決算・分配金

2018年04月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
決算 2018年04月05日 11,563 200
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年04月06日 10,755 600
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
決算 2018年04月06日 10,958 900
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2018年04月09日 10,395 200
日本好配当リバランスオープン 決算 2018年04月09日 9,377 40
シェール関連株オープン 決算 2018年04月09日 8,820 0
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 償還 2018年04月09日 7,688.73
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2018年04月09日 6,960 70
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 決算 2018年04月09日 14,887 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2018年04月10日 2,515 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2018年04月12日 1,968 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2018年04月12日 2,636 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2018年04月12日 3,951 20
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2018年04月16日 9,883 30
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
決算 2018年04月16日 11,035 200
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2018年04月16日 1,945 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2018年04月16日 4,488 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年04月16日 8,831 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年04月16日 8,004 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2018年04月16日 10,996 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年04月16日 8,741 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2018年04月16日 8,919 10
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年04月17日 10,493 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年04月17日 8,073 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年04月17日 9,099 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年04月17日 8,381 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2018年04月18日 7,635 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2018年04月18日 7,528 100
ラップ・アプローチ(安定コース) 決算 2018年04月18日 10,300 10
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 決算 2018年04月18日 10,531 10
ラップ・アプローチ(成長コース) 決算 2018年04月18日 10,672 10
世界3資産分散ファンド 決算 2018年04月18日 6,055 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2018年04月18日 11,252 30
三重県応援ファンド 決算 2018年04月20日 9,355 75
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2018年04月20日 4,726 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2018年04月20日 5,263 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2018年04月20日 5,285 30
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
決算 2018年04月20日 11,700 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2018年04月20日 6,171 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2018年04月20日 4,883 0
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2018年04月20日 4,835 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2018年04月20日 5,244 50
中国A株オープン 決算 2018年04月23日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2018年04月23日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2018年04月25日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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