先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型) 円のかけ橋 追加型投信/内外/債券

  • 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

基準価額 基準日:2017年01月24日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,861 +20 50

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,825円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第74期(2017年01月16日) 8,856 25

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第73期(2016年12月14日) 8,875 25
第72期(2016年11月14日) 9,033 25
第71期(2016年10月14日) 9,178 25
第70期(2016年09月14日) 9,208 25
第69期(2016年08月15日) 9,324 25
第68期(2016年07月14日) 9,351 25
第67期(2016年06月14日) 9,331 25
第66期(2016年05月16日) 9,327 25
第65期(2016年04月14日) 9,345 25
第64期(2016年03月14日) 9,306 25
第63期(2016年02月15日) 9,411 25
第62期(2016年01月14日) 9,320 25
第61期(2015年12月14日) 9,344 25
第60期(2015年11月16日) 9,309 25
第59期(2015年10月14日) 9,414 25
第58期(2015年09月14日) 9,398 25
第57期(2015年08月14日) 9,430 25
第56期(2015年07月14日) 9,357 25
第55期(2015年06月15日) 9,391 25
第54期(2015年05月14日) 9,436 25
第53期(2015年04月14日) 9,630 25
第52期(2015年03月16日) 9,571 25
第51期(2015年02月16日) 9,646 25
第50期(2015年01月14日) 9,678 25
第49期(2014年12月15日) 9,631 25
第48期(2014年11月14日) 9,530 25
第47期(2014年10月14日) 9,532 25
第46期(2014年09月16日) 9,431 25
第45期(2014年08月14日) 9,492 25
第44期(2014年07月14日) 9,449 25
第43期(2014年06月16日) 9,418 25
第42期(2014年05月14日) 9,440 25
第41期(2014年04月14日) 9,451 25
第40期(2014年03月14日) 9,464 25
第39期(2014年02月14日) 9,449 25
第38期(2014年01月14日) 9,402 25
第37期(2013年12月16日) 9,403 25
第36期(2013年11月14日) 9,475 25
第35期(2013年10月15日) 9,465 25
第34期(2013年09月17日) 9,411 25
第33期(2013年08月14日) 9,483 25
第32期(2013年07月16日) 9,590 25
第31期(2013年06月14日) 9,689 25
第30期(2013年05月14日) 9,861 25
第29期(2013年04月15日) 9,943 25
第28期(2013年03月14日) 9,835 25
第27期(2013年02月14日) 9,786 25
第26期(2013年01月15日) 9,861 25
第25期(2012年12月14日) 9,939 25
第24期(2012年11月14日) 9,991 25
第23期(2012年10月15日) 9,993 25
第22期(2012年09月14日) 9,977 25
第21期(2012年08月14日) 10,034 25
第20期(2012年07月17日) 10,110 25
第19期(2012年06月14日) 10,034 25
第18期(2012年05月14日) 10,021 25
第17期(2012年04月16日) 10,012 25
第16期(2012年03月14日) 10,001 25
第15期(2012年02月14日) 10,018 25
第14期(2012年01月16日) 10,069 25
第13期(2011年12月14日) 10,064 25
第12期(2011年11月14日) 10,045 25
第11期(2011年10月14日) 10,026 25
第10期(2011年09月14日) 10,141 25
第9期(2011年08月15日) 10,103 25
第8期(2011年07月14日) 9,944 25
第7期(2011年06月14日) 9,908 25
第6期(2011年05月16日) 9,836 25
第5期(2011年04月14日) 9,710 25
第4期(2011年03月14日) 9,766 25
第3期(2011年02月14日) 9,650 25
第2期(2011年01月14日) 9,821 25
第1期(2010年12月14日) 9,850 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2017年01月04日現在

運用部門在籍年数
6年11ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
1年7ヶ月 内、アナリスト
経験年数
5年4ヶ月
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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