決算・分配金

2018年01月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ネクスト・ニッポン・オープン 決算 2018年01月09日 11,267 1,200
日本好配当リバランスオープン 決算 2018年01月09日 10,063 1,800
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 決算 2018年01月09日 8,906 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2018年01月09日 7,856 70
日本インデックス225DCファンド 決算 2018年01月09日 25,019 0
福井県応援ファンド 決算 2018年01月10日 9,751 50
香川県応援ファンド 決算 2018年01月10日 9,971 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2018年01月10日 10,127 500
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2018年01月10日 2,845 35
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 償還 2018年01月11日 11,499.58
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
償還 2018年01月12日 11,549.82
中国消費関連株オープン 償還 2018年01月12日 11,927.84
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2018年01月12日 2,174 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2018年01月12日 2,805 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2018年01月12日 4,132 20
米国リート・オープン 決算 2018年01月12日 21,238 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2018年01月15日 10,061 30
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2018年01月15日 1,927 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2018年01月15日 4,794 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年01月15日 9,312 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年01月15日 8,704 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2018年01月15日 11,851 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年01月15日 9,655 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2018年01月15日 9,961 10
世界リート・オープン 決算 2018年01月15日 19,428 0
欧州リート・オープン 決算 2018年01月15日 10,707 0
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 決算 2018年01月15日 9,735 90
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年01月17日 11,245 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年01月17日 8,369 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年01月17日 9,857 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年01月17日 8,682 50
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2018年01月18日 7,883 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2018年01月18日 8,043 100
世界3資産分散ファンド 決算 2018年01月18日 6,454 15
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
決算 2018年01月18日 11,906 30
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 決算 2018年01月19日 11,749 0
三重県応援ファンド 決算 2018年01月22日 9,804 75
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2018年01月22日 5,145 50
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 決算 2018年01月22日 10,856 0
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2018年01月22日 5,719 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2018年01月22日 5,680 30
225ブル型オープン4(ダブル) 決算 2018年01月22日 15,158 0
225ベア型オープン4(ダブル) 決算 2018年01月22日 5,999 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2018年01月22日 6,353 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2018年01月22日 5,095 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2018年01月22日 5,266 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2018年01月22日 6,181 40
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2018年01月22日 5,699 50
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2018年01月25日 8,417 20
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2018年01月29日 10,705 1,500
DCチャイナ・ロード 決算 2018年01月29日 25,969 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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