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2017年10月19日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
- - -
新経済成長ジャパン 12,441 +41 3,209
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,218 +26 4,944
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 10,609 +26 3,440
ネクスト・ニッポン・オープン 11,013 +66 1,566
日本インバウンドオープン 11,466 +22 364
日本連続増配成長株オープン 10,327 +22 8,045
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,459 +25 515
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,875 +29 347
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,870 +36 1,986
三重県応援ファンド 9,573
※1
+50 1,849
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,343
※1
+47 5,846
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,810
※1
+95 38
福井県応援ファンド 9,639
※1
+50 1,167
香川県応援ファンド 9,755
※1
+48 2,211
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,911
※1
+53 425
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,245 +56 756
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,088
※1
+18 1,885
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,811
※1
+53 521
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,405
※1
+9 1,022
日本中小型ディスカバーオープン 21,941 -34 500
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
19,197 -38 399
日本好配当リバランスオープン 11,060
※1
+42 4,036
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,921
※1
+41 1,899
日本グロースオープン 8,196
※1
+20 3,349
日本株式アクティブオープン 10,768
※1
+51 948
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,390 +23 1,511
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,911 +59 281
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,638 +46 2,071
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,669 -11 216
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,167 +94 362
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,744 +16 4,688
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,821 +4 7,726
日本株テーマセレクション 11,824 +49 1,966
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,413 +112 7,175
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,433 +37 776
日本の未来図(米ドル投資型) 12,343 +122 2,470
日本の未来図(円投資型) 12,104 +41 1,365
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,513 +32 94
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,295 +82 130
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,689 +47 2,646
米国中小型株オープン 16,864
※1
+198 1,697
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,950
※1
+127 571
シェール関連株オープン 9,339 +40 1,368
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,969
※1
+34 833
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,295 +12 178
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,430 +78 1,208
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,493 +75 3,841
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,466 +58 485
欧州連続増配成長株オープン 12,207 +162 457
先進国連続増配成長株オープン 13,582 +155 178
新興国連続増配成長株オープン 10,190
※1
+48 8,947
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,838
※1
+20 442,801
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,284
※1
+93 2,408
アジア中小型株オープン 10,124
※1
+103 1,618
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,691
※1
+13 361
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,871
※1
+79 196
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,604
※1
+28 1,498
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,652
※1
+44 859
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,560
※1
+107 585
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,942
※1
+141 3,428
中国消費関連株オープン 12,135
※1
+102 59
中国A株オープン 17,914
※1
+302 638
ブラジル消費関連株オープン 10,686
※1
+176 141
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,973 +89 482
日本インデックスオープン225 14,484 +59 3,386
225ブル型オープン4(ダブル) 12,400 +138 284
225ベア型オープン4(ダブル) 7,519 -85 217
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,355
※1
+13 86,379
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,847
※1
+29 1,480
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,499
※1
+51 3,764
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,117
※1
+101 77
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,994
※1
-3 1,667
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,089
※1
+46 16,784
日本Jリートオープン(1年決算型) 12,962
※1
+97 205
グローバル・リート・セレクション 4,927
※1
+38 4,317
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,115
※1
+79 57
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,924
※1
-14 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,505
※1
+8 264
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,027
※1
+68 3,374
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,005 +36 11,011
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,078 +90 28,863
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,246 +111 7,652
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,582
※1
+57 89,275
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,399
※1
+82 72
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,160
※1
+22 8,705
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,392
※1
+49 186
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,119
※1
+32 135
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,504
※1
+73 116
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,457
※1
+49 49,194
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,812
※1
+98 596
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,274
※1
+30 209
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,148
※1
+61 12,607
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,072
※1
+4 7,993
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,182
※1
+57 30,028
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,202
※1
+68 826
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,418
※1
+2 182
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,798
※1
+79 65
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,557
※1
+2 86
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,430
※1
+69 39,993
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,865
※1
+2 2,211
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,363 +26 997
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,649 +49 1,247
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,842 +71 3,122
世界3資産分散ファンド 6,511
※1
+46 402
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,456
※1
+68 766
世界リート・オープン 19,836
※1
+157 1
米国リート・オープン 22,473
※1
+119 2
欧州リート・オープン 10,179
※1
+163 1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,664 +35 1,728
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,589 +32 164
丸福アドバンテージオープン 11,611 +39 185
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,892
※1
+54 1,589
イオングループ・ファンド 13,028
※1
-2 945
日本株式・Jリートバランスファンド 10,300 +59 1
日本インデックス225DCファンド 22,480 +92 2,004
DC日本連続増配成長株オープン 12,301 +27 2
DC米国連続増配成長株オープン 13,163 +74 6
DCワールド・ソブリンインカム 13,552 +89 94
DC日本Jリートオープン 9,404 +69 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,838 +109 146
DCチャイナ・ロード 23,318 +293 30
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,136
※1
+1 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,118
※1
0 1,592
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,104
※1
0 1,870
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,005
※1
0 1,314
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,020
※1
+4 503
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,934
※1
-2 466
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,922
※1
-1 690
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,027
※1
+69 46
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,283
※1
-2 688
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,390
※1
+65 26
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,175
※1
0 715
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,305
※1
+65 56
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,192
※1
-3 254
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,413
※1
+64 7
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,968
※1
+8 1,182
日本財形給付金ファンド 4,222 +1 17
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 246,139
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 2,440
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
- -
-
新経済成長ジャパン 12,441 3,209
+41
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,218 4,944
+26
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 10,609 3,440
+26
ネクスト・ニッポン・オープン 11,013 1,566
+66
日本インバウンドオープン 11,466 364
+22
日本連続増配成長株オープン 10,327 8,045
+22
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,459 515
+25
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,875 347
+29
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,870 1,986
+36
三重県応援ファンド 9,573
※1
1,849
+50
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,343
※1
5,846
+47
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,810
※1
38
+95
福井県応援ファンド 9,639
※1
1,167
+50
香川県応援ファンド 9,755
※1
2,211
+48
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,911
※1
425
+53
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,245 756
+56
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,088
※1
1,885
+18
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,811
※1
521
+53
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,405
※1
1,022
+9
日本中小型ディスカバーオープン 21,941 500
-34
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
19,197 399
-38
日本好配当リバランスオープン 11,060
※1
4,036
+42
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,921
※1
1,899
+41
日本グロースオープン 8,196
※1
3,349
+20
日本株式アクティブオープン 10,768
※1
948
+51
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,390 1,511
+23
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,911 281
+59
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,638 2,071
+46
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,669 216
-11
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,167 362
+94
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,744 4,688
+16
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,821 7,726
+4
日本株テーマセレクション 11,824 1,966
+49
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,413 7,175
+112
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,433 776
+37
日本の未来図(米ドル投資型) 12,343 2,470
+122
日本の未来図(円投資型) 12,104 1,365
+41
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,513 94
+32
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,295 130
+82
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,689 2,646
+47
米国中小型株オープン 16,864
※1
1,697
+198
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,950
※1
571
+127
シェール関連株オープン 9,339 1,368
+40
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,969
※1
833
+34
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,295 178
+12
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,430 1,208
+78
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,493 3,841
+75
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,466 485
+58
欧州連続増配成長株オープン 12,207 457
+162
先進国連続増配成長株オープン 13,582 178
+155
新興国連続増配成長株オープン 10,190
※1
8,947
+48
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,838
※1
442,801
+20
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,284
※1
2,408
+93
アジア中小型株オープン 10,124
※1
1,618
+103
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,691
※1
361
+13
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,871
※1
196
+79
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,604
※1
1,498
+28
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,652
※1
859
+44
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,560
※1
585
+107
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,942
※1
3,428
+141
中国消費関連株オープン 12,135
※1
59
+102
中国A株オープン 17,914
※1
638
+302
ブラジル消費関連株オープン 10,686
※1
141
+176
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,973 482
+89
日本インデックスオープン225 14,484 3,386
+59
225ブル型オープン4(ダブル) 12,400 284
+138
225ベア型オープン4(ダブル) 7,519 217
-85
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,355
※1
86,379
+13
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,847
※1
1,480
+29
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,499
※1
3,764
+51
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,117
※1
77
+101
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,994
※1
1,667
-3
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,089
※1
16,784
+46
日本Jリートオープン(1年決算型) 12,962
※1
205
+97
グローバル・リート・セレクション 4,927
※1
4,317
+38
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,115
※1
57
+79
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,924
※1
13
-14
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,505
※1
264
+8
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,027
※1
3,374
+68
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,005 11,011
+36
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,078 28,863
+90
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,246 7,652
+111
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,582
※1
89,275
+57
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,399
※1
72
+82
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,160
※1
8,705
+22
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,392
※1
186
+49
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,119
※1
135
+32
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,504
※1
116
+73
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,457
※1
49,194
+49
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,812
※1
596
+98
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,274
※1
209
+30
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,148
※1
12,607
+61
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,072
※1
7,993
+4
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,182
※1
30,028
+57
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,202
※1
826
+68
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,418
※1
182
+2
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,798
※1
65
+79
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,557
※1
86
+2
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,430
※1
39,993
+69
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,865
※1
2,211
+2
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,363 997
+26
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,649 1,247
+49
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,842 3,122
+71
世界3資産分散ファンド 6,511
※1
402
+46
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,456
※1
766
+68
世界リート・オープン 19,836
※1
1
+157
米国リート・オープン 22,473
※1
2
+119
欧州リート・オープン 10,179
※1
1
+163
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,664 1,728
+35
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,589 164
+32
丸福アドバンテージオープン 11,611 185
+39
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,892
※1
1,589
+54
イオングループ・ファンド 13,028
※1
945
-2
日本株式・Jリートバランスファンド 10,300 1
+59
日本インデックス225DCファンド 22,480 2,004
+92
DC日本連続増配成長株オープン 12,301 2
+27
DC米国連続増配成長株オープン 13,163 6
+74
DCワールド・ソブリンインカム 13,552 94
+89
DC日本Jリートオープン 9,404 1
+69
DCグローバル・リート・セレクション 13,838 146
+109
DCチャイナ・ロード 23,318 30
+293
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,136
※1
522
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,118
※1
1,592
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,104
※1
1,870
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,005
※1
1,314
0
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,020
※1
503
+4
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,934
※1
466
-2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,922
※1
690
-1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,027
※1
46
+69
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,283
※1
688
-2
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,390
※1
26
+65
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,175
※1
715
0
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,305
※1
56
+65
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,192
※1
254
-3
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,413
※1
7
+64
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,968
※1
1,182
+8
日本財形給付金ファンド 4,222 17
+1
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 246,139
0
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 2,440
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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