アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/債券

  • アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額 基準日:2017年09月25日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
11,802 +34 66

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.7KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 6,280円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第69期(2017年09月19日) 11,684 100

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第68期(2017年08月17日) 11,543 100
第67期(2017年07月18日) 11,832 100
第66期(2017年06月19日) 11,844 100
第65期(2017年05月17日) 12,048 100
第64期(2017年04月17日) 11,664 100
第63期(2017年03月17日) 12,189 100
第62期(2017年02月17日) 12,267 100
第61期(2017年01月17日) 12,337 100
第60期(2016年12月19日) 12,670 100
第59期(2016年11月17日) 11,846 100
第58期(2016年10月17日) 11,614 100
第57期(2016年09月20日) 11,441 100
第56期(2016年08月17日) 11,417 100
第55期(2016年07月19日) 11,998 100
第54期(2016年06月17日) 11,759 100
第53期(2016年05月17日) 12,240 100
第52期(2016年04月18日) 12,194 100
第51期(2016年03月17日) 12,635 100
第50期(2016年02月17日) 12,684 100
第49期(2016年01月18日) 13,114 100
第48期(2015年12月17日) 13,757 100
第47期(2015年11月17日) 14,051 100
第46期(2015年10月19日) 13,699 100
第45期(2015年09月17日) 13,691 100
第44期(2015年08月17日) 14,417 100
第43期(2015年07月17日) 14,595 100
第42期(2015年06月17日) 14,542 100
第41期(2015年05月18日) 14,293 100
第40期(2015年04月17日) 14,288 100
第39期(2015年03月17日) 14,384 100
第38期(2015年02月17日) 14,087 100
第37期(2015年01月19日) 13,724 100
第36期(2014年12月17日) 14,124 100
第35期(2014年11月17日) 14,475 100
第34期(2014年10月17日) 13,178 100
第33期(2014年09月17日) 13,740 100
第32期(2014年08月18日) 13,269 100
第31期(2014年07月17日) 13,203 100
第30期(2014年06月17日) 13,243 100
第29期(2014年05月19日) 13,083 100
第28期(2014年04月17日) 13,173 100
第27期(2014年03月17日) 12,967 100
第26期(2014年02月17日) 13,063 100
第25期(2014年01月17日) 13,538 100
第24期(2013年12月17日) 13,432 100
第23期(2013年11月18日) 13,045 100
第22期(2013年10月17日) 12,930 100
第21期(2013年09月17日) 12,813 100
第20期(2013年08月19日) 12,635 100
第19期(2013年07月17日) 12,924 100
第18期(2013年06月17日) 12,669 100
第17期(2013年05月17日) 14,374 100
第16期(2013年04月17日) 13,730 100
第15期(2013年03月18日) 13,360 100
第14期(2013年02月18日) 13,129 100
第13期(2013年01月17日) 12,608 100
第12期(2012年12月17日) 11,987 100
第11期(2012年11月19日) 11,460 60
第10期(2012年10月17日) 11,147 60
第9期(2012年09月18日) 11,082 60
第8期(2012年08月17日) 11,066 60
第7期(2012年07月17日) 10,955 60
第6期(2012年06月18日) 10,670 60
第5期(2012年05月17日) 10,756 60
第4期(2012年04月17日) 10,901 60
第3期(2012年03月19日) 11,497 -
第2期(2012年02月17日) 10,527 -
第1期(2012年01月17日) 9,982 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年09月01日現在

運用部門在籍年数
4年5ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
1年5ヶ月 内、アナリスト
経験年数
2年
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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