ファンド検索

キーワードから探す

50音から探す開く

  •  
  •  

条件から探す開く

投資対象
投資対象地域
決算回数

検索結果141件が見つかりました。

2017年05月26日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,712 -31 3,413
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,046 -42 5,683
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,402 -40 4,359
ネクスト・ニッポン・オープン 10,439 -22 1,790
日本インバウンドオープン 10,670 -37 482
日本連続増配成長株オープン 10,404 -39 9,224
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 11,713 -42 2,639
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,708 -39 952
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,173 -66 371
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,784 -29 1,785
三重県応援ファンド 9,243
※1
-11 1,817
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,269
※1
-14 5,927
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,253
※1
-27 177
福井県応援ファンド 9,464
※1
-5 994
香川県応援ファンド 9,536
※1
-11 2,264
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,799
※1
-16 453
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,595 -34 1,245
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,426
※1
+8 2,196
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,704
※1
-15 538
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,350
※1
-9 1,205
日本中小型ディスカバーオープン 20,634 -132 528
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
17,084 -55 194
日本好配当リバランスオープン 10,211
※1
-71 3,660
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,017
※1
-70 2,376
日本グロースオープン 7,229
※1
-36 2,882
日本株式アクティブオープン 9,277
※1
-48 870
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,775 -3 1,308
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,722 -51 261
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,620 -35 1,957
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
15,365 -112 202
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,460 -61 335
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,042 -65 7,675
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,410 -83 7,353
日本株テーマセレクション 10,759 -35 2,568
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,958 -15 9,531
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,152 -29 1,022
日本の未来図(米ドル投資型) 10,947 -56 2,894
日本の未来図(円投資型) 10,894 -68 1,676
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,887 -33 81
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,752 -70 73
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,860 +45 132
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,028 +80 3,079
米国中小型株オープン 15,711
※1
+18 1,629
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,050
※1
0 29
シェール関連株オープン 8,842 -47 1,502
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,537
※1
-40 1,026
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,271 +87 3,880
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,508 +69 395
欧州連続増配成長株オープン 11,706 +14 437
先進国連続増配成長株オープン 12,898 +48 304
新興国連続増配成長株オープン 9,468
※1
+70 5,219
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,800
※1
+23 455,516
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,302
※1
+104 2,270
アジア中小型株オープン 9,703
※1
+37 1,303
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,193
※1
+46 348
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,552
※1
+123 206
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,612
※1
+28 1,729
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,925
※1
+67 1,009
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,172
※1
+1 735
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,214
※1
+150 3,039
中国消費関連株オープン 10,489
※1
+110 53
中国A株オープン 14,791
※1
+318 600
ブラジル消費関連株オープン 8,969
※1
+104 114
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,334 -129 575
日本インデックスオープン225 13,289 -84 3,875
225ブル型オープン3 16,597.28
※2
-0.72 816
225ベア型オープン3 3,083.45
※2
-0.55 186
225ブル型オープン4(ダブル) 10,356 -95 155
225ベア型オープン4(ダブル) 9,257 +82 166
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,474
※1
0 89,884
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,783
※1
-4 1,493
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,291
※1
+30 2,503
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,017
※1
+58 24
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,197
※1
-4 1,787
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,452
※1
+8 19,686
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,463
※1
+16 212
グローバル・リート・セレクション 4,775
※1
-5 4,445
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,595
※1
-4 83
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,736
※1
-17 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,482
※1
+29 338
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,897
※1
+39 3,878
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,716 -23 12,442
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,684 -8 31,443
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,298 -52 7,616
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,379
※1
+3 88,912
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,027
※1
+4 57
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,105
※1
+5 8,941
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,144
※1
+10 185
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,101
※1
-6 139
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,200
※1
-12 113
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,368
※1
-14 49,187
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,259
※1
-27 678
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,202
※1
-3 230
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,826
※1
+6 36
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,125
※1
-11 10,588
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,230
※1
0 7,193
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,019
※1
0 25,160
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,907
※1
+10 850
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,282
※1
-1 172
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,953
※1
+12 68
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,692
※1
-1 88
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,698
※1
+15 29,107
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,971
※1
+2 2,073
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,161 +9 1,005
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,143 +3 1,356
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,049 0 3,404
世界3資産分散ファンド 6,389
※1
-4 404
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,879
※1
-13 739
世界リート・オープン 19,018
※1
-20 1
米国リート・オープン 21,719
※1
-5 2
欧州リート・オープン 9,680
※1
-21 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,031 -48 1,661
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,029 -44 155
丸福アドバンテージオープン 10,433 -43 193
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,780
※1
-15 1,749
イオングループ・ファンド 12,389
※1
-102 942
日本インデックス225DCファンド 20,515 -130 1,909
DC日本連続増配成長株オープン 11,481 -41 1
DC米国連続増配成長株オープン 12,209 +79 7
DCワールド・ソブリンインカム 13,036 +4 94
DC日本Jリートオープン 9,771 +12 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,270 -14 145
DCチャイナ・ロード 19,672 +320 27
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,140
※1
0 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,124
※1
+1 6,690
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,949
※1
+2 1,565
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,991
※1
+1 1,909
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,887
※1
+1 1,308
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,824
※1
-1 597
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,973
※1
+1 480
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,875
※1
+4 735
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,807
※1
+17 59
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,216
※1
+5 731
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,145
※1
+16 32
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,117
※1
+4 724
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,079
※1
+16 55
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,128
※1
+5 254
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,169
※1
+17 8
日本財形給付金ファンド 4,222 0 18
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 230,790
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 2,329
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,712 3,413
-31
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,046 5,683
-42
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,402 4,359
-40
ネクスト・ニッポン・オープン 10,439 1,790
-22
日本インバウンドオープン 10,670 482
-37
日本連続増配成長株オープン 10,404 9,224
-39
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 11,713 2,639
-42
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,708 952
-39
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,173 371
-66
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,784 1,785
-29
三重県応援ファンド 9,243
※1
1,817
-11
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,269
※1
5,927
-14
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,253
※1
177
-27
福井県応援ファンド 9,464
※1
994
-5
香川県応援ファンド 9,536
※1
2,264
-11
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,799
※1
453
-16
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,595 1,245
-34
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,426
※1
2,196
+8
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,704
※1
538
-15
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,350
※1
1,205
-9
日本中小型ディスカバーオープン 20,634 528
-132
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
17,084 194
-55
日本好配当リバランスオープン 10,211
※1
3,660
-71
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,017
※1
2,376
-70
日本グロースオープン 7,229
※1
2,882
-36
日本株式アクティブオープン 9,277
※1
870
-48
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,775 1,308
-3
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,722 261
-51
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,620 1,957
-35
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
15,365 202
-112
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,460 335
-61
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,042 7,675
-65
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,410 7,353
-83
日本株テーマセレクション 10,759 2,568
-35
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,958 9,531
-15
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,152 1,022
-29
日本の未来図(米ドル投資型) 10,947 2,894
-56
日本の未来図(円投資型) 10,894 1,676
-68
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,887 81
-33
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,752 73
-70
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,860 132
+45
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,028 3,079
+80
米国中小型株オープン 15,711
※1
1,629
+18
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,050
※1
29
0
シェール関連株オープン 8,842 1,502
-47
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,537
※1
1,026
-40
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,271 3,880
+87
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,508 395
+69
欧州連続増配成長株オープン 11,706 437
+14
先進国連続増配成長株オープン 12,898 304
+48
新興国連続増配成長株オープン 9,468
※1
5,219
+70
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,800
※1
455,516
+23
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,302
※1
2,270
+104
アジア中小型株オープン 9,703
※1
1,303
+37
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,193
※1
348
+46
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,552
※1
206
+123
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,612
※1
1,729
+28
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,925
※1
1,009
+67
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,172
※1
735
+1
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,214
※1
3,039
+150
中国消費関連株オープン 10,489
※1
53
+110
中国A株オープン 14,791
※1
600
+318
ブラジル消費関連株オープン 8,969
※1
114
+104
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,334 575
-129
日本インデックスオープン225 13,289 3,875
-84
225ブル型オープン3 16,597.28
※2
816
-0.72
225ベア型オープン3 3,083.45
※2
186
-0.55
225ブル型オープン4(ダブル) 10,356 155
-95
225ベア型オープン4(ダブル) 9,257 166
+82
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,474
※1
89,884
0
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,783
※1
1,493
-4
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,291
※1
2,503
+30
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,017
※1
24
+58
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,197
※1
1,787
-4
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,452
※1
19,686
+8
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,463
※1
212
+16
グローバル・リート・セレクション 4,775
※1
4,445
-5
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,595
※1
83
-4
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,736
※1
13
-17
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,482
※1
338
+29
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,897
※1
3,878
+39
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,716 12,442
-23
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,684 31,443
-8
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,298 7,616
-52
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,379
※1
88,912
+3
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,027
※1
57
+4
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,105
※1
8,941
+5
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,144
※1
185
+10
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,101
※1
139
-6
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,200
※1
113
-12
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,368
※1
49,187
-14
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,259
※1
678
-27
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,202
※1
230
-3
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,826
※1
36
+6
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,125
※1
10,588
-11
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,230
※1
7,193
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,019
※1
25,160
0
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,907
※1
850
+10
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,282
※1
172
-1
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,953
※1
68
+12
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,692
※1
88
-1
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,698
※1
29,107
+15
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,971
※1
2,073
+2
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,161 1,005
+9
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,143 1,356
+3
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,049 3,404
0
世界3資産分散ファンド 6,389
※1
404
-4
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,879
※1
739
-13
世界リート・オープン 19,018
※1
1
-20
米国リート・オープン 21,719
※1
2
-5
欧州リート・オープン 9,680
※1
0
-21
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,031 1,661
-48
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,029 155
-44
丸福アドバンテージオープン 10,433 193
-43
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,780
※1
1,749
-15
イオングループ・ファンド 12,389
※1
942
-102
日本インデックス225DCファンド 20,515 1,909
-130
DC日本連続増配成長株オープン 11,481 1
-41
DC米国連続増配成長株オープン 12,209 7
+79
DCワールド・ソブリンインカム 13,036 94
+4
DC日本Jリートオープン 9,771 1
+12
DCグローバル・リート・セレクション 13,270 145
-14
DCチャイナ・ロード 19,672 27
+320
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,140
※1
522
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,124
※1
6,690
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,949
※1
1,565
+2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,991
※1
1,909
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,887
※1
1,308
+1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,824
※1
597
-1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,973
※1
480
+1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,875
※1
735
+4
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,807
※1
59
+17
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,216
※1
731
+5
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,145
※1
32
+16
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,117
※1
724
+4
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,079
※1
55
+16
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,128
※1
254
+5
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,169
※1
8
+17
日本財形給付金ファンド 4,222 18
0
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 230,790
0
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 2,329
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • 投信総合検索ライブラリー