三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 追加型投信/内外/債券

  • 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

基準価額 基準日:2017年02月24日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
5,515 +5 6,259

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:248.4KB)

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:154.5KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 7,680円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第84期(2017年02月20日) 5,486 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第83期(2017年01月20日) 5,561 50
第82期(2016年12月20日) 5,494 50
第81期(2016年11月21日) 5,344 50
第80期(2016年10月20日) 5,373 50
第79期(2016年09月20日) 5,257 50
第78期(2016年08月22日) 5,323 50
第77期(2016年07月20日) 5,556 50
第76期(2016年06月20日) 5,455 50
第75期(2016年05月20日) 5,586 50
第74期(2016年04月20日) 5,897 100
第73期(2016年03月22日) 5,959 100
第72期(2016年02月22日) 5,828 100
第71期(2016年01月20日) 5,912 100
第70期(2015年12月21日) 6,359 100
第69期(2015年11月20日) 6,528 100
第68期(2015年10月20日) 6,581 100
第67期(2015年09月24日) 6,432 100
第66期(2015年08月20日) 7,046 100
第65期(2015年07月21日) 7,160 100
第64期(2015年06月22日) 7,498 100
第63期(2015年05月20日) 7,627 100
第62期(2015年04月20日) 7,691 100
第61期(2015年03月20日) 7,734 100
第60期(2015年02月20日) 7,805 100
第59期(2015年01月20日) 8,126 100
第58期(2014年12月22日) 8,211 100
第57期(2014年11月20日) 8,505 100
第56期(2014年10月20日) 7,956 100
第55期(2014年09月22日) 8,235 100
第54期(2014年08月20日) 8,242 100
第53期(2014年07月22日) 8,275 100
第52期(2014年06月20日) 8,351 100
第51期(2014年05月20日) 8,330 100
第50期(2014年04月21日) 8,443 100
第49期(2014年03月20日) 8,225 100
第48期(2014年02月20日) 8,253 100
第47期(2014年01月20日) 8,286 100
第46期(2013年12月20日) 8,425 100
第45期(2013年11月20日) 8,627 100
第44期(2013年10月21日) 8,727 100
第43期(2013年09月20日) 8,782 100
第42期(2013年08月20日) 8,459 100
第41期(2013年07月22日) 8,893 100
第40期(2013年06月20日) 8,806 100
第39期(2013年05月20日) 9,969 100
第38期(2013年04月22日) 10,141 100
第37期(2013年03月21日) 9,811 100
第36期(2013年02月20日) 9,689 100
第35期(2013年01月21日) 9,558 100
第34期(2012年12月20日) 9,038 100
第33期(2012年11月20日) 8,814 100
第32期(2012年10月22日) 8,620 100
第31期(2012年09月20日) 8,650 100
第30期(2012年08月20日) 8,744 100
第29期(2012年07月20日) 8,830 100
第28期(2012年06月20日) 8,726 100
第27期(2012年05月21日) 8,592 100
第26期(2012年04月20日) 9,124 100
第25期(2012年03月21日) 9,419 100
第24期(2012年02月20日) 9,340 100
第23期(2012年01月20日) 8,890 100
第22期(2011年12月20日) 8,699 100
第21期(2011年11月21日) 8,686 100
第20期(2011年10月20日) 8,907 100
第19期(2011年09月20日) 9,002 100
第18期(2011年08月22日) 9,259 100
第17期(2011年07月20日) 9,760 100
第16期(2011年06月20日) 9,754 100
第15期(2011年05月20日) 9,982 100
第14期(2011年04月20日) 10,057 100
第13期(2011年03月22日) 9,482 100
第12期(2011年02月21日) 9,792 100
第11期(2011年01月20日) 9,616 100
第10期(2010年12月20日) 9,790 100
第9期(2010年11月22日) 9,896 100
第8期(2010年10月20日) 9,622 100
第7期(2010年09月21日) 9,943 80
第6期(2010年08月20日) 9,552 80
第5期(2010年07月20日) 9,508 80
第4期(2010年06月21日) 9,961 80
第3期(2010年05月20日) 9,779 80
第2期(2010年04月20日) 10,607 80
第1期(2010年03月23日) 10,301 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年02月01日現在

運用部門在籍年数
12年1ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
10年11ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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