決算・分配金

2017年12月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本株式ファンド“i‐TECH” 決算 2017年12月04日 5,692 0
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2017年12月07日 11,358 500
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2017年12月07日 7,504 70
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 償還 2017年12月11日 12,067.86
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2017年12月11日 10,035 650
新興国連続増配成長株オープン 決算 2017年12月11日 10,011 250
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2017年12月11日 2,731 35
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2017年12月11日 11,589 80
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2017年12月12日 2,324 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2017年12月12日 2,941 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2017年12月12日 4,114 20
米国リート・オープン 決算 2017年12月12日 22,538 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2017年12月14日 10,115 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2017年12月14日 11,425 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2017年12月14日 9,433 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2017年12月14日 9,427 10
日本連続増配成長株オープン 決算 2017年12月15日 10,002 990
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
決算 2017年12月15日 18,208 900
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2017年12月15日 1,902 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2017年12月15日 4,984 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年12月15日 9,467 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年12月15日 8,953 30
世界リート・オープン 決算 2017年12月15日 20,147 0
欧州リート・オープン 決算 2017年12月15日 10,543 0
DC日本連続増配成長株オープン 決算 2017年12月15日 13,100 0
新経済成長ジャパン 決算 2017年12月18日 12,355 1,000
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2017年12月18日 7,919 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2017年12月18日 7,938 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年12月18日 11,534 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年12月18日 8,407 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2017年12月18日 10,116 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2017年12月18日 8,698 50
世界3資産分散ファンド 決算 2017年12月18日 6,489 15
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
償還 2017年12月19日 10,133.71
日本財形給付金ファンド 決算 2017年12月19日 4,222
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2017年12月20日 5,114 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2017年12月20日 5,676 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2017年12月20日 5,618 30
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2017年12月20日 6,083 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2017年12月20日 5,044 30
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
決算 2017年12月20日 11,440 100
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2017年12月20日 5,230 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2017年12月20日 5,656 50
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2017年12月21日 9,875 10
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2017年12月21日 11,013 20
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
決算 2017年12月21日 10,225 0
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
決算 2017年12月21日 10,380 0
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
決算 2017年12月21日 10,068 65
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
決算 2017年12月21日 10,243 65
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
決算 2017年12月21日 10,134 0
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
決算 2017年12月21日 10,403 0
ブラジル消費関連株オープン 償還 2017年12月22日 9,697.34
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2017年12月22日 6,118 40
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
償還 2017年12月22日 10,078.67
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 償還 2017年12月25日 11,880.71
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2017年12月25日 8,512 20
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2017年12月26日 10,001 1,050
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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