決算・分配金

2017年07月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本好配当リバランスオープン 決算 2017年07月07日 10,448 40
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
決算 2017年07月07日 20,325 262
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年07月07日 7,411 70
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2017年07月10日 10,499 300
福井県応援ファンド 決算 2017年07月10日 9,482 50
香川県応援ファンド 決算 2017年07月10日 9,512 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2017年07月10日 9,914 24
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 決算 2017年07月10日 7,583 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年07月10日 2,766 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年07月12日 2,395 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年07月12日 3,042 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年07月12日 4,140 20
米国リート・オープン 決算 2017年07月12日 21,726 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年07月14日 10,089 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年07月14日 10,569 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年07月14日 8,716 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年07月14日 8,686 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2017年07月14日 8,700 25
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
決算 2017年07月18日 10,147 100
ブラジル消費関連株オープン 決算 2017年07月18日 9,170 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年07月18日 1,789 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年07月18日 4,816 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年07月18日 9,587 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年07月18日 9,040 30
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年07月18日 8,106 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年07月18日 8,061 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年07月18日 11,832 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年07月18日 8,585 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年07月18日 10,545 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年07月18日 8,878 50
世界3資産分散ファンド 決算 2017年07月18日 6,440 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2017年07月18日 11,043 30
世界リート・オープン 決算 2017年07月18日 19,257 0
欧州リート・オープン 決算 2017年07月18日 9,769 0
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 決算 2017年07月19日 11,721 400
三重県応援ファンド 決算 2017年07月20日 9,280 75
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年07月20日 5,427 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年07月20日 5,991 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年07月20日 5,890 50
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年07月20日 6,161 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年07月20日 5,201 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年07月20日 5,537 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年07月20日 5,969 50
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
償還 2017年07月21日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年07月24日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年07月25日
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2017年07月28日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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