決算・分配金

2017年01月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本インデックス225DCファンド 決算 2017年01月06日 20,119 0
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2017年01月10日 10,019 0
福井県応援ファンド 決算 2017年01月10日 9,569 50
香川県応援ファンド 決算 2017年01月10日 9,656 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2017年01月10日 9,498 24
日本好配当リバランスオープン 決算 2017年01月10日 10,081 1,300
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 決算 2017年01月10日 8,193 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年01月10日 2,750 35
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年01月10日 6,976 70
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年01月12日 2,681 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年01月12日 3,397 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年01月12日 3,983 20
米国リート・オープン 決算 2017年01月12日 22,115 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年01月16日 10,584 30
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年01月16日 1,659 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年01月16日 4,763 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年01月16日 9,330 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年01月16日 8,952 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年01月16日 10,925 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年01月16日 9,023 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年01月16日 8,563 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2017年01月16日 8,856 25
世界リート・オープン 決算 2017年01月16日 18,797 0
欧州リート・オープン 決算 2017年01月16日 8,873 0
ブラジル消費関連株オープン 決算 2017年01月17日
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年01月17日
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年01月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年01月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年01月17日
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-01
愛称:グッド・スマイル2012-01
償還 2017年01月17日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年01月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年01月18日
世界3資産分散ファンド 決算 2017年01月18日
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2017年01月18日
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 決算 2017年01月19日
三重県応援ファンド 決算 2017年01月20日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年01月20日
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 決算 2017年01月20日
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年01月20日
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年01月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年01月20日
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年01月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年01月20日
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年01月20日
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年01月23日
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
決算 2017年01月23日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年01月25日
日本M&Aオープン 償還 2017年01月27日
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2017年01月30日
DCチャイナ・ロード 決算 2017年01月30日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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