米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/不動産投信

  • 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

基準価額 基準日:2017年05月26日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,482 +29 338

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.4KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 480円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第26期(2017年05月15日) 9,475 20

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第25期(2017年04月17日) 9,509 20
第24期(2017年03月15日) 9,323 20
第23期(2017年02月15日) 9,402 20
第22期(2017年01月16日) 9,330 20
第21期(2016年12月15日) 9,262 20
第20期(2016年11月15日) 9,332 20
第19期(2016年10月17日) 9,829 20
第18期(2016年09月15日) 9,904 20
第17期(2016年08月15日) 10,012 20
第16期(2016年07月15日) 9,966 20
第15期(2016年06月15日) 9,897 20
第14期(2016年05月16日) 9,889 20
第13期(2016年04月15日) 9,834 20
第12期(2016年03月15日) 9,693 20
第11期(2016年02月15日) 9,238 20
第10期(2016年01月15日) 9,582 20
第9期(2015年12月15日) 9,463 20
第8期(2015年11月16日) 9,740 20
第7期(2015年10月15日) 9,714 20
第6期(2015年09月15日) 9,643 20
第5期(2015年08月17日) 9,848 20
第4期(2015年07月15日) 9,818 20
第3期(2015年06月15日) 9,873 20
第2期(2015年05月15日) 9,914 -
第1期(2015年04月15日) 10,002

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年05月01日現在

運用部門在籍年数
24年5ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
15年10ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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