決算・分配金

2016年07月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本好配当リバランスオープン 決算 2016年07月07日 7,996 40
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
決算 2016年07月07日 15,584 197
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2016年07月07日 6,885 70
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2016年07月11日 8,999 0
福井県応援ファンド 決算 2016年07月11日 8,989 50
香川県応援ファンド 決算 2016年07月11日 8,996 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2016年07月11日 8,191 24
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 決算 2016年07月11日 6,978 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2016年07月11日 2,409 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2016年07月12日 2,856 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2016年07月12日 3,985 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2016年07月12日 3,720 20
米国リート・オープン 決算 2016年07月12日 21,514 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2016年07月14日 11,091 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2016年07月14日 10,562 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年07月14日 7,938 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2016年07月14日 7,486 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2016年07月14日 9,351 25
コモディティ・セレクション(食糧) 決算 2016年07月15日 4,917 30
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2016年07月15日 1,679 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2016年07月15日 4,848 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年07月15日 9,966 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年07月15日 8,773 30
世界リート・オープン 決算 2016年07月15日 18,893 0
欧州リート・オープン 決算 2016年07月15日 8,811 0
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
決算 2016年07月19日 7,981 0
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 決算 2016年07月19日 9,606 0
ブラジル消費関連株オープン 決算 2016年07月19日 8,353 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2016年07月19日 8,300 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2016年07月19日 7,888 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年07月19日 11,998 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年07月19日 9,015 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年07月19日 11,009 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年07月19日 9,309 50
世界3資産分散ファンド 決算 2016年07月19日 6,328 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2016年07月19日 9,915 30
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-01
愛称:グッド・スマイル2012-01
決算 2016年07月19日 9,801 80
三重県応援ファンド 決算 2016年07月20日 9,001 75
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2016年07月20日 5,556 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2016年07月20日 6,049 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2016年07月20日 5,966 50
中国インフラ・内需関連株式オープン 決算 2016年07月20日 10,939 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2016年07月20日 7,004 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2016年07月20日 5,077 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2016年07月20日 5,638 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2016年07月20日 6,035 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2016年07月22日 6,048 40
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
決算 2016年07月22日 9,946 65
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2016年07月25日 8,591 30
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2016年07月28日 7,744 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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