ブラジル消費関連株オープン 追加型投信/海外/株式

  • ブラジル消費関連株オープン

基準価額 基準日:2017年03月23日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,604 -32 119

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:247.5KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 2,000円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第13期(2017年01月17日) 8,706 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第12期(2016年07月19日) 8,353 0
第11期(2016年01月18日) 5,989 0
第10期(2015年07月17日) 10,106 100
第9期(2015年01月19日) 10,844 200
第8期(2014年07月17日) 11,602 400
第7期(2014年01月17日) 10,569 100
第6期(2013年07月17日) 10,982 200
第5期(2013年01月17日) 11,577 800
第4期(2012年07月17日) 8,621 0
第3期(2012年01月17日) 8,773 0
第2期(2011年07月19日) 9,430 0
第1期(2011年01月17日) 10,198 200

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

CSVデータをダウンロードする

基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。

ダウンロード

基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。

※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年03月01日現在

運用部門在籍年数
24年3ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
15年8ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • マイナンバー 社会保障・税番号制度