決算・分配金

2018年02月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
償還 2018年02月02日 10,066.63
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
決算 2018年02月05日 12,834 1,100
丸福アドバンテージオープン 償還 2018年02月06日 13,176.7
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2018年02月07日 7,203 70
アジア中小型株オープン 決算 2018年02月08日 10,006 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2018年02月13日 2,618 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2018年02月13日 2,004 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2018年02月13日 2,642 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2018年02月13日 4,009 20
米国リート・オープン 決算 2018年02月13日 19,727 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2018年02月14日 9,841 30
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
決算 2018年02月14日 10,242 100
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2018年02月14日 10,839 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年02月14日 8,614 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2018年02月14日 8,849 10
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
償還 2018年02月14日 10,082.98
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2018年02月15日 1,815 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2018年02月15日 4,423 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年02月15日 8,788 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年02月15日 7,912 30
世界リート・オープン 決算 2018年02月15日 17,951 0
欧州リート・オープン 決算 2018年02月15日 10,111 0
DCグローバル・リート・セレクション 決算 2018年02月15日 12,525 0
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 償還 2018年02月15日 10,153.34
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 決算 2018年02月19日 9,821 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2018年02月19日 7,755 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2018年02月19日 7,702 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年02月19日 10,645 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年02月19日 8,225 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年02月19日 9,304 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年02月19日 8,538 50
世界3資産分散ファンド 決算 2018年02月19日 6,045 15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2018年02月20日 4,892 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2018年02月20日 5,437 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2018年02月20日 5,419 30
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2018年02月20日 6,175 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2018年02月20日 4,939 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2018年02月20日 5,002 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2018年02月20日 5,417 50
先進国連続増配成長株オープン 決算 2018年02月22日 13,624 0
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2018年02月22日 5,941 40
イオングループ・ファンド 決算 2018年02月22日 13,762 0
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
決算 2018年02月23日 10,018 750
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
決算 2018年02月26日 12,118 300
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 決算 2018年02月26日 10,639 100
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2018年02月26日 8,091 20
DCワールド・ソブリンインカム 決算 2018年02月26日 12,954 0
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
償還 2018年02月27日 13,008.59
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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