決算・分配金

2016年10月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
決算 2016年10月05日 9,884 0
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年10月06日 8,699 0
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
決算 2016年10月06日 9,815 0
日本の未来図(米ドル投資型) 決算 2016年10月06日 8,744 0
日本の未来図(円投資型) 決算 2016年10月06日 9,357 0
日本好配当リバランスオープン 決算 2016年10月07日 9,502 40
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2016年10月07日 7,054 70
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 決算 2016年10月07日 12,626 0
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2016年10月11日 9,007 0
シェール関連株オープン 決算 2016年10月11日 8,616 0
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 決算 2016年10月11日 7,334 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2016年10月11日 2,617 35
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 決算 2016年10月11日 10,509 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2016年10月12日 2,495 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2016年10月12日 3,468 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2016年10月12日 3,728 20
米国リート・オープン 決算 2016年10月12日 19,631 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2016年10月14日 10,778 30
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
決算 2016年10月14日 8,938 0
中国インフラ・内需関連株式オープン 償還 2016年10月14日 11,134.79
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2016年10月14日 10,196 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年10月14日 7,664 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2016年10月14日 7,284 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2016年10月14日 9,178 25
農業・食糧関連オープン 償還 2016年10月17日 9,229.99
コモディティ・セレクション(食糧) 償還 2016年10月17日 4,449.11
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2016年10月17日 1,564 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2016年10月17日 4,512 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年10月17日 9,829 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年10月17日 8,548 30
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年10月17日 11,614 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年10月17日 8,921 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年10月17日 10,574 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年10月17日 9,217 50
世界リート・オープン 決算 2016年10月17日 17,686 0
欧州リート・オープン 決算 2016年10月17日 8,277 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2016年10月18日 8,261 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2016年10月18日 7,588 100
ラップ・アプローチ(安定コース) 決算 2016年10月18日 9,760 0
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 決算 2016年10月18日 9,164 0
ラップ・アプローチ(成長コース) 決算 2016年10月18日 8,582 0
世界3資産分散ファンド 決算 2016年10月18日 5,907 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2016年10月18日 9,687 30
三重県応援ファンド 決算 2016年10月20日 8,822 75
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2016年10月20日 5,373 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2016年10月20日 5,870 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2016年10月20日 5,777 50
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2016年10月20日 6,665 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2016年10月20日 4,972 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2016年10月20日 5,452 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2016年10月20日 5,848 50
中国A株オープン 決算 2016年10月21日 12,811 7,000
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
決算 2016年10月21日 9,779 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2016年10月24日 5,997 40
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2016年10月25日 8,189 30
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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