決算・分配金

2016年08月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
決算 2016年08月04日 9,992 25
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
決算 2016年08月05日 9,351 0
アジア中小型株オープン 決算 2016年08月08日 8,923 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2016年08月08日 7,076 70
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2016年08月10日 2,616 35
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
決算 2016年08月12日 8,248 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2016年08月12日 2,775 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2016年08月12日 3,891 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2016年08月12日 3,755 20
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
決算 2016年08月12日 7,952 100
米国リート・オープン 決算 2016年08月12日 21,197 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2016年08月15日 11,035 30
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
決算 2016年08月15日 9,920 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2016年08月15日 1,665 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2016年08月15日 4,691 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年08月15日 10,012 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年08月15日 8,453 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2016年08月15日 10,472 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年08月15日 7,684 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2016年08月15日 7,319 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2016年08月15日 9,324 25
世界リート・オープン 決算 2016年08月15日 18,315 0
欧州リート・オープン 決算 2016年08月15日 8,766 0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
決算 2016年08月15日 9,787 28
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年08月17日 11,417 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年08月17日 9,027 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年08月17日 10,460 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年08月17日 9,329 50
中国消費関連株オープン 決算 2016年08月18日 9,092 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2016年08月18日 8,344 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2016年08月18日 7,657 100
世界3資産分散ファンド 決算 2016年08月18日 5,980 15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2016年08月22日 5,323 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2016年08月22日 5,798 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2016年08月22日 5,713 50
先進国連続増配成長株オープン 決算 2016年08月22日 10,837 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2016年08月22日 6,781 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2016年08月22日 4,954 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2016年08月22日 5,397 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2016年08月22日 5,906 40
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2016年08月22日 5,781 50
イオングループ・ファンド 決算 2016年08月22日 10,552 0
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
決算 2016年08月23日 8,073 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2016年08月25日 8,255 30
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
決算 2016年08月26日 9,645 0
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 決算 2016年08月26日 8,682 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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