アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/債券

  • アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額 基準日:2017年01月24日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
11,029 -107 27,767

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.5KB)

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:243.3KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 5,000円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第53期(2017年01月17日) 11,151 120

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第52期(2016年12月19日) 11,483 120
第51期(2016年11月17日) 10,776 120
第50期(2016年10月17日) 10,574 120
第49期(2016年09月20日) 10,451 120
第48期(2016年08月17日) 10,460 120
第47期(2016年07月19日) 11,009 120
第46期(2016年06月17日) 10,812 120
第45期(2016年05月17日) 11,281 200
第44期(2016年04月18日) 11,377 200
第43期(2016年03月17日) 11,886 200
第42期(2016年02月17日) 12,040 200
第41期(2016年01月18日) 12,558 200
第40期(2015年12月17日) 13,308 200
第39期(2015年11月17日) 13,687 200
第38期(2015年10月19日) 13,456 200
第37期(2015年09月17日) 13,555 200
第36期(2015年08月17日) 14,389 200
第35期(2015年07月17日) 14,662 200
第34期(2015年06月17日) 14,732 200
第33期(2015年05月18日) 14,613 120
第32期(2015年04月17日) 14,637 120
第31期(2015年03月17日) 14,659 120
第30期(2015年02月17日) 14,387 120
第29期(2015年01月19日) 14,046 120
第28期(2014年12月17日) 14,423 40
第27期(2014年11月17日) 14,685 40
第26期(2014年10月17日) 13,311 40
第25期(2014年09月17日) 13,826 40
第24期(2014年08月18日) 13,311 40
第23期(2014年07月17日) 13,192 40
第22期(2014年06月17日) 13,170 40
第21期(2014年05月19日) 12,955 40
第20期(2014年04月17日) 12,985 40
第19期(2014年03月17日) 12,723 40
第18期(2014年02月17日) 12,771 40
第17期(2014年01月17日) 13,163 40
第16期(2013年12月17日) 13,020 40
第15期(2013年11月18日) 12,583 40
第14期(2013年10月17日) 12,424 40
第13期(2013年09月17日) 12,259 40
第12期(2013年08月19日) 12,059 40
第11期(2013年07月17日) 12,262 40
第10期(2013年06月17日) 11,965 40
第9期(2013年05月17日) 13,513 40
第8期(2013年04月17日) 12,848 40
第7期(2013年03月18日) 12,444 40
第6期(2013年02月18日) 12,183 40
第5期(2013年01月17日) 11,634 40
第4期(2012年12月17日) 10,995 40
第3期(2012年11月19日) 10,477 40
第2期(2012年10月17日) 10,199 -
第1期(2012年09月18日) 10,098 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

CSVデータをダウンロードする

基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。

ダウンロード

基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。

※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年01月04日現在

運用部門在籍年数
3年9ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
9ヶ月 内、アナリスト
経験年数
2年
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • マイナンバー 社会保障・税番号制度