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2017年04月21日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 10,902 +104 3,278
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,344 +107 5,621
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 8,745 +101 4,207
ネクスト・ニッポン・オープン 9,711 +91 1,841
日本インバウンドオープン 9,963 +30 477
日本連続増配成長株オープン 9,757 +69 9,678
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,985 +78 2,780
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,040 +71 1,034
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,585 +131 366
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,201 +101 1,679
三重県応援ファンド 8,946
※1
+11 1,760
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,207
※1
+8 5,949
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,022
※1
+16 213
福井県応援ファンド 9,170
※1
+6 925
香川県応援ファンド 9,281
※1
+11 2,211
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,721
※1
+9 455
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,254 +60 1,204
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,412
※1
-32 2,220
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,626
※1
+9 546
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,142
※1
+14 1,339
日本中小型ディスカバーオープン 19,187 +204 539
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
15,666 +99 174
日本好配当リバランスオープン 9,818
※1
+106 3,556
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,631
※1
+102 2,292
日本グロースオープン 6,706
※1
+61 2,707
日本株式アクティブオープン 8,738
※1
+78 825
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,403 +36 1,221
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,223 +115 248
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,289 +91 1,916
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,127 +149 186
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,267 +128 322
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,533 +87 8,212
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,554 +69 6,907
日本株テーマセレクション 10,188 +109 2,599
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,040 +133 9,251
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,447 +113 972
日本の未来図(米ドル投資型) 10,044 +70 2,789
日本の未来図(円投資型) 10,198 +49 1,747
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,501 +68 78
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
11,986 +88 70
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,068 +90 123
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,260 +86 3,049
米国中小型株オープン 16,042
※1
+265 1,612
シェール関連株オープン 8,853 +70 1,517
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,546
※1
+60 1,036
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,516 +110 3,811
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,916 +87 371
欧州連続増配成長株オープン 10,910 +70 580
先進国連続増配成長株オープン 12,223 +161 307
新興国連続増配成長株オープン 8,781
※1
+114 4,431
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,658
※1
+17 437,048
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,538
※1
+76 2,128
アジア中小型株オープン 9,324
※1
+52 1,273
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,559
※1
+49 327
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 10,739
※1
+54 193
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,227
※1
+37 1,664
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,489
※1
+57 1,008
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,759
※1
+54 858
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,615
※1
+80 2,836
中国消費関連株オープン 9,922
※1
+79 52
中国A株オープン 13,636
※1
-86 200 597
ブラジル消費関連株オープン 8,756
※1
+66 117
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,233 +195 706
日本インデックスオープン225 12,571 +128 3,968
225ブル型オープン3 14,874 +284 971
225ベア型オープン3 3,473 -69 214
225ブル型オープン4(ダブル) 9,309 +177 243
225ベア型オープン4(ダブル) 10,422 -208 67
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,140 0 204
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,579 -1 48
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,485 0 20
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,061 0 46
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,707 0 15
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,690 0 33
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 9,179 0 57
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,966 0 30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,288 0 83
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,931 0 1
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,516
※1
+5 89,719
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,687
※1
-5 1,437
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,916
※1
-1 2,533
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 13,160
※1
-3 27
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,320
※1
0 1,841
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,428
※1
-46 19,967
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,351
※1
-94 209
グローバル・リート・セレクション 4,823
※1
+20 4,538
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,609
※1
+33 83
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,019
※1
0 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,541
※1
+18 351
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,750
※1
+39 3,887
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,463 +31 12,511
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,297 +43 30,659
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
7,967 +54 7,404
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,131
※1
+12 87,378
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,586
※1
+16 54
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,990
※1
+15 8,812
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,847
※1
+34 175
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
4,963
※1
+12 135
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
10,831
※1
+26 109
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,296
※1
+8 48,193
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,034
※1
+16 632
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,160
※1
+38 231
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,829
※1
-11 36
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,788
※1
+12 9,817
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,174
※1
+1 6,505
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,524
※1
+47 21,582
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,652
※1
+27 804
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,245
※1
+4 183
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,742
※1
+33 67
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,710
※1
+3 91
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,539
※1
+30 28,090
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,989
※1
+3 1,991
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,012 +21 1,029
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,815 +52 1,350
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,554 +79 3,522
世界3資産分散ファンド 6,229
※1
+11 400
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,489
※1
+61 725
世界リート・オープン 19,150
※1
+81 1
米国リート・オープン 21,736
※1
+50 2
欧州リート・オープン 9,119
※1
-27 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,666 +71 1,588
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,687 +68 150
丸福アドバンテージオープン 9,640 +111 202
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,701
※1
+9 1,758
イオングループ・ファンド 11,947
※1
+15 931
日本インデックス225DCファンド 19,399 +197 1,882
DC日本連続増配成長株オープン 10,761 +75 1
DC米国連続増配成長株オープン 11,502 +102 5
DCワールド・ソブリンインカム 12,557 +18 91
DC日本Jリートオープン 9,688 -68 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,359 +56 149
DCチャイナ・ロード 18,398 +173 24
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,141
※1
+1 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,119
※1
0 6,734
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,897
※1
-52 50 1,558
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,954
※1
-1 1,915
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,853
※1
-2 1,308
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,834
※1
0 603
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,971
※1
0 483
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,812
※1
-6 733
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,495
※1
+16 68
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,141
※1
-6 730
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
9,848
※1
+17 31
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,054
※1
-7 727
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,795
※1
+16 54
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,055
※1
-5 252
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
9,871
※1
+17 8
日本財形給付金ファンド 4,224 0 18
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 217,301
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 2,332
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 10,902 3,278
+104
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,344 5,621
+107
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 8,745 4,207
+101
ネクスト・ニッポン・オープン 9,711 1,841
+91
日本インバウンドオープン 9,963 477
+30
日本連続増配成長株オープン 9,757 9,678
+69
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,985 2,780
+78
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,040 1,034
+71
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,585 366
+131
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,201 1,679
+101
三重県応援ファンド 8,946
※1
1,760
+11
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,207
※1
5,949
+8
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,022
※1
213
+16
福井県応援ファンド 9,170
※1
925
+6
香川県応援ファンド 9,281
※1
2,211
+11
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,721
※1
455
+9
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,254 1,204
+60
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,412
※1
2,220
-32
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,626
※1
546
+9
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,142
※1
1,339
+14
日本中小型ディスカバーオープン 19,187 539
+204
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
15,666 174
+99
日本好配当リバランスオープン 9,818
※1
3,556
+106
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,631
※1
2,292
+102
日本グロースオープン 6,706
※1
2,707
+61
日本株式アクティブオープン 8,738
※1
825
+78
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,403 1,221
+36
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,223 248
+115
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,289 1,916
+91
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,127 186
+149
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,267 322
+128
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,533 8,212
+87
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,554 6,907
+69
日本株テーマセレクション 10,188 2,599
+109
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,040 9,251
+133
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,447 972
+113
日本の未来図(米ドル投資型) 10,044 2,789
+70
日本の未来図(円投資型) 10,198 1,747
+49
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,501 78
+68
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
11,986 70
+88
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,068 123
+90
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,260 3,049
+86
米国中小型株オープン 16,042
※1
1,612
+265
シェール関連株オープン 8,853 1,517
+70
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,546
※1
1,036
+60
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,516 3,811
+110
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,916 371
+87
欧州連続増配成長株オープン 10,910 580
+70
先進国連続増配成長株オープン 12,223 307
+161
新興国連続増配成長株オープン 8,781
※1
4,431
+114
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,658
※1
437,048
+17
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,538
※1
2,128
+76
アジア中小型株オープン 9,324
※1
1,273
+52
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,559
※1
327
+49
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 10,739
※1
193
+54
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,227
※1
1,664
+37
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,489
※1
1,008
+57
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,759
※1
858
+54
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,615
※1
2,836
+80
中国消費関連株オープン 9,922
※1
52
+79
中国A株オープン 13,636
※1
200 597
-86
ブラジル消費関連株オープン 8,756
※1
117
+66
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,233 706
+195
日本インデックスオープン225 12,571 3,968
+128
225ブル型オープン3 14,874 971
+284
225ベア型オープン3 3,473 214
-69
225ブル型オープン4(ダブル) 9,309 243
+177
225ベア型オープン4(ダブル) 10,422 67
-208
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,140 204
0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,579 48
-1
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,485 20
0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,061 46
0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,707 15
0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,690 33
0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 9,179 57
0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,966 30
0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,288 83
0
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,931 1
0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,516
※1
89,719
+5
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,687
※1
1,437
-5
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,916
※1
2,533
-1
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 13,160
※1
27
-3
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,320
※1
1,841
0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,428
※1
19,967
-46
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,351
※1
209
-94
グローバル・リート・セレクション 4,823
※1
4,538
+20
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,609
※1
83
+33
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,019
※1
13
0
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,541
※1
351
+18
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,750
※1
3,887
+39
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,463 12,511
+31
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,297 30,659
+43
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
7,967 7,404
+54
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,131
※1
87,378
+12
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,586
※1
54
+16
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,990
※1
8,812
+15
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,847
※1
175
+34
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
4,963
※1
135
+12
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
10,831
※1
109
+26
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,296
※1
48,193
+8
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,034
※1
632
+16
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,160
※1
231
+38
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,829
※1
36
-11
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,788
※1
9,817
+12
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,174
※1
6,505
+1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,524
※1
21,582
+47
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,652
※1
804
+27
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,245
※1
183
+4
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,742
※1
67
+33
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,710
※1
91
+3
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,539
※1
28,090
+30
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,989
※1
1,991
+3
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,012 1,029
+21
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,815 1,350
+52
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,554 3,522
+79
世界3資産分散ファンド 6,229
※1
400
+11
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,489
※1
725
+61
世界リート・オープン 19,150
※1
1
+81
米国リート・オープン 21,736
※1
2
+50
欧州リート・オープン 9,119
※1
0
-27
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,666 1,588
+71
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,687 150
+68
丸福アドバンテージオープン 9,640 202
+111
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,701
※1
1,758
+9
イオングループ・ファンド 11,947
※1
931
+15
日本インデックス225DCファンド 19,399 1,882
+197
DC日本連続増配成長株オープン 10,761 1
+75
DC米国連続増配成長株オープン 11,502 5
+102
DCワールド・ソブリンインカム 12,557 91
+18
DC日本Jリートオープン 9,688 1
-68
DCグローバル・リート・セレクション 13,359 149
+56
DCチャイナ・ロード 18,398 24
+173
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,141
※1
522
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,119
※1
6,734
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,897
※1
50 1,558
-52
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,954
※1
1,915
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,853
※1
1,308
-2
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,834
※1
603
0
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,971
※1
483
0
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,812
※1
733
-6
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,495
※1
68
+16
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,141
※1
730
-6
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
9,848
※1
31
+17
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,054
※1
727
-7
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,795
※1
54
+16
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,055
※1
252
-5
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
9,871
※1
8
+17
日本財形給付金ファンド 4,224 18
0
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 217,301
0
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 2,332
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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