米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/不動産投信

  • 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額 基準日:2017年07月25日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,976 +40 3,681

2017年申込み
不可日カレンダー
(PDF:242.4KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 780円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第28期(2017年07月18日) 9,040 30

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第27期(2017年06月15日) 8,773 30
第26期(2017年05月15日) 9,007 30
第25期(2017年04月17日) 8,637 30
第24期(2017年03月15日) 8,971 30
第23期(2017年02月15日) 9,022 30
第22期(2017年01月16日) 8,952 30
第21期(2016年12月15日) 8,915 30
第20期(2016年11月15日) 8,429 30
第19期(2016年10月17日) 8,548 30
第18期(2016年09月15日) 8,470 30
第17期(2016年08月15日) 8,453 30
第16期(2016年07月15日) 8,773 30
第15期(2016年06月15日) 8,743 30
第14期(2016年05月16日) 8,994 30
第13期(2016年04月15日) 8,959 30
第12期(2016年03月15日) 9,169 30
第11期(2016年02月15日) 8,686 30
第10期(2016年01月15日) 9,436 30
第9期(2015年12月15日) 9,506 30
第8期(2015年11月16日) 9,961 30
第7期(2015年10月15日) 9,659 30
第6期(2015年09月15日) 9,649 30
第5期(2015年08月17日) 10,219 30
第4期(2015年07月15日) 10,123 30
第3期(2015年06月15日) 10,176 30
第2期(2015年05月15日) 9,903 -
第1期(2015年04月15日) 9,977

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年07月03日現在

運用部門在籍年数
24年7ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
16年 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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