決算・分配金

2017年06月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2017年06月07日 10,288 100
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 決算 2017年06月07日 9,722 -
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年06月07日 7,168 70
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2017年06月09日 10,009 50
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2017年06月09日 10,994 80
日本インバウンドオープン 決算 2017年06月12日 10,923 0
新興国連続増配成長株オープン 決算 2017年06月12日 9,299 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年06月12日 2,732 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年06月12日 2,421 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年06月12日 3,168 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年06月12日 4,068 20
米国リート・オープン 決算 2017年06月12日 21,607 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年06月14日 10,348 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年06月14日 10,718 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年06月14日 8,563 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年06月14日 8,297 10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
決算 2017年06月14日 8,789 25
日本連続増配成長株オープン 決算 2017年06月15日 10,008 510
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
決算 2017年06月15日 15,882 600
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年06月15日 1,778 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年06月15日 4,783 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年06月15日 9,527 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年06月15日 8,773 30
世界リート・オープン 決算 2017年06月15日 19,089 0
欧州リート・オープン 決算 2017年06月15日 9,677 0
新経済成長ジャパン 決算 2017年06月19日 11,445 600
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年06月19日 8,199 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年06月19日 7,873 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年06月19日 11,844 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年06月19日 8,683 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年06月19日 10,558 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年06月19日 8,954 50
世界3資産分散ファンド 決算 2017年06月19日 6,407 15
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
決算 2017年06月19日 9,979 40
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 償還 2017年06月20日 11,944.32
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年06月20日 5,309 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年06月20日 5,852 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年06月20日 5,754 50
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年06月20日 6,366 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年06月20日 5,114 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年06月20日 5,412 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年06月20日 5,832 50
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2017年06月21日 9,898 10
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2017年06月21日 10,799 20
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年06月22日 6,189 40
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
決算 2017年06月22日 9,791 33
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2017年06月26日 10,045 550
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年06月26日 8,391 30
丸福アドバンテージオープン 決算 2017年06月26日 10,735 100
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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