決算・分配金

2017年02月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
決算 2017年02月06日 10,397 200
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
決算 2017年02月06日 9,977 25
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年02月07日 6,832 70
アジア中小型株オープン 決算 2017年02月08日 9,315 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年02月10日 2,767 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年02月13日 2,648 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年02月13日 3,379 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年02月13日 4,060 20
米国リート・オープン 決算 2017年02月13日 22,177 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年02月14日 10,505 30
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
決算 2017年02月14日 10,174 0
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年02月14日 10,781 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年02月14日 8,864 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年02月14日 8,607 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2017年02月14日 8,833 25
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
決算 2017年02月14日 9,799 28
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年02月15日 1,681 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年02月15日 4,834 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年02月15日 9,402 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年02月15日 9,022 30
世界リート・オープン 決算 2017年02月15日 19,120 0
欧州リート・オープン 決算 2017年02月15日 9,027 0
DCグローバル・リート・セレクション 決算 2017年02月15日 13,335 0
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 決算 2017年02月15日 10,155 113
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年02月17日 12,267 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年02月17日 8,763 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年02月17日 11,074 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年02月17日 9,045 50
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年02月20日 5,486 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年02月20日 6,024 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年02月20日 5,925 50
中国消費関連株オープン 決算 2017年02月20日 10,143 100
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年02月20日 6,637 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年02月20日 5,154 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年02月20日 5,584 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年02月20日 8,252 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年02月20日 7,825 100
世界3資産分散ファンド 決算 2017年02月20日 6,343 15
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年02月20日 6,003 50
先進国連続増配成長株オープン 決算 2017年02月22日 12,379 0
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年02月22日 6,310 40
イオングループ・ファンド 決算 2017年02月22日 11,962 0
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
決算 2017年02月23日 9,795 0
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
決算 2017年02月27日 11,194 300
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 決算 2017年02月27日 9,426 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年02月27日 8,304 30
DCワールド・ソブリンインカム 決算 2017年02月27日 12,774 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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