成長国通貨・国際機関債オープン 世界にエール 追加型投信/海外/債券

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基準価額 基準日:2017年07月25日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
6,343 +5 233

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.4KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 4,440円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第81期(2017年07月24日) 6,338 40

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第80期(2017年06月22日) 6,189 40
第79期(2017年05月22日) 6,139 40
第78期(2017年04月24日) 6,190 40
第77期(2017年03月22日) 6,311 40
第76期(2017年02月22日) 6,310 40
第75期(2017年01月23日) 6,146 40
第74期(2016年12月22日) 6,263 40
第73期(2016年11月22日) 5,951 40
第72期(2016年10月24日) 5,997 40
第71期(2016年09月23日) 5,830 40
第70期(2016年08月22日) 5,906 40
第69期(2016年07月22日) 6,048 40
第68期(2016年06月22日) 6,044 40
第67期(2016年05月23日) 6,205 40
第66期(2016年04月22日) 6,520 60
第65期(2016年03月22日) 6,565 60
第64期(2016年02月22日) 6,338 60
第63期(2016年01月22日) 6,422 60
第62期(2015年12月22日) 6,953 60
第61期(2015年11月24日) 7,302 60
第60期(2015年10月22日) 7,112 60
第59期(2015年09月24日) 6,825 60
第58期(2015年08月24日) 7,318 60
第57期(2015年07月22日) 8,046 60
第56期(2015年06月22日) 8,128 60
第55期(2015年05月22日) 8,275 60
第54期(2015年04月22日) 8,107 60
第53期(2015年03月23日) 8,267 60
第52期(2015年02月23日) 8,523 60
第51期(2015年01月22日) 8,810 60
第50期(2014年12月22日) 8,883 60
第49期(2014年11月25日) 9,286 60
第48期(2014年10月22日) 8,510 60
第47期(2014年09月22日) 8,803 60
第46期(2014年08月22日) 8,656 60
第45期(2014年07月22日) 8,626 60
第44期(2014年06月23日) 8,615 60
第43期(2014年05月22日) 8,669 60
第42期(2014年04月22日) 8,667 60
第41期(2014年03月24日) 8,374 60
第40期(2014年02月24日) 8,449 60
第39期(2014年01月22日) 8,556 60
第38期(2013年12月24日) 8,826 60
第37期(2013年11月22日) 8,788 60
第36期(2013年10月22日) 8,847 60
第35期(2013年09月24日) 8,901 60
第34期(2013年08月22日) 8,390 60
第33期(2013年07月22日) 9,216 60
第32期(2013年06月24日) 8,880 60
第31期(2013年05月22日) 10,397 60
第30期(2013年04月22日) 10,273 60
第29期(2013年03月22日) 9,768 60
第28期(2013年02月22日) 9,709 60
第27期(2013年01月22日) 9,309 60
第26期(2012年12月25日) 8,757 60
第25期(2012年11月22日) 8,500 60
第24期(2012年10月22日) 8,369 60
第23期(2012年09月24日) 8,391 60
第22期(2012年08月22日) 8,466 60
第21期(2012年07月23日) 8,432 60
第20期(2012年06月22日) 8,393 60
第19期(2012年05月22日) 8,440 60
第18期(2012年04月23日) 9,123 60
第17期(2012年03月22日) 9,492 60
第16期(2012年02月22日) 9,311 60
第15期(2012年01月23日) 8,807 60
第14期(2011年12月22日) 8,536 60
第13期(2011年11月22日) 8,607 60
第12期(2011年10月24日) 8,802 60
第11期(2011年09月22日) 8,648 60
第10期(2011年08月22日) 9,782 60
第9期(2011年07月22日) 10,168 60
第8期(2011年06月22日) 10,217 60
第7期(2011年05月23日) 10,331 60
第6期(2011年04月22日) 10,503 60
第5期(2011年03月22日) 9,953 60
第4期(2011年02月22日) 10,085 60
第3期(2011年01月24日) 10,034 60
第2期(2010年12月22日) 10,359 -
第1期(2010年11月22日) 10,287 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年07月03日現在

運用部門在籍年数
9年3ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
8年8ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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