決算・分配金

2016年05月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
欧州連続増配成長株オープン 決算 2016年05月09日 10,260 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2016年05月09日 6,929 70
福井県応援ファンド 決算 2016年05月10日 9,547 50
香川県応援ファンド 決算 2016年05月10日 9,619 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2016年05月10日 8,900 24
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2016年05月10日 2,570 55
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2016年05月12日 2,896 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2016年05月12日 3,856 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2016年05月12日 3,859 20
米国リート・オープン 決算 2016年05月12日 21,208 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2016年05月16日 11,163 30
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2016年05月16日 1,894 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2016年05月16日 4,656 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年05月16日 9,889 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年05月16日 8,994 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2016年05月16日 10,798 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年05月16日 8,483 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2016年05月16日 7,632 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2016年05月16日 9,327 25
世界リート・オープン 決算 2016年05月16日 18,064 0
欧州リート・オープン 決算 2016年05月16日 9,955 0
米国中小型株オープン 決算 2016年05月17日 13,742 400
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年05月17日 12,240 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年05月17日 8,925 70
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年05月17日 11,281 200
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年05月17日 9,218 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2016年05月18日 8,299 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2016年05月18日 8,408 100
世界3資産分散ファンド 決算 2016年05月18日 6,251 15
日本公社債投信 5月号 決算 2016年05月19日 10,000 2
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2016年05月20日 5,586 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2016年05月20日 6,119 100
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2016年05月20日 5,992 50
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2016年05月20日 7,178 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2016年05月20日 5,220 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2016年05月20日 5,666 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2016年05月20日 6,057 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2016年05月23日 6,205 40
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2016年05月25日 8,789 30
225ブル型オープン3 決算 2016年05月26日 12,220 0
225ベア型オープン3 決算 2016年05月26日 5,077 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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