アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/債券

基準価額 基準日:2017年04月26日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
10,738 +132 28,802

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.5KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 5,360円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第56期(2017年04月17日) 10,471 120

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第55期(2017年03月17日) 10,984 120
第54期(2017年02月17日) 11,074 120
第53期(2017年01月17日) 11,151 120
第52期(2016年12月19日) 11,483 120
第51期(2016年11月17日) 10,776 120
第50期(2016年10月17日) 10,574 120
第49期(2016年09月20日) 10,451 120
第48期(2016年08月17日) 10,460 120
第47期(2016年07月19日) 11,009 120
第46期(2016年06月17日) 10,812 120
第45期(2016年05月17日) 11,281 200
第44期(2016年04月18日) 11,377 200
第43期(2016年03月17日) 11,886 200
第42期(2016年02月17日) 12,040 200
第41期(2016年01月18日) 12,558 200
第40期(2015年12月17日) 13,308 200
第39期(2015年11月17日) 13,687 200
第38期(2015年10月19日) 13,456 200
第37期(2015年09月17日) 13,555 200
第36期(2015年08月17日) 14,389 200
第35期(2015年07月17日) 14,662 200
第34期(2015年06月17日) 14,732 200
第33期(2015年05月18日) 14,613 120
第32期(2015年04月17日) 14,637 120
第31期(2015年03月17日) 14,659 120
第30期(2015年02月17日) 14,387 120
第29期(2015年01月19日) 14,046 120
第28期(2014年12月17日) 14,423 40
第27期(2014年11月17日) 14,685 40
第26期(2014年10月17日) 13,311 40
第25期(2014年09月17日) 13,826 40
第24期(2014年08月18日) 13,311 40
第23期(2014年07月17日) 13,192 40
第22期(2014年06月17日) 13,170 40
第21期(2014年05月19日) 12,955 40
第20期(2014年04月17日) 12,985 40
第19期(2014年03月17日) 12,723 40
第18期(2014年02月17日) 12,771 40
第17期(2014年01月17日) 13,163 40
第16期(2013年12月17日) 13,020 40
第15期(2013年11月18日) 12,583 40
第14期(2013年10月17日) 12,424 40
第13期(2013年09月17日) 12,259 40
第12期(2013年08月19日) 12,059 40
第11期(2013年07月17日) 12,262 40
第10期(2013年06月17日) 11,965 40
第9期(2013年05月17日) 13,513 40
第8期(2013年04月17日) 12,848 40
第7期(2013年03月18日) 12,444 40
第6期(2013年02月18日) 12,183 40
第5期(2013年01月17日) 11,634 40
第4期(2012年12月17日) 10,995 40
第3期(2012年11月19日) 10,477 40
第2期(2012年10月17日) 10,199 -
第1期(2012年09月18日) 10,098 -
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