決算・分配金

2016年04月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
決算 2016年04月05日 10,319 200
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年04月06日 8,897 0
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
決算 2016年04月06日 9,446 0
日本好配当リバランスオープン 決算 2016年04月07日 8,624 40
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2016年04月07日 7,110 70
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 決算 2016年04月07日 12,010 0
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2016年04月11日 9,068 0
シェール関連株オープン 決算 2016年04月11日 8,424 0
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 決算 2016年04月11日 7,160 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2016年04月11日 2,671 55
日本新興市場成長株オープン 決算 2016年04月12日 10,593 600
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2016年04月12日 2,905 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2016年04月12日 3,873 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2016年04月12日 3,882 20
米国リート・オープン 決算 2016年04月12日 20,982 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2016年04月14日 11,191 30
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
決算 2016年04月14日 9,459 0
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2016年04月14日 10,972 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年04月14日 8,658 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2016年04月14日 8,139 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2016年04月14日 9,345 25
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
決算 2016年04月15日 11,400 200
ワールド・ベスト・カンパニー(中国)
愛称:WBC中国
決算 2016年04月15日 8,663 0
エマージング関連・先進国株式オープン 決算 2016年04月15日 10,674 100
コモディティ・セレクション(食糧) 決算 2016年04月15日 4,794 30
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2016年04月15日 1,927 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2016年04月15日 4,616 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年04月15日 9,834 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年04月15日 8,959 30
世界リート・オープン 決算 2016年04月15日 17,859 0
欧州リート・オープン 決算 2016年04月15日 10,103 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2016年04月18日 8,335 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2016年04月18日 8,439 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年04月18日 12,194 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年04月18日 8,968 70
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年04月18日 11,377 200
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年04月18日 9,267 50
ラップ・アプローチ(安定コース) 決算 2016年04月18日 9,901 0
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 決算 2016年04月18日 9,287 0
ラップ・アプローチ(成長コース) 決算 2016年04月18日 8,693 0
世界3資産分散ファンド 決算 2016年04月18日 6,219 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2016年04月18日 9,876 30
日本公社債投信 4月号 決算 2016年04月19日 10,000 3.5
三重県応援ファンド 決算 2016年04月20日 9,344 75
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2016年04月20日 5,897 100
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2016年04月20日 6,516 100
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2016年04月20日 6,324 100
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2016年04月20日 7,191 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2016年04月20日 5,517 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2016年04月20日 5,984 100
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2016年04月20日 6,394 100
中国A株オープン 決算 2016年04月21日 20,784 100
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
決算 2016年04月21日 9,843 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2016年04月22日 6,520 60
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2016年04月25日 8,949 30
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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