決算・分配金

2016年09月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
決算 2016年09月05日 12,420 0
日本インデックスオープン225 決算 2016年09月06日 11,393 50
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2016年09月07日 8,744 0
アジア・オセアニアCBオープン 償還 2016年09月07日 10,410.52
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2016年09月07日 7,166 70
ワールド・ベスト・カンパニー(中国)
愛称:WBC中国
償還 2016年09月09日 8,103.88
エマージング関連・先進国株式オープン 償還 2016年09月09日 9,755.4
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2016年09月09日 7,890 0
福井県応援ファンド 決算 2016年09月12日 9,048 50
香川県応援ファンド 決算 2016年09月12日 9,107 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2016年09月12日 8,572 24
新興国連続増配成長株オープン 決算 2016年09月12日 7,891 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2016年09月12日 2,620 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2016年09月12日 2,623 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2016年09月12日 3,672 50
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
決算 2016年09月12日 13,674 0
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
決算 2016年09月12日 12,898 0
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2016年09月12日 3,689 20
米国リート・オープン 決算 2016年09月12日 20,321 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2016年09月14日 10,871 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2016年09月14日 10,237 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年09月14日 7,612 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2016年09月14日 7,121 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2016年09月14日 9,208 25
日本連続増配成長株オープン 決算 2016年09月15日 8,971 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2016年09月15日 1,648 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2016年09月15日 4,496 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年09月15日 9,904 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年09月15日 8,470 30
世界リート・オープン 決算 2016年09月15日 17,579 0
欧州リート・オープン 決算 2016年09月15日 8,703 0
日本中小型ディスカバーオープン 決算 2016年09月16日 15,852 600
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2011-10
愛称:グッド・スマイル2011-10
償還 2016年09月16日 10,229.41
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2016年09月20日 5,257 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2016年09月20日 5,735 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2016年09月20日 5,647 50
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
決算 2016年09月20日 12,511 200
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2016年09月20日 6,761 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2016年09月20日 4,873 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2016年09月20日 5,331 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2016年09月20日 8,284 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2016年09月20日 7,596 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年09月20日 11,441 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年09月20日 8,955 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年09月20日 10,451 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年09月20日 9,256 50
世界3資産分散ファンド 決算 2016年09月20日 5,937 15
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2016年09月20日 5,715 50
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
決算 2016年09月20日 10,056 70
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2016年09月23日 5,830 40
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
決算 2016年09月26日 10,926 0
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2016年09月26日 9,427 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2016年09月26日 8,161 30
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
決算 2016年09月26日 11,383 100
米国短期ハイ・イールド債券オープン 決算 2016年09月26日 10,013 180
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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