決算・分配金

2017年08月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
決算 2017年08月04日 9,939 30
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
決算 2017年08月07日 11,665 700
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年08月07日 7,385 70
アジア中小型株オープン 決算 2017年08月08日 9,577 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年08月10日 2,786 35
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
決算 2017年08月14日 9,913 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年08月14日 10,182 30
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
決算 2017年08月14日 10,217 100
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年08月14日 2,284 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年08月14日 3,001 50
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年08月14日 10,578 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年08月14日 8,433 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年08月14日 8,599 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年08月14日 4,052 20
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
決算 2017年08月14日 9,062 100
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2017年08月14日 8,715 25
米国リート・オープン 決算 2017年08月14日 21,069 0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
決算 2017年08月14日 9,943 28
日本株テーマセレクション 決算 2017年08月15日 11,011 100
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年08月15日 1,775 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年08月15日 4,755 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年08月15日 9,488 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年08月15日 8,792 30
世界リート・オープン 決算 2017年08月15日 19,051 0
欧州リート・オープン 決算 2017年08月15日 9,718 0
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 決算 2017年08月17日 9,899 0
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年08月17日 11,543 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年08月17日 8,561 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年08月17日 10,248 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年08月17日 8,848 50
中国消費関連株オープン 決算 2017年08月18日 10,872 100
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年08月18日 8,104 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年08月18日 8,034 100
世界3資産分散ファンド 決算 2017年08月18日 6,267 15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年08月21日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年08月21日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年08月21日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年08月21日
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年08月21日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年08月21日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年08月21日
先進国連続増配成長株オープン 決算 2017年08月22日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年08月22日
イオングループ・ファンド 決算 2017年08月22日
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
決算 2017年08月23日
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
償還 2017年08月23日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年08月25日
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
決算 2017年08月28日
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 決算 2017年08月28日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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