決算・分配金

2018年06月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2018年06月07日 10,950 300
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2018年06月07日 6,989 70
日本インバウンドオープン 決算 2018年06月11日 13,226 0
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2018年06月11日 10,018 550
新興国連続増配成長株オープン 決算 2018年06月11日 9,725 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2018年06月11日 2,504 35
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2018年06月11日 10,989 90
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2018年06月12日 2,103 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2018年06月12日 2,736 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2018年06月12日 3,723 20
米国リート・オープン 決算 2018年06月12日 6,046 15,445
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2018年06月14日 9,905 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2018年06月14日 11,201 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年06月14日 9,155 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2018年06月14日 9,153 10
日本連続増配成長株オープン 決算 2018年06月15日 10,003 570
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
決算 2018年06月15日 17,992 800
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2018年06月15日 1,931 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2018年06月15日 4,758 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年06月15日 8,992 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年06月15日 8,388 30
世界リート・オープン 決算 2018年06月15日 7,332 12,147
欧州リート・オープン 決算 2018年06月15日 10,872 0
新経済成長ジャパン 決算 2018年06月18日 11,855 700
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2018年06月18日 7,430 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2018年06月18日 7,039 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年06月18日 10,318 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年06月18日 7,723 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年06月18日 8,895 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年06月18日 8,041 50
世界3資産分散ファンド 決算 2018年06月18日 6,124 15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2018年06月20日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2018年06月20日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2018年06月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2018年06月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2018年06月20日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2018年06月20日
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2018年06月21日
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2018年06月21日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2018年06月22日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2018年06月25日
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2018年06月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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