<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) エコ応援団 追加型投信/海外/債券

  • <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

基準価額 基準日:2017年02月24日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
5,957 +5 584

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:251.0KB)

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:155.5KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 4,000円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第47期(2017年02月20日) 5,925 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第46期(2017年01月20日) 6,005 50
第45期(2016年12月20日) 5,925 50
第44期(2016年11月21日) 5,753 50
第43期(2016年10月20日) 5,777 50
第42期(2016年09月20日) 5,647 50
第41期(2016年08月22日) 5,713 50
第40期(2016年07月20日) 5,966 50
第39期(2016年06月20日) 5,851 50
第38期(2016年05月20日) 5,992 50
第37期(2016年04月20日) 6,324 100
第36期(2016年03月22日) 6,378 100
第35期(2016年02月22日) 6,227 100
第34期(2016年01月20日) 6,304 100
第33期(2015年12月21日) 6,783 100
第32期(2015年11月20日) 6,957 100
第31期(2015年10月20日) 7,006 100
第30期(2015年09月24日) 6,835 100
第29期(2015年08月20日) 7,487 100
第28期(2015年07月21日) 7,604 100
第27期(2015年06月22日) 7,951 100
第26期(2015年05月20日) 8,086 100
第25期(2015年04月20日) 8,152 100
第24期(2015年03月20日) 8,196 100
第23期(2015年02月20日) 8,265 100
第22期(2015年01月20日) 8,601 100
第21期(2014年12月22日) 8,685 100
第20期(2014年11月20日) 8,991 100
第19期(2014年10月20日) 8,392 100
第18期(2014年09月22日) 8,686 100
第17期(2014年08月20日) 8,685 100
第16期(2014年07月22日) 8,713 100
第15期(2014年06月20日) 8,788 100
第14期(2014年05月20日) 8,760 100
第13期(2014年04月21日) 8,874 100
第12期(2014年03月20日) 8,641 100
第11期(2014年02月20日) 8,664 100
第10期(2014年01月20日) 8,694 100
第9期(2013年12月20日) 8,834 100
第8期(2013年11月20日) 9,039 100
第7期(2013年10月21日) 9,137 100
第6期(2013年09月20日) 9,192 100
第5期(2013年08月20日) 8,837 100
第4期(2013年07月22日) 9,296 100
第3期(2013年06月20日) 9,201 100
第2期(2013年05月20日) 10,427 -
第1期(2013年04月22日) 10,489 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年02月01日現在

運用部門在籍年数
12年1ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
10年11ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

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