決算・分配金

2017年05月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
欧州連続増配成長株オープン 決算 2017年05月08日 11,790 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年05月08日 7,075 70
福井県応援ファンド 決算 2017年05月10日 9,473 50
香川県応援ファンド 決算 2017年05月10日 9,589 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2017年05月10日 9,672 24
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年05月10日 2,787 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年05月12日 2,476 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年05月12日 3,147 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年05月12日 4,144 20
米国リート・オープン 決算 2017年05月12日 21,739 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年05月15日 10,404 30
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年05月15日 1,820 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年05月15日 4,765 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年05月15日 9,475 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年05月15日 9,007 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年05月15日 10,731 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年05月15日 8,816 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年05月15日 8,358 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2017年05月15日 8,798 25
世界リート・オープン 決算 2017年05月15日 18,978 0
欧州リート・オープン 決算 2017年05月15日 9,879 0
米国中小型株オープン 決算 2017年05月17日 15,919 500
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年05月17日 12,048 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年05月17日 8,703 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年05月17日 10,782 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年05月17日 8,982 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年05月18日 8,217 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年05月18日 7,935 100
世界3資産分散ファンド 決算 2017年05月18日 6,289 15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年05月22日 5,238 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年05月22日 5,764 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年05月22日 5,669 50
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年05月22日 6,422 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年05月22日 5,054 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年05月22日 5,335 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年05月22日 6,139 40
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年05月22日 5,745 50
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年05月25日 8,376 30
225ブル型オープン3 償還 2017年05月26日 16,597.28
225ベア型オープン3 償還 2017年05月26日 3,083.45
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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