大阪・兵庫応援外国債券オープン まごころ応援団 追加型投信/海外/債券

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基準価額 基準日:2017年03月24日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
5,896 -26 481

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:248.9KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 6,050円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第68期(2017年03月21日) 6,001 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第67期(2017年02月20日) 6,024 50
第66期(2017年01月20日) 6,105 50
第65期(2016年12月20日) 6,024 50
第64期(2016年11月21日) 5,846 50
第63期(2016年10月20日) 5,870 50
第62期(2016年09月20日) 5,735 50
第61期(2016年08月22日) 5,798 50
第60期(2016年07月20日) 6,049 50
第59期(2016年06月20日) 5,927 100
第58期(2016年05月20日) 6,119 100
第57期(2016年04月20日) 6,516 100
第56期(2016年03月22日) 6,572 100
第55期(2016年02月22日) 6,413 100
第54期(2016年01月20日) 6,491 100
第53期(2015年12月21日) 6,978 100
第52期(2015年11月20日) 7,155 100
第51期(2015年10月20日) 7,204 100
第50期(2015年09月24日) 7,026 100
第49期(2015年08月20日) 7,697 100
第48期(2015年07月21日) 7,818 100
第47期(2015年06月22日) 8,174 100
第46期(2015年05月20日) 8,310 100
第45期(2015年04月20日) 8,372 100
第44期(2015年03月20日) 8,408 100
第43期(2015年02月20日) 8,475 100
第42期(2015年01月20日) 8,819 100
第41期(2014年12月22日) 8,903 100
第40期(2014年11月20日) 9,218 100
第39期(2014年10月20日) 8,598 100
第38期(2014年09月22日) 8,899 100
第37期(2014年08月20日) 8,895 100
第36期(2014年07月22日) 8,923 100
第35期(2014年06月20日) 8,996 100
第34期(2014年05月20日) 8,966 100
第33期(2014年04月21日) 9,081 100
第32期(2014年03月20日) 8,837 100
第31期(2014年02月20日) 8,857 100
第30期(2014年01月20日) 8,889 100
第29期(2013年12月20日) 9,030 100
第28期(2013年11月20日) 9,237 100
第27期(2013年10月21日) 9,335 100
第26期(2013年09月20日) 9,387 100
第25期(2013年08月20日) 9,030 100
第24期(2013年07月22日) 9,497 100
第23期(2013年06月20日) 9,396 100
第22期(2013年05月20日) 10,652 100
第21期(2013年04月22日) 10,821 100
第20期(2013年03月21日) 10,448 100
第19期(2013年02月20日) 10,311 100
第18期(2013年01月21日) 10,159 100
第17期(2012年12月20日) 9,590 100
第16期(2012年11月20日) 9,344 100
第15期(2012年10月22日) 9,131 100
第14期(2012年09月20日) 9,160 100
第13期(2012年08月20日) 9,258 100
第12期(2012年07月20日) 9,342 100
第11期(2012年06月20日) 9,228 100
第10期(2012年05月21日) 9,076 100
第9期(2012年04月20日) 9,639 100
第8期(2012年03月21日) 9,951 100
第7期(2012年02月20日) 9,850 100
第6期(2012年01月20日) 9,374 100
第5期(2011年12月20日) 9,183 100
第4期(2011年11月21日) 9,173 100
第3期(2011年10月20日) 9,410 -
第2期(2011年09月20日) 9,386 -
第1期(2011年08月22日) 9,549 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年03月01日現在

運用部門在籍年数
12年2ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
11年 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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