決算・分配金

2018年03月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
決算 2018年03月05日 23,046 0
JPX日経インデックス400・コアプラス 決算 2018年03月07日 10,752 300
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2018年03月07日 6,862 70
米国バイオ&テクノロジー株オープン 決算 2018年03月09日 10,041 550
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 決算 2018年03月09日 10,652 70
福井県応援ファンド 決算 2018年03月12日 9,263 50
香川県応援ファンド 決算 2018年03月12日 9,382 50
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
決算 2018年03月12日 9,378 24
新興国連続増配成長株オープン 決算 2018年03月12日 10,030 500
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2018年03月12日 2,620 35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2018年03月12日 1,983 20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2018年03月12日 2,655 20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2018年03月12日 3,960 20
米国リート・オープン 決算 2018年03月12日 19,714 0
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
決算 2018年03月14日 9,876 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2018年03月14日 10,979 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2018年03月14日 8,649 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2018年03月14日 8,902 10
日本連続増配成長株オープン 決算 2018年03月15日 9,935 0
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
決算 2018年03月15日 7,024 0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2018年03月15日 1,877 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2018年03月15日 4,457 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年03月15日 8,937 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年03月15日 7,992 30
世界リート・オープン 決算 2018年03月15日 18,136 0
欧州リート・オープン 決算 2018年03月15日 10,488 0
日本グロースオープン 決算 2018年03月19日 9,054 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2018年03月19日 7,692 70
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2018年03月19日 7,494 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年03月19日 10,489 100
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年03月19日 8,144 50
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2018年03月19日 9,145 120
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2018年03月19日 8,464 50
世界3資産分散ファンド 決算 2018年03月19日 5,956 15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2018年03月20日 4,732 50
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
決算 2018年03月20日 5,261 50
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
決算 2018年03月20日 5,263 30
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2018年03月20日 6,104 30
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
決算 2018年03月20日 4,824 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2018年03月20日 4,837 50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 決算 2018年03月20日 5,242 50
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
決算 2018年03月22日 5,798 40
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
決算 2018年03月22日 9,723 10
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
決算 2018年03月22日 10,211 20
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
決算 2018年03月26日 9,114 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2018年03月26日 8,011 20
米国短期ハイ・イールド債券オープン 決算 2018年03月26日 10,183 180
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF、利金・分配金専用MRF)は除いております。

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