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2017年02月28日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,219 +18 3,423
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,713 +23 6,114
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,079 +22 4,462
ネクスト・ニッポン・オープン 9,982 +7 1,962
日本インバウンドオープン 10,107 +9 503
日本連続増配成長株オープン 10,029 +6 10,719
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,982 +7 3,494
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,040 +7 1,046
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,687 +33 385
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,362 +8 1,708
三重県応援ファンド 9,242
※1
0 1,833
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,494
※1
+16 6,240
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,383
※1
+32 212
福井県応援ファンド 9,489
※1
+13 872
香川県応援ファンド 9,581
※1
+9 2,302
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
6,032
※1
+18 505
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,429 +18 1,243
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,584
※1
-19 2,362
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,933
※1
+18 580
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,222
※1
+3 1,511
日本中小型ディスカバーオープン 19,059 +40 550
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
15,362 0 178
日本新興市場成長株オープン 12,128 -23 246
日本好配当リバランスオープン 10,132
※1
+35 3,519
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,899
※1
+25 1,688
日本グロースオープン 6,876
※1
+13 2,809
日本株式アクティブオープン 8,949
※1
+7 852
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,493 +8 1,265
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,540 +25 259
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,410 +23 1,998
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,473 +36 191
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,726 +31 341
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,063 +19 8,478
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,543 +14 7,098
日本株テーマセレクション 10,608 +13 3,010
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,617 +48 10,184
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,034 +12 1,036
日本の未来図(米ドル投資型) 10,417 +34 3,057
日本の未来図(円投資型) 10,298 -2 1,890
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,635 -12 94
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,082 +42 78
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,244 +50 126
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,344 +62 3,393
米国中小型株オープン 16,943
※1
+208 1,524
シェール関連株オープン 9,265 +62 1,596
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,894
※1
+52 1,111
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,908 +64 3,964
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,218 +50 338
欧州連続増配成長株オープン 10,731 +93 667
先進国連続増配成長株オープン 12,275 +92 315
新興国連続増配成長株オープン 8,772
※1
+6 4,060
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,799
※1
+3 467,963
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,844
※1
+13 2,140
アジア中小型株オープン 9,387
※1
+23 1,213
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,423
※1
+8 334
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 10,998
※1
+10 198
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,260
※1
+7 1,742
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,430
※1
+4 1,119
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,736
※1
+64 1,485
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,742
※1
-16 2,979
中国消費関連株オープン 10,120
※1
+5 55
中国A株オープン 14,029
※1
-71 650
ブラジル消費関連株オープン 8,913
※1
+16 124
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,623 +11 658
日本インデックスオープン225 12,828 +8 3,941
225ブル型オープン3 15,508 -16 1,094
225ベア型オープン3 3,383 +3 598
225ブル型オープン4(ダブル) 9,751 -10 106
225ベア型オープン4(ダブル) 10,146 +10 56
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,129 -3 206
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,320 -19 47
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,533 +15 21
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,113 +13 48
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,741 +24 15
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,648 +48 32
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 9,092 +20 57
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,996 +10 30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,371 +16 88
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,935 +1 1
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,681
※1
+21 92,732
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,645
※1
-5 1,438
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,963
※1
+30 2,681
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,999
※1
+54 26
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,453
※1
+17 1,792
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,737
※1
-24 22,068
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,866
※1
-49 247
グローバル・リート・セレクション 4,867
※1
+27 4,764
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,080
※1
+117 115
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,034
※1
+63 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,459
※1
+35 391
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,929
※1
+61 4,093
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,897 -4 13,891
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,874 +25 33,787
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,641 +27 8,267
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,314
※1
+10 90,905
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,803
※1
+13 53
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,031
※1
+13 9,070
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,805
※1
+28 51
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,164
※1
+7 141
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,139
※1
+16 112
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,592
※1
+18 50,377
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,390
※1
+32 567
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,295
※1
+17 239
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,865
※1
-9 45
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,235
※1
-12 9,262
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,277
※1
+6 5,848
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,780
※1
+17 19,733
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,863
※1
+32 818
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,209
※1
-1 178
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 12,204
※1
+39 74
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,781
※1
-1 91
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,010
※1
+34 28,037
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,058
※1
-4 2,047
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,053 +7 1,082
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,915 +16 1,437
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,706 +24 4,051
世界3資産分散ファンド 6,388
※1
+21 419
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,719
※1
+22 742
世界リート・オープン 19,250
※1
+105 1
米国リート・オープン 22,470
※1
+180 2
欧州リート・オープン 8,829
※1
-28 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,808 0 1,644
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,817 -1 152
丸福アドバンテージオープン 10,083 +4 220
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 6,011
※1
+18 1,956
イオングループ・ファンド 11,834
※1
+40 937
日本インデックス225DCファンド 19,784 +12 1,896
DC日本連続増配成長株オープン 10,756 +7 1
DC米国連続増配成長株オープン 11,866 +60 4
DCワールド・ソブリンインカム 12,788 +14 91
DC日本Jリートオープン 10,051 -35 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,426 +73 149
DCチャイナ・ロード 18,649 -33 24
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,152
※1
-2 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,065
※1
+5 3,584
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,050
※1
-3 6,757
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,876
※1
-2 1,557
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,909
※1
-2 1,912
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,815
※1
-1 1,303
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,831
※1
0 603
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,976
※1
0 483
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,775
※1
+2 744
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,726
※1
+40 73
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,076
※1
+1 726
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,022
※1
+31 31
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,000
※1
- 723
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,000
※1
- 55
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
-
※1
- -
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
-
※1
- -
日本財形給付金ファンド 4,225 +1 18
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 234,739
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 2,175
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,219 3,423
+18
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,713 6,114
+23
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,079 4,462
+22
ネクスト・ニッポン・オープン 9,982 1,962
+7
日本インバウンドオープン 10,107 503
+9
日本連続増配成長株オープン 10,029 10,719
+6
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,982 3,494
+7
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,040 1,046
+7
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,687 385
+33
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,362 1,708
+8
三重県応援ファンド 9,242
※1
1,833
0
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,494
※1
6,240
+16
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,383
※1
212
+32
福井県応援ファンド 9,489
※1
872
+13
香川県応援ファンド 9,581
※1
2,302
+9
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
6,032
※1
505
+18
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,429 1,243
+18
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,584
※1
2,362
-19
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,933
※1
580
+18
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,222
※1
1,511
+3
日本中小型ディスカバーオープン 19,059 550
+40
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
15,362 178
0
日本新興市場成長株オープン 12,128 246
-23
日本好配当リバランスオープン 10,132
※1
3,519
+35
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,899
※1
1,688
+25
日本グロースオープン 6,876
※1
2,809
+13
日本株式アクティブオープン 8,949
※1
852
+7
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,493 1,265
+8
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,540 259
+25
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,410 1,998
+23
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,473 191
+36
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,726 341
+31
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,063 8,478
+19
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,543 7,098
+14
日本株テーマセレクション 10,608 3,010
+13
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,617 10,184
+48
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,034 1,036
+12
日本の未来図(米ドル投資型) 10,417 3,057
+34
日本の未来図(円投資型) 10,298 1,890
-2
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,635 94
-12
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,082 78
+42
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,244 126
+50
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,344 3,393
+62
米国中小型株オープン 16,943
※1
1,524
+208
シェール関連株オープン 9,265 1,596
+62
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,894
※1
1,111
+52
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,908 3,964
+64
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,218 338
+50
欧州連続増配成長株オープン 10,731 667
+93
先進国連続増配成長株オープン 12,275 315
+92
新興国連続増配成長株オープン 8,772
※1
4,060
+6
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,799
※1
467,963
+3
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,844
※1
2,140
+13
アジア中小型株オープン 9,387
※1
1,213
+23
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,423
※1
334
+8
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 10,998
※1
198
+10
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,260
※1
1,742
+7
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,430
※1
1,119
+4
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,736
※1
1,485
+64
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,742
※1
2,979
-16
中国消費関連株オープン 10,120
※1
55
+5
中国A株オープン 14,029
※1
650
-71
ブラジル消費関連株オープン 8,913
※1
124
+16
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,623 658
+11
日本インデックスオープン225 12,828 3,941
+8
225ブル型オープン3 15,508 1,094
-16
225ベア型オープン3 3,383 598
+3
225ブル型オープン4(ダブル) 9,751 106
-10
225ベア型オープン4(ダブル) 10,146 56
+10
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,129 206
-3
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,320 47
-19
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,533 21
+15
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,113 48
+13
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,741 15
+24
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,648 32
+48
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 9,092 57
+20
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,996 30
+10
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,371 88
+16
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,935 1
+1
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,681
※1
92,732
+21
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,645
※1
1,438
-5
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,963
※1
2,681
+30
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,999
※1
26
+54
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,453
※1
1,792
+17
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,737
※1
22,068
-24
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,866
※1
247
-49
グローバル・リート・セレクション 4,867
※1
4,764
+27
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,080
※1
115
+117
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,034
※1
20
+63
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,459
※1
391
+35
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,929
※1
4,093
+61
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,897 13,891
-4
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,874 33,787
+25
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,641 8,267
+27
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,314
※1
90,905
+10
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,803
※1
53
+13
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,031
※1
9,070
+13
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,805
※1
51
+28
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,164
※1
141
+7
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,139
※1
112
+16
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,592
※1
50,377
+18
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,390
※1
567
+32
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,295
※1
239
+17
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,865
※1
45
-9
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,235
※1
9,262
-12
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,277
※1
5,848
+6
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,780
※1
19,733
+17
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,863
※1
818
+32
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,209
※1
178
-1
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 12,204
※1
74
+39
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,781
※1
91
-1
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,010
※1
28,037
+34
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,058
※1
2,047
-4
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,053 1,082
+7
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,915 1,437
+16
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,706 4,051
+24
世界3資産分散ファンド 6,388
※1
419
+21
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,719
※1
742
+22
世界リート・オープン 19,250
※1
1
+105
米国リート・オープン 22,470
※1
2
+180
欧州リート・オープン 8,829
※1
0
-28
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,808 1,644
0
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,817 152
-1
丸福アドバンテージオープン 10,083 220
+4
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 6,011
※1
1,956
+18
イオングループ・ファンド 11,834
※1
937
+40
日本インデックス225DCファンド 19,784 1,896
+12
DC日本連続増配成長株オープン 10,756 1
+7
DC米国連続増配成長株オープン 11,866 4
+60
DCワールド・ソブリンインカム 12,788 91
+14
DC日本Jリートオープン 10,051 1
-35
DCグローバル・リート・セレクション 13,426 149
+73
DCチャイナ・ロード 18,649 24
-33
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,152
※1
522
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,065
※1
3,584
+5
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,050
※1
6,757
-3
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,876
※1
1,557
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,909
※1
1,912
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,815
※1
1,303
-1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,831
※1
603
0
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,976
※1
483
0
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,775
※1
744
+2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,726
※1
73
+40
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,076
※1
726
+1
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,022
※1
31
+31
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,000
※1
723
-
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,000
※1
55
-
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
-
※1
-
-
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
-
※1
-
-
日本財形給付金ファンド 4,225 18
+1
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 234,739
0
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 2,175
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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