決算・分配金

2016年03月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
決算 2016年03月04日 12,653 0
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2016年03月07日 8,812 0
農業・食糧関連オープン 決算 2016年03月07日 9,808 0
アジア・オセアニアCBオープン 決算 2016年03月07日 11,096 200
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2016年03月07日 7,357 70
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2016年03月09日 7,544 0
福井県応援ファンド 決算 2016年03月10日 9,538 50
香川県応援ファンド 決算 2016年03月10日 9,666 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2016年03月10日 8,968 24
新興国連続増配成長株オープン 決算 2016年03月10日 7,717 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2016年03月10日 2,812 55
条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03
愛称:ラッキーインカム11-03
償還 2016年03月10日 10,125.3
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2016年03月14日 11,091 30
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2016年03月14日 3,035 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2016年03月14日 3,862 50
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2016年03月14日 10,983 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年03月14日 9,001 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2016年03月14日 8,368 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2016年03月14日 3,980 40
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2016年03月14日 9,306 25
米国リート・オープン 決算 2016年03月14日 21,640 0
日本連続増配成長株オープン 決算 2016年03月15日 9,627 0
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
決算 2016年03月15日 7,911 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2016年03月15日 1,939 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2016年03月15日 4,641 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年03月15日 9,693 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年03月15日 9,169 30
世界リート・オープン 決算 2016年03月15日 17,914 0
欧州リート・オープン 決算 2016年03月15日 10,141 0
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年03月17日 12,635 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年03月17日 8,923 70
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年03月17日 11,886 200
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年03月17日 9,190 50
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
決算 2016年03月17日 10,157 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2016年03月18日 8,294 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2016年03月18日 8,626 100
世界3資産分散ファンド 決算 2016年03月18日 6,371 15
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2011-10
愛称:グッド・スマイル2011-10
決算 2016年03月18日 9,725 100
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2016年03月22日 5,959 100
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2016年03月22日 6,572 100
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2016年03月22日 6,378 100
日本グロースオープン 決算 2016年03月22日 6,128 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2016年03月22日 7,384 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2016年03月22日 5,527 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2016年03月22日 6,043 100
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2016年03月22日 6,565 60
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2016年03月22日 6,449 100
日本公社債投信 3月号 決算 2016年03月22日 10,000 2
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2016年03月25日 9,055 30
米国短期ハイ・イールド債券オープン 決算 2016年03月25日 10,845 180
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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