欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 追加型投信/海外/債券

  • 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース

基準価額 基準日:2017年05月29日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
7,969 -50 25,002

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.6KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 6,660円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第76期(2017年05月18日) 7,935 100

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第75期(2017年04月18日) 7,426 100
第74期(2017年03月21日) 7,819 100
第73期(2017年02月20日) 7,825 100
第72期(2017年01月18日) 7,921 100
第71期(2016年12月19日) 8,080 100
第70期(2016年11月18日) 7,641 100
第69期(2016年10月18日) 7,588 100
第68期(2016年09月20日) 7,596 100
第67期(2016年08月18日) 7,657 100
第66期(2016年07月19日) 7,888 100
第65期(2016年06月20日) 7,946 100
第64期(2016年05月18日) 8,408 100
第63期(2016年04月18日) 8,439 100
第62期(2016年03月18日) 8,626 100
第61期(2016年02月18日) 8,414 100
第60期(2016年01月18日) 8,710 100
第59期(2015年12月18日) 9,312 100
第58期(2015年11月18日) 9,371 100
第57期(2015年10月19日) 9,642 100
第56期(2015年09月18日) 9,894 100
第55期(2015年08月18日) 10,159 100
第54期(2015年07月21日) 10,105 100
第53期(2015年06月18日) 10,450 100
第52期(2015年05月18日) 10,357 100
第51期(2015年04月20日) 9,870 100
第50期(2015年03月18日) 9,942 100
第49期(2015年02月18日) 10,386 100
第48期(2015年01月19日) 10,303 100
第47期(2014年12月18日) 11,102 80
第46期(2014年11月18日) 11,207 80
第45期(2014年10月20日) 10,414 80
第44期(2014年09月18日) 10,970 80
第43期(2014年08月18日) 10,912 80
第42期(2014年07月18日) 11,066 80
第41期(2014年06月18日) 11,263 80
第40期(2014年05月19日) 11,319 80
第39期(2014年04月18日) 11,493 80
第38期(2014年03月18日) 11,472 80
第37期(2014年02月18日) 11,287 80
第36期(2014年01月20日) 11,507 80
第35期(2013年12月18日) 11,398 80
第34期(2013年11月18日) 10,897 80
第33期(2013年10月18日) 10,756 80
第32期(2013年09月18日) 10,578 80
第31期(2013年08月19日) 10,391 80
第30期(2013年07月18日) 10,359 80
第29期(2013年06月18日) 10,083 80
第28期(2013年05月20日) 10,797 80
第27期(2013年04月18日) 10,449 80
第26期(2013年03月18日) 10,123 80
第25期(2013年02月18日) 10,120 80
第24期(2013年01月18日) 9,861 80
第23期(2012年12月18日) 9,031 80
第22期(2012年11月19日) 8,301 80
第21期(2012年10月18日) 8,359 80
第20期(2012年09月18日) 8,371 80
第19期(2012年08月20日) 7,743 80
第18期(2012年07月18日) 7,527 80
第17期(2012年06月18日) 7,547 80
第16期(2012年05月18日) 7,980 80
第15期(2012年04月18日) 8,299 80
第14期(2012年03月19日) 8,927 80
第13期(2012年02月20日) 8,224 80
第12期(2012年01月18日) 7,325 80
第11期(2011年12月19日) 7,354 80
第10期(2011年11月18日) 7,736 80
第9期(2011年10月18日) 7,780 80
第8期(2011年09月20日) 7,730 80
第7期(2011年08月18日) 8,843 80
第6期(2011年07月19日) 9,478 80
第5期(2011年06月20日) 9,952 80
第4期(2011年05月18日) 10,333 80
第3期(2011年04月18日) 10,659 80
第2期(2011年03月18日) 9,711 80
第1期(2011年02月18日) 10,177 80

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年05月01日現在

運用部門在籍年数
10年1ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
5年9ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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