アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/債券

  • アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

基準価額 基準日:2017年05月29日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,971 0 2,077

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.6KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 2,360円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第57期(2017年05月17日) 8,982 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第56期(2017年04月17日) 9,014 50
第55期(2017年03月17日) 9,007 50
第54期(2017年02月17日) 9,045 50
第53期(2017年01月17日) 9,013 50
第52期(2016年12月19日) 8,994 50
第51期(2016年11月17日) 9,066 50
第50期(2016年10月17日) 9,217 50
第49期(2016年09月20日) 9,256 50
第48期(2016年08月17日) 9,329 50
第47期(2016年07月19日) 9,309 50
第46期(2016年06月17日) 9,209 50
第45期(2016年05月17日) 9,218 50
第44期(2016年04月18日) 9,267 50
第43期(2016年03月17日) 9,190 50
第42期(2016年02月17日) 9,103 50
第41期(2016年01月18日) 9,190 50
第40期(2015年12月17日) 9,242 50
第39期(2015年11月17日) 9,362 50
第38期(2015年10月19日) 9,411 50
第37期(2015年09月17日) 9,304 50
第36期(2015年08月17日) 9,484 50
第35期(2015年07月17日) 9,599 50
第34期(2015年06月17日) 9,620 50
第33期(2015年05月18日) 9,751 50
第32期(2015年04月17日) 9,783 50
第31期(2015年03月17日) 9,592 50
第30期(2015年02月17日) 9,618 50
第29期(2015年01月19日) 9,435 50
第28期(2014年12月17日) 9,712 35
第27期(2014年11月17日) 9,955 35
第26期(2014年10月17日) 9,854 35
第25期(2014年09月17日) 10,165 35
第24期(2014年08月18日) 10,238 35
第23期(2014年07月17日) 10,224 35
第22期(2014年06月17日) 10,187 35
第21期(2014年05月19日) 10,063 35
第20期(2014年04月17日) 10,038 35
第19期(2014年03月17日) 9,916 35
第18期(2014年02月17日) 9,955 35
第17期(2014年01月17日) 9,986 35
第16期(2013年12月17日) 10,010 35
第15期(2013年11月18日) 9,956 35
第14期(2013年10月17日) 9,985 35
第13期(2013年09月17日) 9,827 35
第12期(2013年08月19日) 9,821 35
第11期(2013年07月17日) 9,825 35
第10期(2013年06月17日) 10,052 35
第9期(2013年05月17日) 10,515 35
第8期(2013年04月17日) 10,452 35
第7期(2013年03月18日) 10,460 35
第6期(2013年02月18日) 10,365 35
第5期(2013年01月17日) 10,438 35
第4期(2012年12月17日) 10,344 35
第3期(2012年11月19日) 10,134 35
第2期(2012年10月17日) 10,162 -
第1期(2012年09月18日) 10,083 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年05月01日現在

運用部門在籍年数
4年1ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
1年1ヶ月 内、アナリスト
経験年数
2年
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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