決算・分配金

2016年06月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2016年06月07日 9,437 0
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 決算 2016年06月07日 8,795 -
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2016年06月07日 6,947 70
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2016年06月09日 7,946 0
日本公社債投信 1月号 償還 2016年06月09日 10,003.49
日本公社債投信 2月号 償還 2016年06月09日 10,003.83
日本公社債投信 3月号 償還 2016年06月09日 10,003.83
日本公社債投信 4月号 償還 2016年06月09日 10,002.83
日本公社債投信 5月号 償還 2016年06月09日 10,003.26
日本公社債投信 6月号 償還 2016年06月09日 10,005.66
日本公社債投信 7月号 償還 2016年06月09日 10,004.76
日本公社債投信 8月号 償還 2016年06月09日 10,005.16
日本公社債投信 9月号 償還 2016年06月09日 10,004.28
日本公社債投信 10月号 償還 2016年06月09日 10,004.75
日本公社債投信 11月号 償還 2016年06月09日 10,003.76
日本公社債投信 12月号 償還 2016年06月09日 10,004.31
新興国連続増配成長株オープン 決算 2016年06月10日 7,772 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2016年06月10日 2,621 55
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2016年06月13日 2,794 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2016年06月13日 3,782 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2016年06月13日 3,761 20
米国リート・オープン 決算 2016年06月13日 20,747 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2016年06月14日 11,057 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2016年06月14日 10,405 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年06月14日 7,979 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2016年06月14日 7,325 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2016年06月14日 9,331 25
日本連続増配成長株オープン 決算 2016年06月15日 9,214 0
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
決算 2016年06月15日 14,003 500
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2016年06月15日 1,756 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2016年06月15日 4,586 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年06月15日 9,897 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年06月15日 8,743 30
世界リート・オープン 決算 2016年06月15日 17,834 0
欧州リート・オープン 決算 2016年06月15日 9,219 0
新経済成長ジャパン 決算 2016年06月17日 10,029 0
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年06月17日 11,759 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年06月17日 8,917 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年06月17日 10,812 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年06月17日 9,209 50
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2016年06月20日 5,455 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2016年06月20日 5,927 100
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2016年06月20日 5,851 50
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2016年06月20日 7,015 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2016年06月20日 5,063 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2016年06月20日 5,530 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2016年06月20日 8,268 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2016年06月20日 7,946 100
世界3資産分散ファンド 決算 2016年06月20日 6,099 15
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2016年06月20日 5,917 50
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
決算 2016年06月20日 9,899 40
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2016年06月22日 6,044 40
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
決算 2016年06月22日 9,860 28
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2016年06月27日 9,097 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2016年06月27日 8,262 30
丸福アドバンテージオープン 決算 2016年06月27日 8,458 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • 投信総合検索ライブラリー