6,899 30
第23期(2010年06月21日) 7,209 30
第22期(2010年05月20日) 7,127 30
第21期(2010年04月20日) 7,614 30
第20期(2010年03月23日) 7,389 30
第19期(2010年02月22日) 7,423 30
第18期(2010年01月20日) 7,538 30
第17期(2009年12月21日) 7,331 30
第16期(2009年11月20日) 7,489 30
第15期(2009年10月20日) 7,698 30
第14期(2009年09月24日) 7,491 30
第13期(2009年08月20日) 7,502 30
第12期(2009年07月21日) 7,397 30
第11期(2009年06月22日) 7,385 30
第10期(2009年05月20日) 7,230 30
第9期(2009年04月20日) 7,177 30
第8期(2009年03月23日) 6,796 30
第7期(2009年02月20日) 6,351 30
第6期(2009年01月20日) 6,274 55
第5期(2008年12月22日) 6,560 55
第4期(2008年11月20日) 6,644 55
第3期(2008年10月20日) 7,667 55
第2期(2008年09月22日) 9,359 -
第1期(2008年08月20日) 9,992 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年05月01日現在

運用部門在籍年数
12年4ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
11年2ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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