新興国連続増配成長株オープン 追加型投信/海外/株式

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基準価額 基準日:2017年01月16日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,612 -37 4,237

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.3KB)

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 5,450円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第18期(2016年12月12日) 8,527 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第17期(2016年09月12日) 7,891 0
第16期(2016年06月10日) 7,772 0
第15期(2016年03月10日) 7,717 0
第14期(2015年12月10日) 8,235 0
第13期(2015年09月10日) 8,363 0
第12期(2015年06月10日) 10,028 100
第11期(2015年03月10日) 10,016 400
第10期(2014年12月10日) 10,036 350
第9期(2014年09月10日) 10,018 750
第8期(2014年06月10日) 10,016 200
第7期(2014年03月10日) 9,625 0
第6期(2013年12月10日) 10,034 500
第5期(2013年09月10日) 9,935 0
第4期(2013年06月10日) 9,646 0
第3期(2013年03月11日) 10,018 1,800
第2期(2012年12月10日) 10,034 1,300
第1期(2012年09月10日) 10,017 50

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年01月04日現在

運用部門在籍年数
24年1ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
15年6ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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