アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/債券

  • アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

基準価額 基準日:2017年04月26日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,717 0 91

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.4KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 3,890円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第64期(2017年04月17日) 8,732 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第63期(2017年03月17日) 8,718 50
第62期(2017年02月17日) 8,763 50
第61期(2017年01月17日) 8,744 50
第60期(2016年12月19日) 8,721 50
第59期(2016年11月17日) 8,778 50
第58期(2016年10月17日) 8,921 50
第57期(2016年09月20日) 8,955 50
第56期(2016年08月17日) 9,027 50
第55期(2016年07月19日) 9,015 50
第54期(2016年06月17日) 8,917 50
第53期(2016年05月17日) 8,925 70
第52期(2016年04月18日) 8,968 70
第51期(2016年03月17日) 8,923 70
第50期(2016年02月17日) 8,856 70
第49期(2016年01月18日) 8,958 70
第48期(2015年12月17日) 9,009 70
第47期(2015年11月17日) 9,155 70
第46期(2015年10月19日) 9,214 70
第45期(2015年09月17日) 9,128 70
第44期(2015年08月17日) 9,331 70
第43期(2015年07月17日) 9,449 70
第42期(2015年06月17日) 9,471 70
第41期(2015年05月18日) 9,597 70
第40期(2015年04月17日) 9,643 70
第39期(2015年03月17日) 9,525 70
第38期(2015年02月17日) 9,562 70
第37期(2015年01月19日) 9,394 70
第36期(2014年12月17日) 9,708 70
第35期(2014年11月17日) 10,001 70
第34期(2014年10月17日) 9,935 70
第33期(2014年09月17日) 10,282 70
第32期(2014年08月18日) 10,376 70
第31期(2014年07月17日) 10,389 70
第30期(2014年06月17日) 10,388 70
第29期(2014年05月19日) 10,290 70
第28期(2014年04月17日) 10,303 70
第27期(2014年03月17日) 10,211 70
第26期(2014年02月17日) 10,278 70
第25期(2014年01月17日) 10,345 70
第24期(2013年12月17日) 10,399 70
第23期(2013年11月18日) 10,366 70
第22期(2013年10月17日) 10,417 70
第21期(2013年09月17日) 10,281 70
第20期(2013年08月19日) 10,307 70
第19期(2013年07月17日) 10,347 70
第18期(2013年06月17日) 10,624 70
第17期(2013年05月17日) 11,154 70
第16期(2013年04月17日) 11,132 70
第15期(2013年03月18日) 11,176 70
第14期(2013年02月18日) 11,100 70
第13期(2013年01月17日) 11,206 70
第12期(2012年12月17日) 11,136 70
第11期(2012年11月19日) 10,935 50
第10期(2012年10月17日) 10,971 50
第9期(2012年09月18日) 10,920 50
第8期(2012年08月17日) 10,827 50
第7期(2012年07月17日) 10,767 50
第6期(2012年06月18日) 10,420 50
第5期(2012年05月17日) 10,362 50
第4期(2012年04月17日) 10,485 50
第3期(2012年03月19日) 10,665 -
第2期(2012年02月17日) 10,314 -
第1期(2012年01月17日) 10,059 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年04月03日現在

運用部門在籍年数
4年
内、ファンドマネージャー
経験年数
1年 内、アナリスト
経験年数
2年
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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