円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型) トキ子育て応援ファンド 追加型投信/内外/資産複合

  • 円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

基準価額 基準日:2017年01月16日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
10,584 -60 2,378

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 2,410円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第55期(2017年01月16日) 10,584 30

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第54期(2016年12月14日) 10,532 30
第53期(2016年11月14日) 10,539 30
第52期(2016年10月14日) 10,778 30
第51期(2016年09月14日) 10,871 30
第50期(2016年08月15日) 11,035 30
第49期(2016年07月14日) 11,091 30
第48期(2016年06月14日) 11,057 30
第47期(2016年05月16日) 11,163 30
第46期(2016年04月14日) 11,191 30
第45期(2016年03月14日) 11,091 30
第44期(2016年02月15日) 10,978 30
第43期(2016年01月14日) 10,731 30
第42期(2015年12月14日) 10,824 30
第41期(2015年11月16日) 10,787 30
第40期(2015年10月14日) 10,812 30
第39期(2015年09月14日) 10,620 30
第38期(2015年08月14日) 10,932 30
第37期(2015年07月14日) 10,828 30
第36期(2015年06月15日) 11,060 30
第35期(2015年05月14日) 11,126 30
第34期(2015年04月14日) 11,406 30
第33期(2015年03月16日) 11,222 30
第32期(2015年02月16日) 11,315 30
第31期(2015年01月14日) 11,586 30
第30期(2014年12月15日) 11,309 30
第29期(2014年11月14日) 11,017 30
第28期(2014年10月14日) 10,776 30
第27期(2014年09月16日) 10,705 30
第26期(2014年08月14日) 10,725 30
第25期(2014年07月14日) 10,616 30
第24期(2014年06月16日) 10,558 30
第23期(2014年05月14日) 10,464 30
第22期(2014年04月14日) 10,397 30
第21期(2014年03月14日) 10,394 30
第20期(2014年02月14日) 10,379 30
第19期(2014年01月14日) 10,374 30
第18期(2013年12月16日) 10,280 30
第17期(2013年11月14日) 10,377 30
第16期(2013年10月15日) 10,407 30
第15期(2013年09月17日) 10,279 30
第14期(2013年08月14日) 10,201 30
第13期(2013年07月16日) 10,375 30
第12期(2013年06月14日) 10,260 30
第11期(2013年05月14日) 10,512 900
第10期(2013年04月15日) 11,876 30
第9期(2013年03月14日) 11,511 30
第8期(2013年02月14日) 10,816 30
第7期(2013年01月15日) 10,622 20
第6期(2012年12月14日) 10,455 20
第5期(2012年11月14日) 10,420 20
第4期(2012年10月15日) 10,365 20
第3期(2012年09月14日) 10,243 20
第2期(2012年08月14日) 10,165 -
第1期(2012年07月17日) 10,210 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年01月04日現在

運用部門在籍年数
6年11ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
1年7ヶ月 内、アナリスト
経験年数
5年4ヶ月
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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