決算・分配金

2016年12月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本株式ファンド“i‐TECH” 決算 2016年12月02日 4,157 0
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2016年12月07日 9,590 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2016年12月07日 6,977 70
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2016年12月09日 8,633 0
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2016年12月09日 10,441 -
新興国連続増配成長株オープン 決算 2016年12月12日 8,527 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2016年12月12日 2,785 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2016年12月12日 2,710 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2016年12月12日 3,438 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2016年12月12日 3,946 20
米国リート・オープン 決算 2016年12月12日 22,029 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2016年12月14日 10,532 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2016年12月14日 10,860 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2016年12月14日 9,013 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2016年12月14日 8,518 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2016年12月14日 8,875 25
日本連続増配成長株オープン 決算 2016年12月15日 9,962 0
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 決算 2016年12月15日 10,908 0
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
決算 2016年12月15日 15,159 600
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2016年12月15日 1,685 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2016年12月15日 4,756 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年12月15日 9,262 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年12月15日 8,915 30
世界リート・オープン 決算 2016年12月15日 18,733 0
欧州リート・オープン 決算 2016年12月15日 8,989 0
DC日本連続増配成長株オープン 決算 2016年12月15日 10,677 0
新経済成長ジャパン 決算 2016年12月19日 11,251 300
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2016年12月19日 8,247 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2016年12月19日 8,080 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年12月19日 12,670 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年12月19日 8,721 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2016年12月19日 11,483 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2016年12月19日 8,994 50
世界3資産分散ファンド 決算 2016年12月19日 6,382 15
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
決算 2016年12月19日 9,846 40
日本財形給付金ファンド 決算 2016年12月19日 4,234
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2016年12月20日 5,494 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2016年12月20日 6,024 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2016年12月20日 5,925 50
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2016年12月20日 6,695 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2016年12月20日 5,217 30
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
決算 2016年12月20日 11,122 100
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2016年12月20日 5,590 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2016年12月20日 6,001 50
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2016年12月21日 9,612 20
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2016年12月21日 10,982 20
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2016年12月22日 6,263 40
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
決算 2016年12月22日 9,836 28
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2016年12月26日 10,049 900
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2016年12月26日 8,532 30
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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