欧州リート・オープン 追加型投信/海外/不動産投信

基準価額 基準日:2017年01月20日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,844 -95 0

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:247.2KB)

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:245.9KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 0円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第76期(2017年01月16日) 8,873 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第75期(2016年12月15日) 8,989 0
第74期(2016年11月15日) 8,099 0
第73期(2016年10月17日) 8,277 0
第72期(2016年09月15日) 8,703 0
第71期(2016年08月15日) 8,766 0
第70期(2016年07月15日) 8,811 0
第69期(2016年06月15日) 9,219 0
第68期(2016年05月16日) 9,955 0
第67期(2016年04月15日) 10,103 0
第66期(2016年03月15日) 10,141 0
第65期(2016年02月15日) 9,433 0
第64期(2016年01月15日) 10,351 0
第63期(2015年12月15日) 11,102 0
第62期(2015年11月16日) 11,444 0
第61期(2015年10月15日) 11,765 0
第60期(2015年09月15日) 11,060 0
第59期(2015年08月17日) 12,462 0
第58期(2015年07月15日) 11,994 0
第57期(2015年06月15日) 11,727 0
第56期(2015年05月15日) 12,173 0
第55期(2015年04月15日) 12,657 0
第54期(2015年03月16日) 12,162 0
第53期(2015年02月16日) 12,959 0
第52期(2015年01月15日) 11,818 0
第51期(2014年12月15日) 11,537 0
第50期(2014年11月17日) 11,262 0
第49期(2014年10月15日) 9,955 0
第48期(2014年09月16日) 10,781 0
第47期(2014年08月15日) 10,617 0
第46期(2014年07月15日) 10,950 0
第45期(2014年06月16日) 10,861 0
第44期(2014年05月15日) 10,631 0
第43期(2014年04月15日) 10,099 0
第42期(2014年03月17日) 9,850 0
第41期(2014年02月17日) 9,861 0
第40期(2014年01月15日) 9,794 0
第39期(2013年12月16日) 9,326 0
第38期(2013年11月15日) 9,347 0
第37期(2013年10月15日) 8,968 0
第36期(2013年09月17日) 8,604 0
第35期(2013年08月15日) 8,503 0
第34期(2013年07月16日) 8,803 0
第33期(2013年06月17日) 8,206 0
第32期(2013年05月15日) 9,316 0
第31期(2013年04月15日) 8,686 0
第30期(2013年03月15日) 8,136 0
第29期(2013年02月15日) 7,903 0
第28期(2013年01月15日) 7,741 0
第27期(2012年12月17日) 7,171 0
第26期(2012年11月15日) 6,372 0
第25期(2012年10月15日) 6,224 0
第24期(2012年09月18日) 6,370 0
第23期(2012年08月15日) 6,035 0
第22期(2012年07月17日) 5,861 0
第21期(2012年06月15日) 5,844 0
第20期(2012年05月15日) 6,372 0
第19期(2012年04月16日) 7,167 0
第18期(2012年03月15日) 7,881 0
第17期(2012年02月15日) 7,115 0
第16期(2012年01月16日) 6,323 0
第15期(2011年12月15日) 6,127 0
第14期(2011年11月15日) 7,027 0
第13期(2011年10月17日) 7,852 0
第12期(2011年09月15日) 7,299 0
第11期(2011年08月15日) 8,313 0
第10期(2011年07月15日) 9,520 0
第9期(2011年06月15日) 10,229 0
第8期(2011年05月16日) 9,972 0
第7期(2011年04月15日) 10,358 0
第6期(2011年03月15日) 10,204 0
第5期(2011年02月15日) 10,345 -
第4期(2011年01月17日) 10,034 -
第3期(2010年12月15日) 10,118 -
第2期(2010年11月15日) 10,024 -
第1期(2010年10月15日) 10,562 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年01月04日現在

運用部門在籍年数
24年1ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
15年6ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

注意事項

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