決算・分配金

2017年10月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
決算 2017年10月05日 11,475 200
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年10月06日 11,122 1,100
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
決算 2017年10月06日 11,159 1,100
日本の未来図(米ドル投資型) 決算 2017年10月06日 12,065 0
日本の未来図(円投資型) 決算 2017年10月06日 11,847 0
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2017年10月10日 10,807 700
日本好配当リバランスオープン 決算 2017年10月10日 10,860 40
シェール関連株オープン 決算 2017年10月10日 9,306 0
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 決算 2017年10月10日 7,940 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年10月10日 2,771 35
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 決算 2017年10月10日 12,968 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年10月10日 7,404 70
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 決算 2017年10月10日 14,925 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年10月12日 2,333 40
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年10月12日 2,981 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年10月12日 4,134 20
米国リート・オープン 決算 2017年10月12日 22,268 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年10月16日 10,061 30
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
決算 2017年10月16日 10,660 200
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年10月16日 1,826 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年10月16日 4,888 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年10月16日 9,513 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年10月16日 8,961 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年10月16日 10,944 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年10月16日 8,956 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年10月16日 9,142 10
世界リート・オープン 決算 2017年10月16日 19,674 0
欧州リート・オープン 決算 2017年10月16日 10,062 0
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年10月17日 11,714 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年10月17日 8,550 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年10月17日 10,358 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年10月17日 8,859 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年10月18日 8,068 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年10月18日 8,125 100
ラップ・アプローチ(安定コース) 決算 2017年10月18日 10,337 10
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 決算 2017年10月18日 10,600 10
ラップ・アプローチ(成長コース) 決算 2017年10月18日 10,771 10
世界3資産分散ファンド 決算 2017年10月18日 6,465 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2017年10月18日 11,388 30
三重県応援ファンド 決算 2017年10月20日 9,482 75
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年10月20日 5,283 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年10月20日 5,848 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年10月20日 5,748 50
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年10月20日 6,040 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年10月20日 5,072 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年10月20日 5,395 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年10月20日 5,829 50
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
償還 2017年10月20日 10,117.85
中国A株オープン 決算 2017年10月23日 17,777 200
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年10月23日 6,264 40
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年10月25日 8,539 30
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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