決算・分配金

2017年02月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
決算 2017年02月06日 10,397 200
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
決算 2017年02月06日 9,977 25
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年02月07日 6,832 70
アジア中小型株オープン 決算 2017年02月08日 9,315 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年02月10日 2,767 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年02月13日 2,648 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年02月13日 3,379 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年02月13日 4,060 20
米国リート・オープン 決算 2017年02月13日 22,177 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年02月14日 10,505 30
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
決算 2017年02月14日 10,174 0
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年02月14日 10,781 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年02月14日 8,864 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年02月14日 8,607 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2017年02月14日 8,833 25
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
決算 2017年02月14日 9,799 28
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年02月15日 1,681 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年02月15日 4,834 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年02月15日 9,402 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年02月15日 9,022 30
世界リート・オープン 決算 2017年02月15日 19,120 0
欧州リート・オープン 決算 2017年02月15日 9,027 0
DCグローバル・リート・セレクション 決算 2017年02月15日 13,335 0
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 決算 2017年02月15日 10,155 113
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年02月17日 12,267 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年02月17日 8,763 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年02月17日 11,074 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年02月17日 9,045 50
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年02月20日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年02月20日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年02月20日
中国消費関連株オープン 決算 2017年02月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年02月20日
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年02月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年02月20日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年02月20日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年02月20日
世界3資産分散ファンド 決算 2017年02月20日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年02月20日
先進国連続増配成長株オープン 決算 2017年02月22日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年02月22日
イオングループ・ファンド 決算 2017年02月22日
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
決算 2017年02月23日
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
決算 2017年02月27日
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 決算 2017年02月27日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年02月27日
DCワールド・ソブリンインカム 決算 2017年02月27日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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