決算・分配金

2017年03月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
決算 2017年03月06日 15,451 0
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2017年03月07日 9,897 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年03月07日 6,913 70
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2017年03月09日 9,517 0
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2017年03月09日 10,736 90
福井県応援ファンド 決算 2017年03月10日 9,445 50
香川県応援ファンド 決算 2017年03月10日 9,560 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2017年03月10日 9,549 24
新興国連続増配成長株オープン 決算 2017年03月10日 8,856 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年03月10日 2,796 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年03月13日 2,534 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年03月13日 3,212 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年03月13日 4,059 20
米国リート・オープン 決算 2017年03月13日 21,529 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年03月14日 10,415 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年03月14日 10,900 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年03月14日 9,060 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年03月14日 8,708 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2017年03月14日 8,753 25
日本連続増配成長株オープン 決算 2017年03月15日 10,003 280
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
決算 2017年03月15日 7,344 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年03月15日 1,642 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年03月15日 4,701 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年03月15日 9,323 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年03月15日 8,971 30
世界リート・オープン 決算 2017年03月15日 18,622 0
欧州リート・オープン 決算 2017年03月15日 8,842 0
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年03月17日 12,189 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年03月17日 8,718 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年03月17日 10,984 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年03月17日 9,007 50
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
償還 2017年03月17日 10,176
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年03月21日 5,461 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年03月21日 6,001 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年03月21日 5,902 50
日本グロースオープン 決算 2017年03月21日 7,070 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年03月21日 6,597 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年03月21日 5,205 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年03月21日 5,559 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年03月21日 8,204 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年03月21日 7,819 100
世界3資産分散ファンド 決算 2017年03月21日 6,322 15
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年03月21日 5,980 50
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2017年03月21日 9,720 10
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2017年03月21日 10,643 20
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年03月22日 6,311 40
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2017年03月27日 9,968 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年03月27日 8,139 30
米国短期ハイ・イールド債券オープン 決算 2017年03月27日 10,907 180
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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