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2017年07月25日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,628 -26 3,228
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,473 -33 5,394
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,902 -30 4,147
ネクスト・ニッポン・オープン 10,658 -23 1,618
日本インバウンドオープン 10,936 +10 378
日本連続増配成長株オープン 10,030 -29 7,921
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,855 -32 755
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,373 -29 359
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,014 -32 1,821
三重県応援ファンド 9,278
※1
+21 1,818
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,394
※1
+18 6,221
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,700
※1
+40 151
福井県応援ファンド 9,548
※1
+23 1,063
香川県応援ファンド 9,545
※1
+18 2,199
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,954
※1
+20 450
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,890 -9 752
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,220
※1
+20 2,053
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,854
※1
+20 532
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,364
※1
-24 1,064
日本中小型ディスカバーオープン 22,366 -44 588
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,582 +38 243
日本好配当リバランスオープン 10,434
※1
-26 3,837
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,263
※1
-25 2,374
日本グロースオープン 7,529
※1
-9 2,966
日本株式アクティブオープン 9,787
※1
-5 900
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,985 +15 1,372
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,170 -19 268
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,974 -12 2,004
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,357 -86 214
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,546 +23 333
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,244 -27 5,706
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,376 +8 7,812
日本株テーマセレクション 11,057 -61 2,265
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,472 +6 8,419
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,696 -40 868
日本の未来図(米ドル投資型) 11,275 +7 2,701
日本の未来図(円投資型) 11,244 -38 1,512
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,971 -6 79
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,166 -25 111
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,882 +39 129
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,356 +96 3,004
米国中小型株オープン 16,093
※1
+100 1,838
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,395
※1
+64 291
シェール関連株オープン 8,878 +21 1,464
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,571
※1
+18 984
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,962 -49 82
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,911 -15 939
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,481 +54 3,524
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,119 +40 414
欧州連続増配成長株オープン 11,453 -30 486
先進国連続増配成長株オープン 12,859 -10 277
新興国連続増配成長株オープン 9,660
※1
+46 6,881
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,828
※1
+15 451,743
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,748
※1
+70 2,367
アジア中小型株オープン 9,682
※1
-32 1,425
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,311
※1
+56 344
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,671
※1
+25 205
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,522
※1
+30 1,667
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,190
※1
+32 986
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,367
※1
+66 638
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,866
※1
+104 3,222
中国消費関連株オープン 11,004
※1
+71 56
中国A株オープン 16,193
※1
+192 625
ブラジル消費関連株オープン 9,188
※1
+61 119
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,341 -20 542
日本インデックスオープン225 13,461 -14 3,534
225ブル型オープン4(ダブル) 10,574 -22 260
225ベア型オープン4(ダブル) 8,965 +18 171
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,401
※1
+3 88,212
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,786
※1
-6 1,467
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,504
※1
+27 3,267
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,697
※1
+53 64
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,103
※1
-7 1,709
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,189
※1
+47 18,035
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,045
※1
+101 209
グローバル・リート・セレクション 4,797
※1
+10 4,356
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,633
※1
+21 82
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,761
※1
-30 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,606
※1
+3 313
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,976
※1
+40 3,681
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) -
※1
- -
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,678 +18 11,569
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,647 +49 29,746
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,796 +51 7,726
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,469
※1
-11 30 88,789
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,240
※1
+26 65
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,144
※1
+3 8,886
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,322
※1
+6 187
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,172
※1
+9 140
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,488
※1
+21 116
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,503
※1
+18 50,489
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,703
※1
+36 650
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,343
※1
+5 233
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,721
※1
-5 28
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,089
※1
-3 11,442
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,134
※1
+1 7,521
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,105
※1
-27 25,875
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,881
※1
+42 871
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,270
※1
+3 171
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,724
※1
+50 65
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,582
※1
+2 88
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,458
※1
+45 34,272
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,883
※1
+3 2,248
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,218 +10 966
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,297 +14 1,240
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,294 +19 3,145
世界3資産分散ファンド 6,419
※1
+8 399
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,019
※1
+24 743
世界リート・オープン 19,180
※1
+39 1
米国リート・オープン 21,777
※1
+31 2
欧州リート・オープン 9,755
※1
-30 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,112 -12 1,645
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,087 -11 156
丸福アドバンテージオープン 10,735 -53 182
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,933
※1
+20 1,733
イオングループ・ファンド 12,703
※1
-23 925
日本インデックス225DCファンド 20,795 -20 1,917
DC日本連続増配成長株オープン 11,642 -33 1
DC米国連続増配成長株オープン 12,410 +49 4
DCワールド・ソブリンインカム 13,274 +29 95
DC日本Jリートオープン 9,462 +73 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,383 +27 147
DCチャイナ・ロード 21,068 +223 30
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,137
※1
0 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,046
※1
+1 1,581
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,017
※1
+1 1,906
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,944
※1
+1 1,312
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,815
※1
+1 590
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,968
※1
-1 477
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,906
※1
+2 718
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,823
※1
+43 56
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,262
※1
+2 707
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,187
※1
+39 30
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,155
※1
+2 721
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,107
※1
+40 55
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,172
※1
+1 254
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,209
※1
+40 8
日本財形給付金ファンド 4,220 0 17
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 237,692
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 2,406
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,628 3,228
-26
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,473 5,394
-33
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,902 4,147
-30
ネクスト・ニッポン・オープン 10,658 1,618
-23
日本インバウンドオープン 10,936 378
+10
日本連続増配成長株オープン 10,030 7,921
-29
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,855 755
-32
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,373 359
-29
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,014 1,821
-32
三重県応援ファンド 9,278
※1
1,818
+21
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,394
※1
6,221
+18
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,700
※1
151
+40
福井県応援ファンド 9,548
※1
1,063
+23
香川県応援ファンド 9,545
※1
2,199
+18
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,954
※1
450
+20
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,890 752
-9
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,220
※1
2,053
+20
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,854
※1
532
+20
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,364
※1
1,064
-24
日本中小型ディスカバーオープン 22,366 588
-44
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,582 243
+38
日本好配当リバランスオープン 10,434
※1
3,837
-26
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,263
※1
2,374
-25
日本グロースオープン 7,529
※1
2,966
-9
日本株式アクティブオープン 9,787
※1
900
-5
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,985 1,372
+15
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,170 268
-19
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,974 2,004
-12
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,357 214
-86
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,546 333
+23
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,244 5,706
-27
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,376 7,812
+8
日本株テーマセレクション 11,057 2,265
-61
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,472 8,419
+6
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,696 868
-40
日本の未来図(米ドル投資型) 11,275 2,701
+7
日本の未来図(円投資型) 11,244 1,512
-38
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,971 79
-6
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,166 111
-25
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,882 129
+39
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,356 3,004
+96
米国中小型株オープン 16,093
※1
1,838
+100
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,395
※1
291
+64
シェール関連株オープン 8,878 1,464
+21
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,571
※1
984
+18
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,962 82
-49
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,911 939
-15
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,481 3,524
+54
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,119 414
+40
欧州連続増配成長株オープン 11,453 486
-30
先進国連続増配成長株オープン 12,859 277
-10
新興国連続増配成長株オープン 9,660
※1
6,881
+46
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,828
※1
451,743
+15
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,748
※1
2,367
+70
アジア中小型株オープン 9,682
※1
1,425
-32
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,311
※1
344
+56
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,671
※1
205
+25
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,522
※1
1,667
+30
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,190
※1
986
+32
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,367
※1
638
+66
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,866
※1
3,222
+104
中国消費関連株オープン 11,004
※1
56
+71
中国A株オープン 16,193
※1
625
+192
ブラジル消費関連株オープン 9,188
※1
119
+61
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,341 542
-20
日本インデックスオープン225 13,461 3,534
-14
225ブル型オープン4(ダブル) 10,574 260
-22
225ベア型オープン4(ダブル) 8,965 171
+18
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,401
※1
88,212
+3
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,786
※1
1,467
-6
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,504
※1
3,267
+27
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,697
※1
64
+53
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,103
※1
1,709
-7
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,189
※1
18,035
+47
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,045
※1
209
+101
グローバル・リート・セレクション 4,797
※1
4,356
+10
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,633
※1
82
+21
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,761
※1
13
-30
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,606
※1
313
+3
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,976
※1
3,681
+40
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) -
※1
-
-
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,678 11,569
+18
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,647 29,746
+49
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,796 7,726
+51
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,469
※1
30 88,789
-11
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,240
※1
65
+26
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,144
※1
8,886
+3
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,322
※1
187
+6
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,172
※1
140
+9
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,488
※1
116
+21
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,503
※1
50,489
+18
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,703
※1
650
+36
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,343
※1
233
+5
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,721
※1
28
-5
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,089
※1
11,442
-3
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,134
※1
7,521
+1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,105
※1
25,875
-27
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,881
※1
871
+42
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,270
※1
171
+3
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,724
※1
65
+50
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,582
※1
88
+2
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,458
※1
34,272
+45
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,883
※1
2,248
+3
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,218 966
+10
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,297 1,240
+14
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,294 3,145
+19
世界3資産分散ファンド 6,419
※1
399
+8
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,019
※1
743
+24
世界リート・オープン 19,180
※1
1
+39
米国リート・オープン 21,777
※1
2
+31
欧州リート・オープン 9,755
※1
0
-30
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,112 1,645
-12
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,087 156
-11
丸福アドバンテージオープン 10,735 182
-53
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,933
※1
1,733
+20
イオングループ・ファンド 12,703
※1
925
-23
日本インデックス225DCファンド 20,795 1,917
-20
DC日本連続増配成長株オープン 11,642 1
-33
DC米国連続増配成長株オープン 12,410 4
+49
DCワールド・ソブリンインカム 13,274 95
+29
DC日本Jリートオープン 9,462 1
+73
DCグローバル・リート・セレクション 13,383 147
+27
DCチャイナ・ロード 21,068 30
+223
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,137
※1
522
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,046
※1
1,581
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,017
※1
1,906
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,944
※1
1,312
+1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,815
※1
590
+1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,968
※1
477
-1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,906
※1
718
+2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,823
※1
56
+43
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,262
※1
707
+2
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,187
※1
30
+39
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,155
※1
721
+2
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,107
※1
55
+40
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,172
※1
254
+1
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,209
※1
8
+40
日本財形給付金ファンド 4,220 17
0
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 237,692
0
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 2,406
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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