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2017年01月24日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,128 -45 3,438
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,664 -46 6,295
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,033 -41 4,496
ネクスト・ニッポン・オープン 9,853 -21 1,983
日本インバウンドオープン 10,068 -27 505
日本連続増配成長株オープン 9,834 -22 11,310
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,769 -24 3,784
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 9,852 -21 961
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,433 -47 380
日本M&Aオープン 7,627 0 941
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,274 -37 1,692
三重県応援ファンド 9,175
※1
-36 1,824
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,486
※1
-24 5,993
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,274
※1
-45 209
福井県応援ファンド 9,465
※1
-36 816
香川県応援ファンド 9,512
※1
-32 2,287
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
6,017
※1
-27 549
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,311 -50 1,227
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,597
※1
+10 2,376
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,920
※1
-26 585
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,062
※1
-7 1,519
日本中小型ディスカバーオープン 18,257 +53 579
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
14,681 -14 166
日本新興市場成長株オープン 11,884 +52 269
日本好配当リバランスオープン 9,836
※1
-70 3,272
日本グロースオープン 6,726
※1
-30 2,761
日本株式アクティブオープン 8,757
※1
-33 842
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,392 +8 1,253
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,215 -55 255
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,355 -61 2,010
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,228 -14 189
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,323 +30 330
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,824 -52 7,997
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,399 +21 7,273
日本株テーマセレクション 10,393 -58 3,055
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,555 -136 10,522
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,959 -31 997
日本の未来図(米ドル投資型) 10,346 -121 3,151
日本の未来図(円投資型) 10,215 -16 1,937
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,538 -33 85
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,699 -22 78
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,243 -103 128
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,798 -62 3,295
米国中小型株オープン 16,490
※1
-215 1,289
シェール関連株オープン 9,346 -161 1,537
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,963
※1
-137 1,135
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,350 -120 3,730
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,781 -94 305
欧州連続増配成長株オープン 10,597 -47 699
先進国連続増配成長株オープン 12,047 -115 325
新興国連続増配成長株オープン 8,464
※1
-45 4,141
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,710
※1
-14 461,206
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,324
※1
-57 2,065
アジア中小型株オープン 9,249
※1
-31 1,062
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,290
※1
-45 334
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 10,573
※1
-50 192
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,206
※1
-26 1,786
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,300
※1
-14 1,157
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,441
※1
-77 1,454
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,610
※1
-83 2,994
中国消費関連株オープン 9,858
※1
-90 55
中国A株オープン 13,829
※1
-93 666
ブラジル消費関連株オープン 8,905
※1
-41 136
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,282 -104 668
日本インデックスオープン225 12,606 -68 3,834
225ブル型オープン3 15,096 -128 1,104
225ベア型オープン3 3,515 +30 656
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,175 -18 210
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 9,968 -16 45
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,265 -15 21
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,072 +1 47
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,579 -17 14
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,485 -71 37
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 8,909 -13 57
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,868 -12 30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,276 -34 84
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,936 0 1
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,674
※1
-2 90,770
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,644
※1
+7 1,457
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,861
※1
-46 2,641
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,675
※1
-86 26
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,442
※1
+24 1,657
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,780
※1
-14 22,761
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,890
※1
-29 267
グローバル・リート・セレクション 4,727
※1
-12 4,684
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,798
※1
-13 107
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,802
※1
+92 19
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,326
※1
+27 391
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,838
※1
-71 4,076
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,884 -27 14,441
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,873 -111 34,665
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,518 -82 8,341
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,408
※1
-20 92,202
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,853
※1
-29 50
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,971
※1
-17 9,067
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,629
※1
-39 55
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,122
※1
-25 141
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
10,986
※1
-53 110
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,581
※1
-25 49,751
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,292
※1
-45 438
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,129
※1
-17 232
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,861
※1
+20 50
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,275
※1
-190 9,016
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,263
※1
-3 5,317
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,990
※1
-52 18,619
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,779
※1
-94 804
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,112
※1
+5 176
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 12,196
※1
-119 74
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,747
※1
+5 82
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,029
※1
-107 27,767
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,020
※1
+4 2,055
ラップ・アプローチ(安定コース) 9,987 -14 1,091
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,759 -36 1,434
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,465 -55 4,099
世界3資産分散ファンド 6,278
※1
-34 421
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,513
※1
-58 733
世界リート・オープン 18,656
※1
-47 1
米国リート・オープン 22,053
※1
-20 2
欧州リート・オープン 8,788
※1
+36 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,700 -36 1,634
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,729 -33 150
丸福アドバンテージオープン 9,933 -83 219
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,997
※1
-26 2,056
イオングループ・ファンド 11,371
※1
-34 906
日本インデックス225DCファンド 19,434 -105 1,861
DC日本連続増配成長株オープン 10,545 -23 1
DC米国連続増配成長株オープン 11,370 -115 2
DCワールド・ソブリンインカム 12,838 -30 91
DC日本Jリートオープン 10,066 -21 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,010 -33 145
DCチャイナ・ロード 18,363 -176 24
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,283
※1
-2 529
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,040
※1
+2 3,579
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,013
※1
+3 6,761
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,827
※1
-4 1,550
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,875
※1
-7 1,908
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,809
※1
+4 1,303
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,835
※1
-1 615
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,993
※1
-2 484
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,663
※1
+11 740
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,604
※1
-93 74
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
-
※1
- -
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
-
※1
- -
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
-
※1
- -
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
-
※1
- -
日本財形給付金ファンド 4,226 0 19
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 236,274
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 2,199
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,128 3,438
-45
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,664 6,295
-46
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,033 4,496
-41
ネクスト・ニッポン・オープン 9,853 1,983
-21
日本インバウンドオープン 10,068 505
-27
日本連続増配成長株オープン 9,834 11,310
-22
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,769 3,784
-24
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 9,852 961
-21
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,433 380
-47
日本M&Aオープン 7,627 941
0
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,274 1,692
-37
三重県応援ファンド 9,175
※1
1,824
-36
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,486
※1
5,993
-24
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,274
※1
209
-45
福井県応援ファンド 9,465
※1
816
-36
香川県応援ファンド 9,512
※1
2,287
-32
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
6,017
※1
549
-27
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,311 1,227
-50
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,597
※1
2,376
+10
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,920
※1
585
-26
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,062
※1
1,519
-7
日本中小型ディスカバーオープン 18,257 579
+53
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
14,681 166
-14
日本新興市場成長株オープン 11,884 269
+52
日本好配当リバランスオープン 9,836
※1
3,272
-70
日本グロースオープン 6,726
※1
2,761
-30
日本株式アクティブオープン 8,757
※1
842
-33
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,392 1,253
+8
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,215 255
-55
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,355 2,010
-61
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,228 189
-14
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,323 330
+30
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,824 7,997
-52
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,399 7,273
+21
日本株テーマセレクション 10,393 3,055
-58
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,555 10,522
-136
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,959 997
-31
日本の未来図(米ドル投資型) 10,346 3,151
-121
日本の未来図(円投資型) 10,215 1,937
-16
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,538 85
-33
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,699 78
-22
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,243 128
-103
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,798 3,295
-62
米国中小型株オープン 16,490
※1
1,289
-215
シェール関連株オープン 9,346 1,537
-161
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,963
※1
1,135
-137
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,350 3,730
-120
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,781 305
-94
欧州連続増配成長株オープン 10,597 699
-47
先進国連続増配成長株オープン 12,047 325
-115
新興国連続増配成長株オープン 8,464
※1
4,141
-45
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,710
※1
461,206
-14
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,324
※1
2,065
-57
アジア中小型株オープン 9,249
※1
1,062
-31
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,290
※1
334
-45
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 10,573
※1
192
-50
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,206
※1
1,786
-26
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,300
※1
1,157
-14
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,441
※1
1,454
-77
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,610
※1
2,994
-83
中国消費関連株オープン 9,858
※1
55
-90
中国A株オープン 13,829
※1
666
-93
ブラジル消費関連株オープン 8,905
※1
136
-41
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,282 668
-104
日本インデックスオープン225 12,606 3,834
-68
225ブル型オープン3 15,096 1,104
-128
225ベア型オープン3 3,515 656
+30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,175 210
-18
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 9,968 45
-16
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,265 21
-15
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,072 47
+1
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,579 14
-17
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,485 37
-71
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 8,909 57
-13
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,868 30
-12
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,276 84
-34
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,936 1
0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,674
※1
90,770
-2
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,644
※1
1,457
+7
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,861
※1
2,641
-46
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,675
※1
26
-86
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,442
※1
1,657
+24
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,780
※1
22,761
-14
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,890
※1
267
-29
グローバル・リート・セレクション 4,727
※1
4,684
-12
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,798
※1
107
-13
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,802
※1
19
+92
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,326
※1
391
+27
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,838
※1
4,076
-71
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,884 14,441
-27
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,873 34,665
-111
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,518 8,341
-82
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,408
※1
92,202
-20
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,853
※1
50
-29
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,971
※1
9,067
-17
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,629
※1
55
-39
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,122
※1
141
-25
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
10,986
※1
110
-53
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,581
※1
49,751
-25
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,292
※1
438
-45
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,129
※1
232
-17
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,861
※1
50
+20
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,275
※1
9,016
-190
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,263
※1
5,317
-3
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,990
※1
18,619
-52
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,779
※1
804
-94
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,112
※1
176
+5
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 12,196
※1
74
-119
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,747
※1
82
+5
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,029
※1
27,767
-107
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,020
※1
2,055
+4
ラップ・アプローチ(安定コース) 9,987 1,091
-14
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,759 1,434
-36
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,465 4,099
-55
世界3資産分散ファンド 6,278
※1
421
-34
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,513
※1
733
-58
世界リート・オープン 18,656
※1
1
-47
米国リート・オープン 22,053
※1
2
-20
欧州リート・オープン 8,788
※1
0
+36
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,700 1,634
-36
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,729 150
-33
丸福アドバンテージオープン 9,933 219
-83
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,997
※1
2,056
-26
イオングループ・ファンド 11,371
※1
906
-34
日本インデックス225DCファンド 19,434 1,861
-105
DC日本連続増配成長株オープン 10,545 1
-23
DC米国連続増配成長株オープン 11,370 2
-115
DCワールド・ソブリンインカム 12,838 91
-30
DC日本Jリートオープン 10,066 1
-21
DCグローバル・リート・セレクション 13,010 145
-33
DCチャイナ・ロード 18,363 24
-176
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,283
※1
529
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,040
※1
3,579
+2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,013
※1
6,761
+3
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,827
※1
1,550
-4
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,875
※1
1,908
-7
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,809
※1
1,303
+4
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,835
※1
615
-1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,993
※1
484
-2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,663
※1
740
+11
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,604
※1
74
-93
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
-
※1
-
-
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
-
※1
-
-
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
-
※1
-
-
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
-
※1
-
-
日本財形給付金ファンド 4,226 19
0
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 236,274
0
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 2,199
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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