決算・分配金

2016年11月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2016年11月07日 6,643 70
欧州連続増配成長株オープン 決算 2016年11月08日 9,312 0
福井県応援ファンド 決算 2016年11月10日 9,021 50
香川県応援ファンド 決算 2016年11月10日 9,076 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2016年11月10日 8,790 24
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2016年11月10日 2,506 35
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2016年11月14日 10,539 30
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2016年11月14日 2,459 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2016年11月14日 3,323 50
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2016年11月14日 10,268 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年11月14日 7,971 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2016年11月14日 7,564 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2016年11月14日 3,632 20
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2016年11月14日 9,033 25
米国リート・オープン 決算 2016年11月14日 19,659 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2016年11月15日 1,526 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2016年11月15日 4,304 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年11月15日 9,332 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年11月15日 8,429 30
世界リート・オープン 決算 2016年11月15日 16,896 0
欧州リート・オープン 決算 2016年11月15日 8,099 0
米国中小型株オープン 決算 2016年11月17日 15,533 400
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 決算 2016年11月17日 9,345 0
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 決算 2016年11月17日 10,039 350
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年11月17日 11,846 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年11月17日 8,778 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年11月17日 10,776 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年11月17日 9,066 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2016年11月18日 8,167 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2016年11月18日 7,641 100
世界3資産分散ファンド 決算 2016年11月18日 5,923 15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2016年11月21日 5,344 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2016年11月21日 5,846 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2016年11月21日 5,753 50
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 決算 2016年11月21日 4,129 0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 決算 2016年11月21日 10,051 0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 決算 2016年11月21日 6,750 0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 決算 2016年11月21日 1,913 0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 決算 2016年11月21日 3,357 0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 決算 2016年11月21日 8,906 0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 決算 2016年11月21日 8,529 0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 決算 2016年11月21日 8,563 0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 決算 2016年11月21日 2,210 0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 決算 2016年11月21日 9,940 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2016年11月21日 6,445 30
日本Jリートオープン(1年決算型) 決算 2016年11月21日 13,083 0
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2016年11月21日 4,994 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2016年11月21日 5,427 50
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
決算 2016年11月21日 9,797 0
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2016年11月21日 5,824 50
DC日本Jリートオープン 決算 2016年11月21日 9,498 0
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2016年11月22日 5,951 40
コモディティ・インデックスオープン 償還 2016年11月25日 4,271.16
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2016年11月25日 8,447 30
日本株式アクティブオープン 決算 2016年11月28日 8,466 0
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
決算 2016年11月28日 8,163 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 決算 2016年11月28日 6,549 5
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 決算 2016年11月28日 10,582 5
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • 投信総合検索ライブラリー