インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) 追加型投信/国内/資産複合

  • インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

基準価額 基準日:2017年02月24日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,774 +20 8,414

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 210円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第27期(2017年02月14日) 8,607 10

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第26期(2017年01月16日) 8,563 10
第25期(2016年12月14日) 8,518 10
第24期(2016年11月14日) 7,564 10
第23期(2016年10月14日) 7,284 10
第22期(2016年09月14日) 7,121 10
第21期(2016年08月15日) 7,319 10
第20期(2016年07月14日) 7,486 10
第19期(2016年06月14日) 7,325 10
第18期(2016年05月16日) 7,632 10
第17期(2016年04月14日) 8,139 10
第16期(2016年03月14日) 8,368 10
第15期(2016年02月15日) 7,525 10
第14期(2016年01月14日) 7,756 10
第13期(2015年12月14日) 8,661 10
第12期(2015年11月16日) 8,810 10
第11期(2015年10月14日) 8,408 10
第10期(2015年09月14日) 8,070 10
第9期(2015年08月14日) 9,679 10
第8期(2015年07月14日) 9,451 10
第7期(2015年06月15日) 10,280 10
第6期(2015年05月14日) 10,290 0
第5期(2015年04月14日) 9,871 0
第4期(2015年03月16日) 9,691 0
第3期(2015年02月16日) 9,552 0
第2期(2015年01月14日) 9,827 0
第1期(2014年12月15日) 9,669 0

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年02月01日現在

運用部門在籍年数
16年10ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
14年4ヶ月 内、アナリスト
経験年数
2年4ヶ月
所属部署
エクイティ運用部

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