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2017年12月14日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,461 -8 11,688
新経済成長ジャパン 13,190 +6 3,377
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,387 -5 4,601
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 11,256 -3 2,841
ネクスト・ニッポン・オープン 11,705 -10 1,583
日本インバウンドオープン 12,340 +3 310
日本連続増配成長株オープン 11,016 +28 8,630
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
11,259 -9 345
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,499 -21 2,088
三重県応援ファンド 9,729
※1
+20 1,877
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,181
※1
+32 5,635
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,691
※1
+64 24
福井県応援ファンド 9,711
※1
+20 1,215
香川県応援ファンド 9,909
※1
+9 2,193
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,744
※1
+34 398
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,413 +28 762
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,115
※1
-15 30 1,858
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,665
※1
+34 487
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,738
※1
+30 1,053
日本中小型ディスカバーオープン 24,032 +169 583
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
21,391 +188 720
日本好配当リバランスオープン 11,479
※1
-27 4,030
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,334
※1
-26 1,617
日本グロースオープン 8,750
※1
+9 3,485
日本株式アクティブオープン 10,724
※1
+4 905
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,706 -6 1,766
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
11,341 +4 286
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,182 -3 2,114
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,071 +38 233
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
19,162 0 394
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,265 0 4,749
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,679 +67 8,149
日本株テーマセレクション 12,354 -40 1,597
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,015 -61 6,919
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,023 +2 798
日本の未来図(米ドル投資型) 13,437 -32 2,467
日本の未来図(円投資型) 13,172 +37 1,380
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,987 -30 97
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,485 -57 130
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,051 +7 2,425
米国中小型株オープン 16,575
※1
-17 1,521
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,275
※1
-10 882
シェール関連株オープン 9,672 -46 1,273
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,258
※1
-39 808
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,355 -6 180
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,381 -57 1,336
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,030 -74 3,900
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,883 -56 1,098
欧州連続増配成長株オープン 12,113 +5 446
先進国連続増配成長株オープン 13,880 -40 173
新興国連続増配成長株オープン 9,976
※1
+22 9,929
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,749
※1
+16 421,309
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,200
※1
+73 2,502
アジア中小型株オープン 10,079
※1
-42 1,610
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
11,125
※1
-30 381
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,887
※1
-1 186
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,550
※1
-23 1,363
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 11,023
※1
-58 755
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,686
※1
+10 505
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
11,068
※1
+73 3,356
中国消費関連株オープン 11,956
※1
-8 58
中国A株オープン 18,552
※1
+82 592
ブラジル消費関連株オープン 9,700
※1
-1 120
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,235 -67 523
日本インデックスオープン225 15,313 -45 3,491
225ブル型オープン4(ダブル) 13,754 -86 411
225ベア型オープン4(ダブル) 6,673 +41 206
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,327
※1
-10 75,123
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,909
※1
+6 1,488
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,631
※1
-44 4,106
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,695
※1
-88 48
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,963
※1
+2 1,458
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,170
※1
+15 16,272
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,278
※1
+33 213
グローバル・リート・セレクション 5,021
※1
+17 4,201
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,189
※1
-70 39
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,958
※1
+5 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,484
※1
+6 249
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,006
※1
-40 2,950
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,425 -48 40 10,002
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,433 -86 30 27,153
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,427 +54 10 7,244
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,558
※1
+11 88,365
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,435
※1
+16 88
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,085
※1
-7 8,412
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,337
※1
-15 554
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,059
※1
+5 131
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,505
※1
+11 116
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,296
※1
+32 46,912
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,688
※1
+63 548
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,070
※1
-12 194
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,139
※1
-83 12,579
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,991
※1
-2 8,030
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,071
※1
-27 32,232
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,008
※1
-47 812
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,015
※1
+4 146
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,642
※1
-55 64
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,459
※1
+3 85
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,246
※1
-45 42,112
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,752
※1
+5 2,098
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,418 -6 945
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,767 -13 1,248
ラップ・アプローチ(成長コース) 11,023 -21 3,054
世界3資産分散ファンド 6,521
※1
+5 390
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,600
※1
-17 770
世界リート・オープン 20,257
※1
+68 2
米国リート・オープン 22,556
※1
-104 2
欧州リート・オープン 10,550
※1
+29 1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,076 -24 1,773
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,940 -21 170
丸福アドバンテージオープン 12,334 -28 188
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,724
※1
+34 1,519
イオングループ・ファンド 14,106
※1
+14 986
日本株式・Jリートバランスファンド 10,723 +2 5
日本インデックス225DCファンド 23,782 -68 2,154
DC日本連続増配成長株オープン 13,130 +37 2
DC米国連続増配成長株オープン 13,691 -71 6
DCワールド・ソブリンインカム 13,599 +18 95
DC日本Jリートオープン 9,628 +24 1
DCグローバル・リート・セレクション 14,132 +47 145
DCチャイナ・ロード 23,538 +153 32
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,101
※1
-3 520
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,134
※1
0 1,876
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,067
※1
+2 1,270
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,073
※1
+2 504
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,937
※1
+1 466
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,902
※1
+1 663
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,009
※1
-54 46
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,252
※1
+4 681
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,367
※1
-48 23
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,150
※1
0 705
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,285
※1
-51 54
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,162
※1
+4 252
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,386
※1
-47 7
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,966
※1
+6 1,182
日本財形給付金ファンド 4,222 0 16
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 261,691
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 2,356
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,461 11,688
-8
新経済成長ジャパン 13,190 3,377
+6
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,387 4,601
-5
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 11,256 2,841
-3
ネクスト・ニッポン・オープン 11,705 1,583
-10
日本インバウンドオープン 12,340 310
+3
日本連続増配成長株オープン 11,016 8,630
+28
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
11,259 345
-9
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,499 2,088
-21
三重県応援ファンド 9,729
※1
1,877
+20
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,181
※1
5,635
+32
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,691
※1
24
+64
福井県応援ファンド 9,711
※1
1,215
+20
香川県応援ファンド 9,909
※1
2,193
+9
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,744
※1
398
+34
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,413 762
+28
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,115
※1
30 1,858
-15
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,665
※1
487
+34
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,738
※1
1,053
+30
日本中小型ディスカバーオープン 24,032 583
+169
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
21,391 720
+188
日本好配当リバランスオープン 11,479
※1
4,030
-27
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,334
※1
1,617
-26
日本グロースオープン 8,750
※1
3,485
+9
日本株式アクティブオープン 10,724
※1
905
+4
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,706 1,766
-6
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
11,341 286
+4
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,182 2,114
-3
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,071 233
+38
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
19,162 394
0
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,265 4,749
0
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,679 8,149
+67
日本株テーマセレクション 12,354 1,597
-40
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,015 6,919
-61
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,023 798
+2
日本の未来図(米ドル投資型) 13,437 2,467
-32
日本の未来図(円投資型) 13,172 1,380
+37
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,987 97
-30
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,485 130
-57
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,051 2,425
+7
米国中小型株オープン 16,575
※1
1,521
-17
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,275
※1
882
-10
シェール関連株オープン 9,672 1,273
-46
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,258
※1
808
-39
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,355 180
-6
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,381 1,336
-57
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,030 3,900
-74
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,883 1,098
-56
欧州連続増配成長株オープン 12,113 446
+5
先進国連続増配成長株オープン 13,880 173
-40
新興国連続増配成長株オープン 9,976
※1
9,929
+22
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,749
※1
421,309
+16
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,200
※1
2,502
+73
アジア中小型株オープン 10,079
※1
1,610
-42
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
11,125
※1
381
-30
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,887
※1
186
-1
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,550
※1
1,363
-23
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 11,023
※1
755
-58
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,686
※1
505
+10
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
11,068
※1
3,356
+73
中国消費関連株オープン 11,956
※1
58
-8
中国A株オープン 18,552
※1
592
+82
ブラジル消費関連株オープン 9,700
※1
120
-1
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,235 523
-67
日本インデックスオープン225 15,313 3,491
-45
225ブル型オープン4(ダブル) 13,754 411
-86
225ベア型オープン4(ダブル) 6,673 206
+41
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,327
※1
75,123
-10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,909
※1
1,488
+6
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,631
※1
4,106
-44
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,695
※1
48
-88
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,963
※1
1,458
+2
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,170
※1
16,272
+15
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,278
※1
213
+33
グローバル・リート・セレクション 5,021
※1
4,201
+17
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,189
※1
39
-70
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,958
※1
13
+5
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,484
※1
249
+6
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,006
※1
2,950
-40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,425 40 10,002
-48
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,433 30 27,153
-86
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,427 10 7,244
+54
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,558
※1
88,365
+11
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,435
※1
88
+16
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,085
※1
8,412
-7
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,337
※1
554
-15
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,059
※1
131
+5
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,505
※1
116
+11
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,296
※1
46,912
+32
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,688
※1
548
+63
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,070
※1
194
-12
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,139
※1
12,579
-83
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,991
※1
8,030
-2
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,071
※1
32,232
-27
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,008
※1
812
-47
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,015
※1
146
+4
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,642
※1
64
-55
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,459
※1
85
+3
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,246
※1
42,112
-45
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,752
※1
2,098
+5
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,418 945
-6
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,767 1,248
-13
ラップ・アプローチ(成長コース) 11,023 3,054
-21
世界3資産分散ファンド 6,521
※1
390
+5
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,600
※1
770
-17
世界リート・オープン 20,257
※1
2
+68
米国リート・オープン 22,556
※1
2
-104
欧州リート・オープン 10,550
※1
1
+29
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,076 1,773
-24
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,940 170
-21
丸福アドバンテージオープン 12,334 188
-28
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,724
※1
1,519
+34
イオングループ・ファンド 14,106
※1
986
+14
日本株式・Jリートバランスファンド 10,723 5
+2
日本インデックス225DCファンド 23,782 2,154
-68
DC日本連続増配成長株オープン 13,130 2
+37
DC米国連続増配成長株オープン 13,691 6
-71
DCワールド・ソブリンインカム 13,599 95
+18
DC日本Jリートオープン 9,628 1
+24
DCグローバル・リート・セレクション 14,132 145
+47
DCチャイナ・ロード 23,538 32
+153
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,101
※1
520
-3
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,134
※1
1,876
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,067
※1
1,270
+2
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,073
※1
504
+2
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,937
※1
466
+1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,902
※1
663
+1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,009
※1
46
-54
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,252
※1
681
+4
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,367
※1
23
-48
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,150
※1
705
0
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,285
※1
54
-51
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,162
※1
252
+4
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,386
※1
7
-47
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,966
※1
1,182
+6
日本財形給付金ファンド 4,222 16
0
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 261,691
0
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 2,356
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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