水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 追加型投信/海外/債券

  • 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

基準価額 基準日:2017年05月29日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
5,763 -17 1,742

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:247.9KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 6,150円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第71期(2017年05月22日) 5,745 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第70期(2017年04月20日) 5,692 50
第69期(2017年03月21日) 5,980 50
第68期(2017年02月20日) 6,003 50
第67期(2017年01月20日) 6,083 50
第66期(2016年12月20日) 6,001 50
第65期(2016年11月21日) 5,824 50
第64期(2016年10月20日) 5,848 50
第63期(2016年09月20日) 5,715 50
第62期(2016年08月22日) 5,781 50
第61期(2016年07月20日) 6,035 50
第60期(2016年06月20日) 5,917 50
第59期(2016年05月20日) 6,057 50
第58期(2016年04月20日) 6,394 100
第57期(2016年03月22日) 6,449 100
第56期(2016年02月22日) 6,297 100
第55期(2016年01月20日) 6,390 100
第54期(2015年12月21日) 6,867 100
第53期(2015年11月20日) 7,041 100
第52期(2015年10月20日) 7,091 100
第51期(2015年09月24日) 6,915 100
第50期(2015年08月20日) 7,580 100
第49期(2015年07月21日) 7,699 100
第48期(2015年06月22日) 8,054 100
第47期(2015年05月20日) 8,189 100
第46期(2015年04月20日) 8,252 100
第45期(2015年03月20日) 8,287 100
第44期(2015年02月20日) 8,355 100
第43期(2015年01月20日) 8,689 100
第42期(2014年12月22日) 8,773 100
第41期(2014年11月20日) 9,085 100
第40期(2014年10月20日) 8,475 100
第39期(2014年09月22日) 8,773 100
第38期(2014年08月20日) 8,771 100
第37期(2014年07月22日) 8,800 100
第36期(2014年06月20日) 8,874 100
第35期(2014年05月20日) 8,845 100
第34期(2014年04月21日) 8,959 100
第33期(2014年03月20日) 8,733 100
第32期(2014年02月20日) 8,755 100
第31期(2014年01月20日) 8,788 100
第30期(2013年12月20日) 8,929 100
第29期(2013年11月20日) 9,135 100
第28期(2013年10月21日) 9,234 100
第27期(2013年09月20日) 9,291 100
第26期(2013年08月20日) 8,938 100
第25期(2013年07月22日) 9,401 100
第24期(2013年06月20日) 9,300 100
第23期(2013年05月20日) 10,547 100
第22期(2013年04月22日) 10,716 100
第21期(2013年03月21日) 10,347 100
第20期(2013年02月20日) 10,211 100
第19期(2013年01月21日) 10,070 100
第18期(2012年12月20日) 9,508 100
第17期(2012年11月20日) 9,262 100
第16期(2012年10月22日) 9,049 100
第15期(2012年09月20日) 9,076 100
第14期(2012年08月20日) 9,173 100
第13期(2012年07月20日) 9,257 100
第12期(2012年06月20日) 9,142 100
第11期(2012年05月21日) 8,992 100
第10期(2012年04月20日) 9,562 100
第9期(2012年03月21日) 9,871 100
第8期(2012年02月20日) 9,772 100
第7期(2012年01月20日) 9,294 100
第6期(2011年12月20日) 9,084 100
第5期(2011年11月21日) 9,062 100
第4期(2011年10月20日) 9,266 100
第3期(2011年09月20日) 9,362 -
第2期(2011年08月22日) 9,530 -
第1期(2011年07月20日) 9,944 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

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2017年04月05日ファンド
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2017年03月08日ファンド
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2017年02月08日ファンド
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2016年11月02日ファンド
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2016年10月27日ファンド
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2016年10月05日ファンド
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目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年05月01日現在

運用部門在籍年数
12年4ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
11年2ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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