世界リート・オープン 追加型投信/内外/不動産投信

基準価額 基準日:2017年12月11日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
20,072 +131 2

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:152.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 0円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第86期(2017年11月15日) 19,949 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第85期(2017年10月16日) 19,674 0
第84期(2017年09月15日) 19,554 0
第83期(2017年08月15日) 19,051 0
第82期(2017年07月18日) 19,257 0
第81期(2017年06月15日) 19,089 0
第80期(2017年05月15日) 18,978 0
第79期(2017年04月17日) 18,877 0
第78期(2017年03月15日) 18,622 0
第77期(2017年02月15日) 19,120 0
第76期(2017年01月16日) 18,797 0
第75期(2016年12月15日) 18,733 0
第74期(2016年11月15日) 16,896 0
第73期(2016年10月17日) 17,686 0
第72期(2016年09月15日) 17,579 0
第71期(2016年08月15日) 18,315 0
第70期(2016年07月15日) 18,893 0
第69期(2016年06月15日) 17,834 0
第68期(2016年05月16日) 18,064 0
第67期(2016年04月15日) 17,859 0
第66期(2016年03月15日) 17,914 0
第65期(2016年02月15日) 16,248 0
第64期(2016年01月15日) 17,027 0
第63期(2015年12月15日) 17,809 0
第62期(2015年11月16日) 17,906 0
第61期(2015年10月15日) 17,968 0
第60期(2015年09月15日) 17,235 0
第59期(2015年08月17日) 19,078 0
第58期(2015年07月15日) 18,862 0
第57期(2015年06月15日) 18,849 0
第56期(2015年05月15日) 19,172 0
第55期(2015年04月15日) 19,579 0
第54期(2015年03月16日) 19,434 0
第53期(2015年02月16日) 19,803 0
第52期(2015年01月15日) 19,647 0
第51期(2014年12月15日) 18,735 0
第50期(2014年11月17日) 18,413 0
第49期(2014年10月15日) 16,380 0
第48期(2014年09月16日) 16,556 0
第47期(2014年08月15日) 16,402 0
第46期(2014年07月15日) 16,308 0
第45期(2014年06月16日) 16,012 0
第44期(2014年05月15日) 15,839 0
第43期(2014年04月15日) 15,254 0
第42期(2014年03月17日) 14,850 0
第41期(2014年02月17日) 14,800 0
第40期(2014年01月15日) 14,635 0
第39期(2013年12月16日) 14,095 0
第38期(2013年11月15日) 14,476 0
第37期(2013年10月15日) 14,241 0
第36期(2013年09月17日) 13,905 0
第35期(2013年08月15日) 13,730 0
第34期(2013年07月16日) 14,394 0
第33期(2013年06月17日) 13,687 0
第32期(2013年05月15日) 16,011 0
第31期(2013年04月15日) 15,340 0
第30期(2013年03月15日) 14,408 0
第29期(2013年02月15日) 13,445 0
第28期(2013年01月15日) 12,652 0
第27期(2012年12月17日) 11,574 0
第26期(2012年11月15日) 10,692 0
第25期(2012年10月15日) 10,535 0
第24期(2012年09月18日) 10,564 0
第23期(2012年08月15日) 10,143 0
第22期(2012年07月17日) 10,060 0
第21期(2012年06月15日) 9,705 0
第20期(2012年05月15日) 10,048 0
第19期(2012年04月16日) 10,143 0
第18期(2012年03月15日) 10,637 0
第17期(2012年02月15日) 9,695 0
第16期(2012年01月16日) 9,151 0
第15期(2011年12月15日) 8,765 0
第14期(2011年11月15日) 8,924 0
第13期(2011年10月17日) 8,775 0
第12期(2011年09月15日) 8,746 0
第11期(2011年08月15日) 8,846 0
第10期(2011年07月15日) 10,122 0
第9期(2011年06月15日) 10,295 0
第8期(2011年05月16日) 10,318 0
第7期(2011年04月15日) 10,603 0
第6期(2011年03月15日) 10,174 0
第5期(2011年02月15日) 10,443 -
第4期(2011年01月17日) 10,248 -
第3期(2010年12月15日) 9,989 -
第2期(2010年11月15日) 9,928 -
第1期(2010年10月15日) 9,976 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年12月01日現在

運用部門在籍年数
25年
内、ファンドマネージャー
経験年数
16年5ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
マルチアセット運用グループ

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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