インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) 追加型投信/国内/資産複合

基準価額 基準日:2017年12月14日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,433 -86 27,153

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 950円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第37期(2017年12月14日) 9,433 30

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第36期(2017年11月14日) 9,163 30
第35期(2017年10月16日) 8,956 30
第34期(2017年09月14日) 8,545 30
第33期(2017年08月14日) 8,433 30
第32期(2017年07月14日) 8,716 30
第31期(2017年06月14日) 8,563 30
第30期(2017年05月15日) 8,816 30
第29期(2017年04月14日) 8,141 30
第28期(2017年03月14日) 9,060 30
第27期(2017年02月14日) 8,864 30
第26期(2017年01月16日) 9,023 30
第25期(2016年12月14日) 9,013 30
第24期(2016年11月14日) 7,971 30
第23期(2016年10月14日) 7,664 30
第22期(2016年09月14日) 7,612 30
第21期(2016年08月15日) 7,684 30
第20期(2016年07月14日) 7,938 30
第19期(2016年06月14日) 7,979 30
第18期(2016年05月16日) 8,483 30
第17期(2016年04月14日) 8,658 30
第16期(2016年03月14日) 9,001 30
第15期(2016年02月15日) 8,608 30
第14期(2016年01月14日) 9,110 30
第13期(2015年12月14日) 9,881 30
第12期(2015年11月16日) 10,170 30
第11期(2015年10月14日) 9,593 30
第10期(2015年09月14日) 9,367 30
第9期(2015年08月14日) 10,862 30
第8期(2015年07月14日) 10,597 30
第7期(2015年06月15日) 11,098 30
第6期(2015年05月14日) 10,609 10
第5期(2015年04月14日) 10,855 10
第4期(2015年03月16日) 10,666 0
第3期(2015年02月16日) 10,332 0
第2期(2015年01月14日) 10,166 0
第1期(2014年12月15日) 9,985 0
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